キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 616,121 | 2,066,890 | 1,775,677 | 1,588,379 | 1,156,175 | 875,220 | 2,000,375 | 1,689,517 | 1,427,463 | 1,836,497 | 2,722,889 |
| 減価償却費 | 1,734,401 | 1,719,947 | 1,795,513 | 1,713,570 | 1,684,396 | 1,737,411 | 1,618,681 | 1,530,261 | 1,598,111 | 1,464,845 | 1,452,557 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,244 | - | 10,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | -5,901 | 440 | -1,622 | -374 | 37,500 | -27,269 | -716 | 772 | -11,603 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,927 | -2,232 | -757 | -7,962 | -5,044 | -43,758 | -42 | 9,716 | 4,495 | -7,981 | 15,318 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96,828 | 55,370 | 47,709 | 58,317 | -27,449 | 52,795 | 42,753 | 35,531 | 62,401 | 57,474 | 35,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,950 | -24,617 | -49,062 | 332,292 | 41,466 | -182,485 | 25,530 | 46,983 | 8,779 | -84,746 | -105,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,934 | -103,644 | -95,087 | -89,096 | -92,530 | -87,348 | -90,532 | -89,229 | -108,608 | -142,653 | -172,040 |
| 支払利息 | 341,638 | 264,607 | 230,993 | 200,204 | 159,489 | 131,393 | 116,979 | 99,099 | 86,249 | 110,158 | 113,400 |
| 為替差損益（△は益） | -1,259 | 24 | 1,497 | -3,302 | 1,402 | -1,534 | -10,449 | -3,850 | -5,100 | 218 | -4,744 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,712 | -3,712 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 889,272 | -24,873 | 126,537 | 279,468 | 571,874 | -25,756 | 152,680 | 269,381 | -8,227 | 11,542 | -73,857 |
| 固定資産除却損 | 18,773 | 7,878 | 9,714 | 9,371 | 66,965 | 3,844 | 6,494 | 23,625 | 134,807 | 44,362 | 23,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | -55 | -435,178 | - | -15,000 | 666 | -110,253 | -11,922 | -34,820 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,303 | 4,035 | - | 2,304 | 19,999 | - | 10,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,316 | -182,260 | -299,937 | 271,288 | 544,901 | 417,358 | -467,460 | 129,429 | -418,196 | 1,509,636 | -225,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,477 | -42,264 | -89,572 | -182,311 | -215,892 | 396,392 | 155,711 | -63,528 | 232,971 | -154,427 | 22,685 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,743 | 134,000 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,952 | 245,641 | -201,309 | 52,243 | -46,495 | -540,940 | 464,761 | -427,096 | 129,365 | -572,886 | 355,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,903 | -199,712 | 140,899 | -86,781 | 60,694 | 339,188 | -309,549 | -153,461 | 102,085 | 61,855 | 47,123 |
| その他 | -404,435 | 278,086 | 364,784 | -324,984 | -173,414 | 161,757 | -166,648 | -132,277 | 79,724 | -481,986 | 105,861 |
| 小計 | 2,790,349 | 4,052,938 | 3,757,985 | 3,372,894 | 3,735,468 | 3,260,075 | 3,512,683 | 2,855,437 | 3,398,875 | 3,735,773 | 4,419,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,016 | 103,461 | 95,314 | 89,101 | 92,671 | 83,777 | 94,258 | 89,024 | 108,770 | 142,746 | 172,061 |
| 利息の支払額 | -332,604 | -263,363 | -231,915 | -203,407 | -162,444 | -134,804 | -118,835 | -100,243 | -85,930 | -107,197 | -114,063 |
