キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 767 | 1,647 | 1,418 | 1,854 | 1,787 | 1,192 | 1,574 | 1,758 | 1,464 | 1,668 | 2,163 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,487 | 1,482 | 1,648 | 1,674 | 1,697 | 1,880 | 2,091 | 2,101 | 2,158 | 2,158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 | 1 | -18 | 5 | 0 | -2 | -13 | -2 | 4 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46 | 147 | 47 | 90 | 269 | 146 | 194 | 170 | 119 | 341 | 91 |
| 借地権利金償却額 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -33 | - | -3 | -7 | -82 | -431 | -486 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -138 | -142 | -154 | -177 | -166 | -186 | -214 | -236 | -262 | -338 |
| 支払利息 | 186 | 163 | 142 | 122 | 112 | 98 | 121 | 149 | 145 | 160 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 214 | 37 | 28 | 25 | -7 | 7 | -49 | -40 | 6 | -24 | -75 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -415 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -1 | -384 | 70 | -61 | -47 | -251 | 149 | -62 | 101 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | -72 | 170 | -32 | 29 | -52 | 444 | -183 | -310 | -449 | -35 |
| その他 | -292 | 65 | 429 | -254 | -315 | 59 | -722 | 101 | 189 | -142 | -55 |
| 小計 | 3,334 | 3,242 | 3,703 | 3,227 | 3,100 | 3,059 | 3,101 | 3,933 | 3,008 | 2,366 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 149 | 154 | 167 | 192 | 178 | 192 | 216 | 236 | 306 | 337 |
| 利息の支払額 | -190 | -165 | -143 | -121 | -115 | -99 | -117 | -150 | -141 | -155 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -156 | -123 | -841 | -318 | -594 | -389 | -494 | -499 | -513 | -554 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 679 | - | 149 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 431 | -36 | 60 | 118 | 93 | 109 | 87 | 29 | 6 | - | - |
| その他 | - | - | - | -230 | - | -65 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -517 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -51 | - | - | -166 | - | - | - | - | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 51 | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 517 | - | - | - | - | - | - |
| 業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 225 | -225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 455 | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -862 | -426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 2,695 | 3,591 | 2,202 | 3,542 | 2,479 | 2,788 | 4,184 | 2,604 | 2,153 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -502 | -452 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 502 | 452 | 400 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,233 | -984 | -1,704 | -1,882 | -1,714 | -1,722 | -5,836 | -4,167 | -1,516 | -2,799 | -3,727 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 7 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 103 | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | -48 | -36 | -81 | -76 | -71 | -170 | -117 | -137 | -175 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 | -14 | -47 | -23 | -87 | -18 | -19 | -91 | -51 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 59 | - | 85 | 23 | 121 | 804 | 664 | 361 |
| 貸付けによる支出 | -490 | -512 | -512 | -762 | -621 | -569 | -543 | -38 | -167 | -102 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 517 | 496 | 666 | 650 | 579 | 604 | 45 | 28 | 140 | 254 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -564 | - | -6 | - | -6 | -4 | -3 | -2 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - |
| その他 | - | 0 | 0 | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -1,598 | -1,766 | -2,037 | -1,780 | -1,787 | -5,943 | -4,176 | -1,100 | -2,219 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159 | -31 | -233 | 197 | 97 | 59 | 30 | -62 | 81 | 669 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 2,109 | 1,650 | 1,879 | 2,163 | 950 | 2,800 | 5,500 | 2,200 | 700 | 3,800 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,602 | -2,338 | -2,850 | -2,253 | -1,936 | -2,060 | -1,442 | -2,470 | -1,910 | -1,695 | -2,084 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -186 | -42 | -327 |
| 配当金の支払額 | -386 | -386 | -383 | -388 | -382 | -389 | -384 | -384 | -415 | -407 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -16 | -16 | -14 | -22 | -24 | -22 | -26 | -29 | -27 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -1,123 | -1,606 | -297 | -1,294 | 383 | 3,679 | -945 | -1,760 | 2,295 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 9 | -1 | -14 | 7 | -13 | 18 | 31 | -5 | -3 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | -16 | 216 | -147 | 474 | 1,063 | 543 | -905 | -262 | 2,225 | -479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,295 | 1,278 | 1,495 | 1,348 | 1,823 | 2,886 | 3,429 | 2,523 | 2,260 | 4,486 | 4,007 |