キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,529 | 9,634 | 10,567 |
| 減価償却費 | 846 | 1,189 | 1,296 |
| のれん償却額 | 227 | 529 | 603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 80 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 | 8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -78 | -105 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 147 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 752 | 955 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -253 | -366 |
| 支払利息 | 39 | 52 | 89 |
| 助成金収入 | - | - | -512 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 5 | -123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 21 | 28 |
| 会員権評価損 | 23 | 4 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | -1,945 | -60 |
| 訴訟関連損失 | - | 1,405 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,729 | -722 | 119 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -89 | 9 | 110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 601 | -4,400 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,327 | -758 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | -179 | 1,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 31 | 299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,754 | -1,288 | -39 |
| その他 | -77 | 11 | 40 |
| 小計 | 8,607 | 4,432 | 13,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 399 | 595 |
| 利息の支払額 | -39 | -53 | -89 |
| 損害賠償金の支払額 | - | -1,405 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 512 |
| 法人税等の支払額 | -3,654 | -1,672 | -4,058 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -90 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,473 | 1,700 | 10,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -540 | -944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 490 | 275 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,943 | -1,560 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -277 | -1,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 2,759 | 1,026 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 128 | 794 |
| 貸付けによる支出 | - | -314 | -442 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 50 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -529 | -1,104 | -440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 | 295 | 278 |
| 預り保証金の受入による収入 | 78 | 1,043 | 337 |
| 預り保証金の返還による支出 | -540 | -237 | -195 |
| その他 | -1,390 | 1,454 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -502 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 | 1,805 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | 11,650 | 11,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500 | -11,650 | -11,550 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | - | 3,800 | 284 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -456 | -227 | -1,406 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -499 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,728 | 0 |
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | -155 | -77 | -178 |
| 配当金の支払額 | -2,019 | -2,006 | -1,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -375 | -383 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -2,113 | -4,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 | 280 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177 | 1,673 | 3,328 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 432 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,864 | 32,970 | 36,299 |