| 法人税等の支払額 | -906,149 | -325,254 | -932,658 | -718,198 | -796,883 | -298,230 | -932,897 | -835,509 | -582,551 | -644,852 | -748,277 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,610 | 3,567,781 | 2,688,726 | 2,540,389 | 2,868,811 | 2,910,818 | 2,555,208 | 2,008,708 | 2,839,163 | 3,126,469 | 3,729,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,788 | -896,804 | -1,136,184 | -936,121 | -1,033,474 | -1,428,634 | -766,073 | -997,278 | -747,000 | -1,490,171 | -1,019,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,439,746 | 28,498 | 44,405 | 162,490 | 586,870 | 28,841 | 36,462 | 166,082 | 9,623 | 812,324 | 76,680 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,534 | - | -616 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,991 | -54,075 | -49,609 | -121,933 | -490,311 | -225,082 | -164,670 | -175,633 | -129,100 | -65,867 | -113,451 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,056 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,555 | -13,707 | -24,367 | -15,449 | -15,384 | -13,815 | -12,694 | -14,403 | -15,249 | -16,795 | -19,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | 229 | 939,600 | - | 50,000 | 2,003 | 160,250 | 39,405 | 41,820 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,108 | -31,168 | -4,495 | -18,778 | -38,655 | -36,348 | -13,729 | -34,859 | -116,724 | -28,839 | -7,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,100 | 17,057 | 5,432 | 21,484 | 61,489 | 25,038 | 6,374 | 105,797 | 4,748 | 168,644 | 3,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,277 | 96,371 | 51,188 | 53,369 | 57,762 | 55,685 | 84,423 | 53,866 | 53,718 | 52,928 | 51,634 |
| 長期預り金の返還による支出 | -154,306 | -16,734 | -274,320 | -35,808 | -4,672 | -11,658 | -24,570 | -65,668 | -3,626 | -11,987 | -17,653 |
| 長期預り金の受入による収入 | 99,992 | 24,561 | 9,257 | 52,621 | 24,083 | 14,305 | 32,356 | 21,287 | 9,648 | 23,299 | 43,188 |
| その他 | 1,357 | -186 | 5,221 | -9,556 | -10,599 | 2,352 | -6,506 | -6,643 | -1,290 | 20,767 | 7,935 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -153,108 | -61,500 | -2,000 | -300 | -60,160 | - | - | -500 | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -2,476 | -1,019 | -3,529 | - | -27,343 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,139 | -908,702 | -1,378,771 | 91,617 | -950,396 | -1,539,317 | -826,624 | -790,236 | -900,847 | -486,435 | -994,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,293,000 | 6,746,000 | 5,828,000 | 5,633,000 | 6,020,000 | 6,302,500 | 4,058,000 | 3,685,000 | 3,235,000 | 3,090,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,467,510 | -7,122,757 | -6,587,618 | -7,523,390 | -7,478,712 | -6,077,493 | -5,759,416 | -5,332,860 | -4,907,655 | -4,641,997 | -3,727,101 |
| リース債務の返済による支出 | -66,986 | -64,815 | -37,429 | -39,609 | -31,489 | -27,033 | -21,393 | -13,343 | -8,388 | -3,686 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -341 | -893 | - | -100 | - | - | -239 | -578 | -606 | - |
| 配当金の支払額 | -141,679 | -141,363 | -141,549 | -169,503 | -169,795 | -169,145 | -170,012 | -170,334 | -169,594 | -170,271 | -168,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | - | -3,500 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -410,049 | -370,049 | -245,049 | -120,049 | -115,702 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516,725 | -1,256,826 | -1,188,040 | -2,223,052 | -1,779,300 | 25,328 | -1,897,821 | -1,831,777 | -1,854,715 | -1,726,561 | -2,366,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,259 | 278 | -1,492 | 2,106 | -1,048 | 1,166 | 9,061 | 864 | 1,782 | -509 | 3,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,715 | 1,402,530 | 120,422 | 411,062 | 138,065 | 1,397,996 | -160,177 | -612,441 | 85,383 | 912,962 | 372,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,388,272 | 4,790,802 | 4,911,225 | 5,322,287 | 5,460,353 | 6,858,349 | 6,698,171 | 6,085,730 | 6,171,113 | 7,084,076 | 7,456,102 |