キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 322,826 | 317,698 | 335,138 |
| 減価償却費 | 38,022 | 71,335 | 111,899 |
| 敷金償却 | 1,566 | 3,366 | 4,384 |
| 固定資産除却損 | 5,785 | 355 | 5,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 836 | 3,418 | -2,610 |
| 受取利息 | -29 | -36 | -172 |
| 支払利息 | 762 | 297 | 660 |
| 上場関連費用 | - | 13,123 | - |
| 和解金 | - | - | 16,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,265 | -19,130 | 1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,460 | 1,093 | 3,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68 | 395 | -1,908 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,937 | -1,907 | -22,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,161 | -70,708 | 90,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,888 | 5,271 | -20,331 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 71,937 |
| その他 | 1,026 | 26,231 | -8,982 |
| 小計 | 408,420 | 345,871 | 585,150 |
| 利息の受取額 | 29 | 36 | 172 |
| 利息の支払額 | -762 | -297 | -660 |
| 和解金の支払額 | - | - | -16,227 |
| 法人税等の支払額 | -121,018 | -91,935 | -137,517 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 54,024 | -4,931 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,668 | 253,674 | 430,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,990 | -13,764 | -225,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,866 | -109,435 | -140,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -79,376 | -1,915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 1,756 |
| その他 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,857 | -202,576 | -365,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,793 | -63,051 | -53,336 |
| 上場関連費用の支出 | - | -15,123 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 239,308 | 7,812 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 358,800 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -63 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,793 | 519,933 | 114,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,693 | 6,571 | 9,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,711 | 577,603 | 189,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,805 | 1,468,408 | 1,657,759 |