キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,121,036 | 1,711,572 | 1,901,921 | 1,235,052 | 1,818,392 | 1,931,099 | 2,010,561 | 2,580,510 | 2,510,788 | 2,478,853 | 2,898,058 |
| 減価償却費 | 1,209,033 | 1,273,020 | 1,291,930 | 1,328,560 | 1,389,378 | 1,415,269 | 1,364,395 | 1,539,740 | 1,860,874 | 1,813,849 | 1,850,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,881 | -10,365 | 1,197 | -790 | 10,838 | 17,225 | 21,464 | 24,341 | -6,256 | 92,160 | -16,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 2,000 | 11,000 | 1,300 | -800 | 5,500 | 2,200 | -2,900 | -4,100 | 9,183 | 717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 1,016 | -3,325 | -2 | -991 | -1,733 | 10 | -10 | -219 | 1,105 | 1,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,809 | 48,056 | 22,345 | 39,755 | 3,254 | -12,481 | 794 | -27,841 | -36,242 | -23,208 | -42,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,976 | -152,540 | -174,862 | -194,537 | -204,475 | -193,089 | -206,586 | -348,878 | -341,749 | -287,365 | -385,580 |
| 支払利息 | 40,069 | 41,652 | 38,805 | 29,668 | 35,321 | 40,375 | 47,251 | 72,841 | 82,797 | 84,513 | 107,036 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 62 | -68 | 22 | 27 | -65 | -107 | -2 | -102 | 65 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,213 | -18,748 | -7,036 | -10,561 | -5,533 | -3,451 | -15,260 | -10,899 | -6,175 | -1,974 | 7,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 98,045 | 8,833 | - | - | 99,999 | - | 165,266 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -103,518 | - | -30,059 | -41,273 | -125,266 | -380,215 | -306,870 | -210,543 | -506,211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -513,057 | -23,698 | -29,694 | -10,739 | -10,107 | -3,158 | 14,677 | 952 | 8,392 | -11,757 | 1,588 |
| 固定資産除却損 | 92,778 | 55,195 | 23,026 | 266,254 | 6,831 | 10,371 | 180,680 | 133,383 | 17,494 | 11,709 | 2,120 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -144,260 | -199,425 | -405,826 | -92,823 | -76,139 | -108,851 | -421,793 | 238,916 | 331,115 | -77,585 | 243,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -791 | 832 | -1,324 | -9,597 | 8,734 | -1,780 | -5,142 | 4,507 | -1,350 | -3,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,556 | -18,387 | -31,701 | -5,016 | 101,545 | 20,942 | -374,267 | 262,226 | -69,434 | 166,041 | -107,944 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 97,090 | 67,182 | 63,113 | 6,249 | 150,552 | -25,046 | 104,886 | 79,547 | -233,865 | 82,740 | 89,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,509 | 105,386 | -91,165 | -25,895 | 61,458 | 217,151 | -195,441 | 413,227 | -417,566 | 396,629 | -361,820 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,448 | 40,794 | 56,505 | 46,220 | 84,429 | 32,960 | 430,880 | -24,620 | 73,472 | -106,102 | -46,481 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 9,143 | 9,572 | 47,269 | 9,850 |
| 小計 | 2,521,572 | 2,921,981 | 2,563,479 | 2,857,213 | 3,333,160 | 3,334,488 | 2,837,299 | 4,654,319 | 3,476,431 | 4,629,499 | 3,741,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,476 | 157,834 | 179,209 | 195,037 | 204,975 | 193,589 | 207,086 | 354,835 | 346,753 | 292,702 | 388,851 |
| 利息の支払額 | -41,177 | -40,791 | -36,686 | -27,187 | -39,436 | -40,928 | -41,959 | -51,151 | -81,585 | -86,426 | -114,767 |
| 法人税等の支払額 | -669,662 | -693,641 | -612,873 | -650,832 | -467,482 | -584,783 | -746,105 | -878,594 | -900,356 | -713,256 | -1,049,914 |
| 減損損失 | - | - | - | 147,774 | - | 24,010 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,208 | 2,345,383 | 2,093,128 | 2,374,230 | 3,031,216 | 2,902,365 | 2,256,321 | 4,079,408 | 2,841,244 | 4,122,519 | 2,965,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,250,000 | -2,950,000 | - | - | - | -7,100 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 516,200 | 80,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,224,239 | -947,185 | -2,061,255 | -1,952,276 | -4,088,161 | -2,301,201 | -1,966,809 | -4,173,672 | -1,856,291 | -2,160,886 | -3,062,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545,218 | 86,252 | 94,898 | 19,194 | 38,895 | 26,792 | 21,690 | 4,223 | 12,666 | 60,041 | 10,494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -233,280 | - | -8,285 | -162,600 | -145,905 | - | -932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -111,582 | - | -155,837 | -101,244 | - | -412,457 | -238,587 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 166,860 | - | 31,005 | 89,339 | 156,049 | 863,371 | 556,271 | 326,046 | 568,659 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -75,803 | -38,878 | -17,097 | -58,947 | 2,974 | -46,383 | -22,432 | -12,537 | -9,259 | -20,896 | -75,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -251,867 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754,824 | -899,811 | -1,816,593 | -3,353,611 | -7,198,565 | -2,387,290 | -1,921,032 | -3,233,082 | -1,345,875 | -2,054,281 | -2,009,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -10,000 | -100,000 | -70,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,190,000 | - | - | 50,000 | 2,020,000 | 900,000 | 455,000 | 1,420,000 | 180,000 | - | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,800 | -394,000 | -306,000 | -257,889 | -461,057 | -595,668 | -499,886 | -536,500 | -709,246 | -515,605 | -467,509 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -20,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,425 | -38,829 | -35,620 | -31,135 | -18,294 | -13,956 | -12,131 | -23,754 | -76,113 | -81,663 | -63,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -550 | -232 | -107 | -61,843 | - | -56 | -47 | -105 | -759,269 | -929,346 |
| 配当金の支払額 | -427,472 | -427,600 | -427,144 | -465,604 | -423,455 | -426,468 | -428,410 | -497,853 | -550,352 | -604,097 | -682,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -1,260 | -1,260 | -756 | -756 | -756 | -1,260 | -1,260 | -1,260 | -756 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,358 | -862,240 | -770,257 | -705,491 | 1,054,593 | -136,849 | -516,744 | 350,585 | -1,167,077 | -2,051,391 | 86,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -62 | 68 | -22 | -27 | 65 | 107 | 2 | 102 | -65 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,664 | 583,269 | -493,654 | -1,684,895 | -3,112,782 | 378,291 | -181,348 | 1,196,914 | 328,393 | 16,781 | 1,042,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,168,208 | 8,751,477 | 8,326,760 | 6,641,865 | 3,529,082 | 3,907,374 | 3,726,026 | 4,922,940 | 5,251,334 | 5,268,115 | 6,310,384 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 68,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |