キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,136 | 3,028 | 2,819 | 4,037 | 4,222 | 4,111 | 4,080 | 3,534 | 3,494 | 4,284 | 9,819 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,402 | 2,387 | 2,561 | 2,744 | 3,156 | 3,401 | 3,603 | 4,249 | 4,807 | 4,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 17 | 84 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -105 | -33 | -199 | -131 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -727 | -847 | -1,012 | -1,213 | -1,325 | -1,457 | -1,703 | -2,007 | -2,213 | -2,520 |
| 支払利息 | 240 | 239 | 230 | 252 | 277 | 341 | 372 | 582 | 714 | 907 | 1,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 283 | -9 | -6 | -1 | -5 | -27 | -11 | -112 | -25 | -1,713 |
| 固定資産廃棄損 | 159 | 193 | 71 | 165 | 132 | 198 | 189 | 254 | 477 | 609 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -656 | 0 | - | -16 | 0 | - | - | -2 | -129 | -2,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 34 | 18 | 114 | 58 | 28 | - | - | 142 | 10 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 10 | 7 | 8 | 14 | 18 | 20 | 32 | 32 | 37 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375 | -880 | -769 | -923 | 2,168 | -993 | -616 | -628 | -2,961 | 1,684 | -1,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,675 | -1,536 | 186 | 554 | 1,235 | 1,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 177 | 1,311 | 558 | -2,035 | 829 | 147 | 312 | 2,189 | -1,931 | 1,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -535 | 291 | -278 | 566 | -441 | -72 | 418 | -211 | -205 | 786 | -629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 46 | 123 | 22 | 45 | 57 | 106 | 83 | 39 | 24 | 138 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -241 | 327 | 199 | -20 | -45 | 16 | 12 | 108 | 108 | 88 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463 | -1,213 |
| その他 | -16 | 49 | -265 | 381 | -403 | -420 | -110 | 645 | -580 | 1,165 | 197 |
| 小計 | 3,860 | 5,093 | 5,120 | 6,722 | 5,542 | 4,292 | 4,918 | 6,756 | 5,806 | 12,890 | 9,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 727 | 844 | 1,015 | 1,209 | 1,330 | 1,458 | 1,703 | 2,006 | 2,215 | 2,512 |
| 利息の支払額 | -241 | -241 | -225 | -237 | -272 | -340 | -355 | -587 | -695 | -897 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -647 | -1,193 | -1,089 | -1,439 | -1,338 | -1,311 | -1,324 | -1,233 | -1,202 | -1,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 56 | 83 | 91 | -22 | -3 | - | - | - | - | - |
| 企業年金基金脱退損失 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業年金基金脱退による支払額 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 275 | 250 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,403 | 4,931 | 4,546 | 6,390 | 5,039 | 3,943 | 4,710 | 6,547 | 5,884 | 13,005 | 8,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -5 | -43 | -14 | -16 | -10 | -20 | -11 | -9 | -322 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 58 | 38 | 16 | 13 | 7 | 19 | - | 57 | 252 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,397 | -5,891 | -6,065 | -3,004 | -8,101 | -9,218 | -5,929 | -5,787 | -12,509 | -5,619 | -7,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2,940 | 10 | 8 | 18 | 19 | 84 | 24 | 191 | 51 | 1,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -205 | -193 | -239 | -204 | -267 | -293 | -751 | -166 | -342 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 | -75 | -1 | -1 | -155 | -2 | -100 | -173 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 657 | 0 | - | 29 | 22 | 0 | - | 3 | 186 | 2,616 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,431 | -721 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -12 | -10 | -9 | -20 | -18 | 0 | -13 | -19 | -19 | -20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 | -7 | -33 | -30 | -9 | -13 | -61 | -21 | -74 | -52 |
| その他 | -24 | -239 | -52 | -127 | -107 | -132 | -78 | -152 | -417 | -184 | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -952 | - | -625 | -5,034 | -1,276 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,651 | -2,702 | -6,397 | -3,406 | -9,372 | -9,761 | -6,859 | -11,889 | -15,773 | -6,815 | -3,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 800 | 1,200 | 50 | 300 | 5,050 | 5,910 | 6,480 | 4,577 | 490 | 356 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,232 | -1,080 | -1,200 | -300 | - | -5,000 | -5,960 | -530 | -10,549 | -2,599 | -469 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 5,100 | 8,821 | 5,286 | 8,800 | 1,530 | 16,060 | 300 | 16,184 | 5,411 | 9,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,376 | -5,229 | -5,504 | -4,521 | -3,989 | -4,074 | -3,680 | -3,105 | -3,528 | -5,185 | -5,573 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -7 | -62 | -62 | -62 | -82 | -282 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -656 | -110 | -190 | -206 | -131 | 0 | - | 0 | 0 | -222 |
| 配当金の支払額 | -425 | -424 | -412 | -411 | -597 | -695 | -770 | -742 | -784 | -859 | -1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | -4 | -5 | -20 | -21 | -16 | -19 |
| その他 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -18 | -63 | -196 | -223 | -278 | -286 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,938 | - | - | 6,457 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | -1,503 | 2,790 | -90 | 4,294 | 6,660 | 11,426 | 2,123 | 12,027 | -3,320 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -25 | 40 | 16 | -26 | 9 | 241 | 121 | 103 | 170 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374 | 699 | 978 | 2,909 | -64 | 851 | 9,519 | -3,098 | 2,242 | 3,039 | 7,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,198 | 3,897 | 4,876 | 7,786 | 7,829 | 8,680 | 18,199 | 15,101 | 17,344 | 20,384 | 27,676 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |