キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 329,173 | 468,912 | 209,737 | 333,499 | 602,120 | 572,431 | 1,207,397 | 1,365,385 | 1,479,056 | 1,597,138 |
| のれん償却額 | 2,077 | - | - | - | - | 7,325 | 25,034 | 26,619 | 44,056 | 57,995 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 23,650 | 6,950 | 1,400 | 3,000 | - |
| 減価償却費 | 28,583 | 21,219 | 41,363 | 50,775 | 104,759 | 141,054 | 154,259 | 147,722 | 185,013 | 467,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,622 | -17,354 | 4,077 | -11,120 | -1,284 | -254 | 6,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,811 | 19,112 | 2,091 | 3,958 | 12,198 | 5,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,873 | 75 | -341 | 190 | 5,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,294 | -149 | 7,596 | 7,833 | 10,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -108 | -76 | -13,099 | -527 | -1,124 | -1,776 | -1,296 | -1,267 | -2,702 |
| 支払利息 | 6,870 | 1,067 | 736 | 481 | 3,650 | 4,612 | 8,197 | 6,649 | 15,769 | 37,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -10,587 | 9,990 | - | - | - | -6,659 | - | -24,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -55,873 | -34,034 | -15,560 | -54,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,816 | -170,623 | -101,587 | -382,946 | -15,234 | -952,855 | 162,998 | -673,877 | -489,672 | -626,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,503 | 116,139 | 24,867 | 145,650 | 3,706 | 453,129 | -17,288 | 133,024 | 41,731 | 258,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,065 | -70,192 | 39,854 | 22,587 | 33,616 | -10,887 | 88,578 | -128,963 | 25,200 | 475,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,547 | 90,735 | 87,120 | 70,145 | 79,095 | 98,087 | 2,670 | 415,627 | 63,983 | 17,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -84,387 | -124,865 | 209,252 | -1,123 | -2,116 | 2,894 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,992 | 9,664 | -34,408 | 197,668 | 183,228 | -253,610 | 167,900 | 56,817 | -9,147 | -49,323 |
| その他 | -5,772 | 25,766 | -25,791 | -71,163 | 50,775 | -56,765 | 11,690 | 98,690 | -191,268 | 86,250 |
| 小計 | 332,467 | 491,881 | 220,260 | 358,671 | 899,983 | 245,545 | 1,750,513 | 1,414,918 | 1,173,757 | 2,270,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 108 | 76 | 13,099 | 527 | 1,124 | 1,769 | 1,292 | 1,263 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -6,903 | -1,083 | -736 | -481 | -3,691 | -4,571 | -8,197 | -6,722 | -16,578 | -37,459 |
| 法人税等の支払額 | -74,614 | -178,077 | -153,077 | -48,618 | -213,493 | -269,708 | -171,026 | -626,791 | -403,251 | -602,526 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -23,650 | -6,950 | -1,400 | -3,000 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 20,052 | 9,705 | 9,550 | 4,497 | 3,454 | 16,875 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -17,736 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 34,284 | 30,017 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -305 | -9,127 | - | -14,041 | -16,112 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 18,563 | 1,586 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 15,415 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -13,416 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -394 | -1,838 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 7,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,955 | 312,828 | 66,523 | 322,670 | 703,379 | -41,554 | 1,575,659 | 785,793 | 755,645 | 1,649,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | -9,001 | -15,400 | -12,000 | -42,720 | -19,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 24,000 | 6,000 | 27,647 | 18,626 | 42,720 | 13,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,520 | -19,760 | -52,460 | -26,563 | - | -17,784 | -55,002 | -149,703 | -474,755 | -1,327,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,271 | 17,896 | 24,466 | 17,814 | 21,531 | 84,669 | 39,411 | 33,495 | 75,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -71,410 | -38,406 | - | -62,206 | -1,862 | -25,669 | -9,817 | -21,118 | -21,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -509,350 | -20,150 | -590 | -2,098 | -5,688 | -5,703 | -5,718 | -6,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 20,965 | 489,510 | - | - | 5,406 | 30,550 | - | 58,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,606 | -7,557 | -18,518 | -17,330 | -37,781 | -36,676 | -249,481 | -145,513 | -420,421 | -32,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,045 | 477 | 3,830 | 14,466 | 4,218 | 20,415 | 1,782 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 54,167 | 2,630 | 3,986 | 1,814 | 500 | 1,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -58,889 | -90,585 | - | - | - | -158,419 |
| その他 | 3,126 | 3,251 | 8,642 | - | -2,990 | -3,108 | 4,686 | 72,277 | -14,611 | -13,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 34,537 | - | 9,478 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -5,385 | -1,832 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,000 | -91,206 | -571,231 | 450,977 | -71,386 | -94,418 | -210,380 | -146,361 | -882,213 | -1,428,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -420,000 | 200,000 | -200,000 | 146,000 | -170,000 | -30,000 | - | -3,200 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 330,000 | 210,060 | 230,000 | 100,000 | 1,600,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | - | - | - | -475,578 | -223,457 | -418,247 | -350,715 | -365,590 | -774,036 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,246 | -20,156 | -18,564 | -15,959 | -17,883 | -55,911 | -69,269 | -80,362 | -101,727 | -241,019 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 83 | 41 | 83 | - | 20 | 166 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -64,521 | - | - | -75,250 | -375,125 | -278,588 | -300,672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,750 | -17,579 | -1,626 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -59 | -99,927 | - | - | -26 | -33 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | -3,668 | -3,087 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 9,087 | 62 | 20 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 435,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -4,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,855 | -440,156 | 190,462 | -373,345 | -21,026 | -247,354 | -381,459 | -733,816 | 839,288 | 393,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 26 | 33 | 51 | -49 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,810 | -218,534 | -314,244 | 400,303 | 610,966 | -383,300 | 983,853 | -94,332 | 712,670 | 614,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,217,566 | 999,032 | 684,787 | 1,085,090 | 1,696,057 | 1,312,756 | 2,296,609 | 2,202,277 | 2,914,947 | 3,529,711 |