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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 644,373 | 814,487 | 392 | 413 |
| 減価償却費 | 18,157 | 34,898 | 54 | 57 |
| のれん償却額 | - | - | - | 15 |
| 株式報酬費用 | - | 2,377 | 3 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,000 | - | - | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 | 0 | -1 |
| 受取保険金 | - | - | - | -11 |
| 支払利息 | - | - | 2 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | - | - | 0 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,999 | -237,382 | -133 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,144 | 10,468 | 94 | 157 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2,630 | 4,275 | 0 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,843 | 6,570 | -67 | 62 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131,872 | 5,524 | 27 | 245 |
| その他 | - | - | - | 0 |
| 小計 | 520,774 | 658,341 | 198 | 995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,622 | -1,314 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -296,335 | -210,210 | -379 | -34 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 83 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 11 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | -172 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 2,758 | 1,367 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 17,195 | - | - |
| リース解約益 | - | -1,413 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,840 | 446,845 | -183 | 1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | 69 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,146 | -210,439 | -113 | -228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -341 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -35,554 | - | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 115 |
| その他 | - | - | - | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -26 | - |
| その他の収入 | - | 68 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 603 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,501 | -245,322 | -139 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,772 | -85,768 | -107 | -133 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | - | - | -5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,214 | 8,782 | 5 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -37 | - | -81 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -176 |
| その他 | - | - | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400 | - |
| リース債務の返済による支出 | -985 | -82 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,358,955 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,295 | -77,105 | 298 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413,634 | 124,416 | -24 | 320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,898,956 | 3,023,373 | 2,999 | 3,319 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 344 | - |