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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 482,852 | 555,875 | 608,881 | 724,010 |
| 減価償却費 | 33,917 | 46,575 | 44,578 | 41,664 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -3,886 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 4,972 | 21,905 | 7,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -486 | -2,882 | -10,746 |
| 為替差損益（△は益） | -11,054 | -10,208 | -15,804 | 483 |
| 支払利息 | 523 | 26 | - | 35 |
| 支払手数料 | 4,493 | 955 | 2,266 | 2,973 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -605 | - | 32 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,842 | -83,231 | -30,835 | -134,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,643 | 41,564 | 6,942 | -2,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,746 | 6,263 | -20,776 | 40,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,503 | 23,845 | 11,764 | -9,945 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 11,708 | 2,372 | -10,493 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14,549 | 15,702 | 15,247 | 2,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,224 | 16,271 | 6,298 | 14,446 |
| その他 | -2,770 | -13,639 | -12,203 | -47,915 |
| 小計 | 396,606 | 615,676 | 633,900 | 618,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 119 | 2,882 | 9,449 |
| 利息の支払額 | -523 | -26 | - | -35 |
| 法人税等の支払額 | -140,403 | -178,347 | -165,803 | -171,249 |
| 法人税等の還付額 | 4,211 | 166 | 3,671 | - |
| その他 | -24,816 | -955 | -1,310 | -1,662 |
| 受取賠償金 | -10,500 | -520 | - | - |
| 受取補償金の受取額 | 10,500 | 520 | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | 1,455 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 21,656 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 871 | - | - | - |
| 保険転換差益 | -38,725 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,781 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,716 | 437,152 | 473,340 | 454,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -84,397 | -694,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,478 | -50,713 | -29,167 | -30,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -5,514 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -2,345 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,192 | 519 | - | 2,807 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,152 | -36,496 | -34,589 | -33,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,412 | 92 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,157 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | - | - | - |
| その他 | 1,330 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,612 | -179,277 | -150,407 | -761,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,349 | 8,166 | 3,323 | 11,056 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -32 | - |
| 配当金の支払額 | -105,000 | -101,967 | -268,636 | -235,098 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,065 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 680,340 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,624 | -93,801 | -265,345 | -224,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,087 | 8,027 | -12,238 | 13,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,814 | 172,100 | 45,350 | -517,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,727,892 | 1,899,993 | 1,945,343 | 1,428,091 |