キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,056 | 3,240 | 3,182 |
| 減価償却費 | 306 | 278 | 329 |
| のれん償却額 | 102 | 140 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 72 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -26 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 124 | 95 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 | 59 |
| 投資有価証券評価損 | - | 322 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 | -18 |
| 支払利息 | 11 | 9 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | 57 | 55 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 15 | -712 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -26 | 10 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 436 | -379 | 487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | -160 | -168 |
| その他 | 351 | -593 | -627 |
| 小計 | 4,081 | 3,136 | 2,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 21 | 40 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 30 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -1,497 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 | 1,681 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -1,468 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -453 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -33 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -247 | - | -306 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 216 |
| その他 | -24 | -121 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -2,076 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -534 | -2,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | 0 | -199 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 166 | - |
| 配当金の支払額 | -544 | -671 | -725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -18 | -19 |
| その他 | -2 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100 | -1,060 | -3,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | -1,454 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,641 | 8,186 | 5,908 |