キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,195 | 837 | 1,434 | 1,735 | 1,941 | 2,507 | 3,257 | 3,926 | 3,002 | 3,171 | 3,644 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,814 | 1,811 | 1,826 | 1,777 | 1,856 | 1,775 | 1,662 | 1,648 | 2,023 | 1,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -9 | - | - | - | 0 | 26 | -38 | -117 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 21 | 6 | 6 | 10 | 8 | 29 | 6 | 24 | 43 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 2 | -8 | 6 | 3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 108 | 91 | -85 | -66 | 48 | 58 | 29 | -40 | -86 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -231 | 62 | 53 | 74 | 54 | 54 | -78 | 73 | 75 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -161 | -167 | -212 | -199 | -193 | -180 | -204 | -255 | -290 | -333 |
| 支払利息 | 277 | 229 | 182 | 143 | 118 | 97 | 83 | 72 | 64 | 65 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488 | -283 | -582 | 263 | 207 | -427 | 388 | 439 | -461 | 15 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | 8 | 606 | 87 | -169 | 169 | -1,173 | 332 | 184 | -208 | 211 |
| その他 | -236 | 158 | 244 | -212 | 408 | 73 | 42 | 207 | 763 | -298 | 580 |
| 小計 | 2,950 | 2,513 | 3,614 | 3,603 | 4,106 | 4,195 | 5,305 | 6,411 | 4,935 | 4,401 | 6,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 161 | 167 | 212 | 199 | 192 | 179 | 202 | 253 | 289 | 334 |
| 利息の支払額 | -274 | -228 | -180 | -141 | -116 | -95 | -84 | -69 | -64 | -68 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -315 | -184 | -414 | -554 | -612 | -878 | -1,352 | -1,245 | -823 | -1,109 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 6 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 44 | 26 | 5 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | - | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 雑収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 966 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 20 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 2,137 | 3,437 | 3,263 | 3,635 | 3,685 | 4,520 | 5,236 | 3,906 | 3,804 | 5,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -50 | - | - | - | - | -100 | -70 | -129 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9 | 23 | - | - | 0 | 0 | - | 100 | 249 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -575 | -131 | -46 | -30 | -18 | -93 | -746 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 93 | 241 | - | 9 | 625 | 1,060 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,149 | -1,196 | -1,207 | -883 | -788 | -995 | -1,877 | -2,500 | -2,684 | -12,783 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,692 | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -48 | -47 | -31 | - | - | 0 | - | -32 | -1 | -1 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 129 | 0 | 33 | 129 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | -59 | -9 | -11 | -19 | -28 | -9 | -8 | -46 | -287 | -142 | -19 |
| 投融資の回収による収入 | 10 | 15 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 27 | 46 | 3 | 5 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -1,179 | 179 | -1,794 | -1,035 | -612 | -784 | -2,013 | -2,668 | -2,825 | -12,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173 | 331 | -20 | 285 | -183 | 980 | -904 | 75 | -331 | -210 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -130 | -152 | -159 | -177 | -246 | -238 | -234 | -234 | -265 | -297 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 2,072 | 2,095 | 1,230 | 1,150 | 400 | 1,660 | 1,720 | 2,110 | 1,900 | 5,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -3,022 | -4,042 | -2,574 | -2,201 | -2,289 | -1,546 | -1,599 | -1,562 | -1,286 | -1,144 |
| 社債の償還による支出 | - | -2,000 | - | -1,000 | -1,000 | -200 | -1,880 | -860 | -1,300 | -940 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -260 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 | -326 | -456 | -458 | -524 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,956 | 489 | 489 | 1,468 | - | 788 | - | 393 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -112 | -92 | -93 | -39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -1,212 | -2,050 | -2,093 | -1,269 | -1,681 | -2,446 | -1,225 | -1,380 | -1,260 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -52 | -9 | -49 | 1 | -14 | 31 | 117 | 117 | 139 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | -308 | 1,557 | -674 | 1,332 | 1,376 | 1,321 | 2,115 | -24 | -141 | -3,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,023 | 1,715 | 3,272 | 2,598 | 3,930 | 5,307 | 6,628 | 8,743 | 8,719 | 8,578 | 4,802 |