キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 440,008 | 573,682 | 707,967 | 516,588 | 462,937 | 837,585 | 852,562 | 2,277,431 | 1,101,697 | 1,160,532 | 1,059,611 |
| 減価償却費 | 707,725 | 704,063 | 787,831 | 823,508 | 952,012 | 972,533 | 1,073,450 | 1,194,715 | 1,353,226 | 1,375,997 | 1,420,782 |
| のれん償却額 | - | 7,051 | 9,397 | 10,564 | 11,732 | 7,033 | 2,334 | 2,334 | 1,167 | - | 17,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -407 | -72 | 124 | -387 | 233 | 78 | 1,315 | -576 | -36 | 3,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 10,990 | 8,625 | 2,363 | 5,052 | 9,829 | 8,793 | 16,378 | 12,480 | -239 | -16,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,279 | 40,419 | 47,256 | 20,157 | 6,512 | 21,141 | 52,909 | 49,890 | 13,166 | 53,763 | 41,369 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,088 | -121 | 7,792 | 19,282 | 19,716 | 12,720 | -24,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,675 | -50,120 | -106,706 | -41,826 | -51,386 | -121,194 | -89,740 | -65,104 | -84,412 | -108,352 | -93,364 |
| 支払利息 | 54,350 | 55,905 | 50,446 | 55,199 | 65,843 | 58,237 | 56,662 | 54,434 | 48,053 | 48,960 | 97,391 |
| 固定資産除却損 | 7,676 | 18,940 | 7,596 | 2,433 | 5,249 | 65,013 | 517 | 71,812 | 72,349 | 21,771 | 11,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,550 | -60,756 | -19,302 | 1,742 | -5,008 | -8,250 | -6,754 | -1,324 | -5,836 | -1,125 | -5,377 |
| 減損損失 | - | - | 360,345 | - | - | 43,574 | - | 67,770 | 40,735 | 41,722 | 3,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -408,450 | - | - | 379 | - | -229 | -486 | -16,978 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 12,010 | 56,309 | - | - | - | 3,986 | 46,457 | 11,952 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,350 | - | - | - | 6,845 | - | 11,229 | 1,154 | - | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,758 | -96,008 | -345,007 | -119,622 | 262,816 | 56,951 | -803,537 | 238,382 | -159,594 | 177,203 | 7,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,144 | 32,937 | -102,288 | 171,064 | -138,101 | -38,054 | 319,955 | 119,073 | -180,562 | -133,786 | -16,673 |
| その他 | -23,536 | -50,147 | 74,478 | -393,237 | 327,034 | 143,470 | -237,277 | 481,332 | 197,541 | -162,892 | -235,344 |
| 小計 | 1,250,074 | 1,208,021 | 1,095,085 | 1,223,707 | 1,974,991 | 1,362,499 | 1,237,744 | 3,074,075 | 2,430,057 | 2,515,715 | 2,293,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,567 | 48,597 | 106,070 | 41,175 | 47,639 | 69,663 | 136,798 | 70,218 | 74,450 | 113,789 | 94,492 |
| 利息の支払額 | -55,533 | -57,200 | -51,770 | -49,799 | -64,315 | -59,271 | -56,947 | -55,360 | -48,950 | -49,899 | -98,220 |
| 法人税等の支払額 | -55,837 | -189,427 | -221,949 | -486,644 | -157,608 | -341,584 | -79,527 | -407,878 | -1,055,756 | -237,621 | -605,305 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 35,356 | - | 82,339 | - | - | 103,477 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | 500 | 300 | -1,500 | -90 | 68 | - | 300 | -1,479 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -263 | - | - | -2,270 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | 1,357,201 | - | 340,000 | - | - | 746,748 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -705,692 | - | -1,763,950 | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | 299,000 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 13,178 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 140,393 | 4,375 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -45,658 | -50,518 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 19,622 | 22,668 | 23,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,270 | 1,009,991 | 927,435 | 2,039,981 | 1,785,544 | 1,371,307 | 1,320,406 | 2,681,053 | 2,146,550 | 2,445,460 | 1,684,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26,493 | -124,000 | -113,708 | -50,609 | -40,055 | -1,194,044 | 1,471,620 | -657,270 | -197,884 | 278,400 | 171,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388,418 | -4,098,451 | -1,962,423 | -3,125,642 | -819,667 | -2,522,464 | -3,351,482 | -845,266 | -403,523 | -1,330,005 | -650,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,989 | -22,370 | -18,991 | -56,376 | -15,502 | -20,651 | -37,636 | -34,974 | -32,811 | -127,495 | -153,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,254 | 100,516 | 25,521 | 27,169 | 12,024 | 17,295 | 6,768 | 4,500 | 10,147 | 1,616 | 8,626 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -160,582 | -110,000 | -110,000 | -107,572 | -21,336 | -9,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,935 | -3,552 | -3,706 | -4,878 | -5,183 | -3,807 | -53,002 | -3,575 | -15,664 | -2,742 | -3,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 449,550 | - | - | 223 | 4,006 | 13,008 | 885 | 33,659 | 11,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,679 | 1,718 | 1,527 | 895 | 771 | 656 | 666 | 675 | 511 | 340 | 240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,464 | -3,871 | -17,572 | -6,685 | -14,232 | -44,023 | -79,808 | -4,592 | -5,921 | -2,145 | -5,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,428 | 20,161 | 20,524 | 18,780 | 2,215 | 42,460 | 17,496 | 1,949 | 14,089 | 2,488 | 1,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -210,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | -337,778 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | -66,750 | -1,619 | -852 | -1,775 | -8,100 | -2,580 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -16,083 | -21,300 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,770 | - | - |
| その他 | 4,055 | -32 | -649 | 1,963 | 613 | -10,837 | -1,670 | -2,485 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 56,664 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 4,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,883 | -4,340,716 | -1,619,926 | -3,190,981 | -879,015 | -3,905,861 | -2,134,662 | -1,654,967 | -754,046 | -1,175,320 | -890,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,747 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 3,360,000 | 500,000 | 3,100,000 | 500,000 | 1,184,000 | 2,450,000 | - | - | - | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,508 | -584,008 | -1,086,508 | -991,508 | -756,836 | -781,800 | -844,220 | -742,920 | -781,880 | -818,108 | -2,310,818 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -82,346 | -88,129 | -111,849 | -113,740 | -108,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 905,250 | - | - | 1,430,898 | - | - | 4,275 | - | 329,549 |
| 配当金の支払額 | -91,255 | -91,857 | -107,869 | -107,868 | -92,724 | -116,239 | -108,489 | -116,750 | -132,703 | -210,763 | -226,375 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -186 | -228 | - | -42 | -32 | - | -101 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143 | 48 | -699,542 | 272,803 | 499,283 | -599,774 | -199,940 | -284 | - | - | - |
| その他 | - | -100 | - | - | -15,335 | -22,710 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 3,136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -489 | -244 | -244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -44,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,603 | 2,683,838 | -530,855 | 2,273,199 | 134,387 | 1,094,331 | 1,214,970 | -948,085 | -1,022,259 | -1,142,611 | 27,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,663 | -13,626 | 7,991 | -21,616 | 48,842 | -100,262 | 99,296 | 114,047 | 54,722 | 80,043 | 25,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,327 | -660,513 | -1,215,355 | 1,100,582 | 1,089,759 | -1,540,484 | 500,011 | 192,048 | 424,967 | 207,571 | 847,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,667,556 | 4,040,721 | 2,825,365 | 3,925,948 | 5,015,707 | 3,475,223 | 3,975,234 | 4,167,283 | 4,592,250 | 4,799,822 | 5,647,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 33,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |