キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,675 | 6,501 | 124,801 | 155,221 | 283,993 | 219,428 | 196,311 | 270,390 | 302,962 | 302,193 | 409,976 |
| 減価償却費 | 296,686 | 241,316 | 232,094 | 224,709 | 257,241 | 267,114 | 253,781 | 268,427 | 332,032 | 413,915 | 398,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 2,044 | 194 | 519 | 3,162 | -1,169 | -488 | -1,483 | -430 | -496 | -528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,495 | 2,060 | -1,926 | -3,425 | 4,403 | -481 | 1,812 | 955 | 6,669 | 105 | 1,246 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,400 | -14,200 | 7,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 957 | 596 | 991 | 1,266 | 337 | -630 | -313 | 1,719 | -2,776 | -336 | -71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,663 | 11,148 | -4,417 | -15,972 | 18,319 | 18,124 | -724 | 19,646 | 13,629 | 14,698 | -18,648 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,596 | -470 | -970 | -2,135 | 1,140 | 390 | 825 | -1,813 | 3,918 | -9,051 | -4,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,853 | -46,651 | -48,754 | -54,625 | -61,903 | -65,051 | -68,155 | -76,189 | -88,313 | -109,934 | -162,216 |
| 支払利息 | 13,168 | 10,490 | 12,588 | 11,241 | 10,463 | 18,231 | 18,011 | 18,300 | 19,604 | 25,240 | 23,264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,864 | -539 | -2,430 | -3,886 | 0 | -5,875 | -333 | -1,163 | -599 | -4,844 | -2,209 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 18,716 | 14,843 | 23,775 | 16,217 | 33,116 | 2,421 | 48,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,889 | -30,819 | -82,423 | 100,678 | -54,797 | 45,410 | -39,955 | 108,149 | -17,081 | -49,016 | -565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,826 | 249 | -10,379 | -1,828 | -12,465 | -3,162 | 694 | -450 | -2,510 | 231 | -5,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,944 | 13,147 | 37,756 | -52,327 | 23,240 | -24,669 | -7 | -90,012 | -9,772 | 40,941 | -9,128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,062 | -51,506 | 59,103 | -37,380 | -11,853 | 70,768 | 2,525 | -122,405 | 106,493 | 15,542 | -57,429 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | -166,193 | 13,624 | - | -766,614 | 72,480 | 73,137 | 77,931 | 81,467 | 85,173 | 89,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,448 | -672 | -2,457 | -54,730 | - | - | 6,285 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,200 |
| その他 | -104,247 | -27,884 | 13,077 | 35,333 | 158,642 | 72,913 | -94,992 | 160,704 | -25,374 | 90,197 | -67,074 |
| 小計 | 353,172 | 24,248 | 334,202 | 339,191 | -205,222 | 535,696 | 363,447 | 594,488 | 768,435 | 802,782 | 598,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,848 | 46,647 | 47,616 | 54,625 | 61,000 | 63,961 | 67,434 | 76,189 | 88,313 | 109,934 | 162,216 |
| 利息の支払額 | -13,117 | -9,904 | -13,057 | -11,098 | -10,919 | -17,997 | -17,900 | -18,162 | -19,864 | -24,579 | -23,274 |
| 法人税等の支払額 | -14,575 | -23,840 | 1,898 | -18,154 | -50,076 | -52,113 | -25,256 | -20,506 | -81,102 | -132,443 | -100,439 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,200 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -12,287 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 12,579 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,287 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -12,579 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,111 | 10,800 | -11,901 | 18,741 | 21,741 | -105,864 | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 85,500 | -85,050 | -450 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -319,792 | -12,488 | -55,983 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 57,637 | 274,643 | 55,983 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -20,853 | -224,390 | -27,640 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 194,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員生命保険解約損益（△は益） | -3,733 | - | -5,731 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,297 | 34,084 | 7,006 | 1,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 13,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,327 | 37,150 | 370,659 | 401,347 | -154,964 | 557,889 | 387,724 | 631,716 | 755,782 | 755,694 | 694,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,963 | -57,520 | -148,418 | -138,605 | -322,076 | -571,743 | -258,713 | -1,176,000 | -1,044,688 | -604,618 | -557,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,886 | 1 | 8,542 | 4,000 | 6,486 | 600 | 4,845 | 2,209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -1,288 | -14,092 | -5,804 | -21,127 | -10,793 | -20,412 | -1,959 | -10,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,021 | - | - | - | 3,228 | 2,472 | 8,883 | 80,064 | - | - | 32,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -117,618 | -1,025 | -1,110 | - | -2,710 | -1,718 | - | - | -68,847 |
| その他 | 17,721 | -73,367 | 29,228 | 1,920 | -9,448 | 73,104 | 77,464 | -11,536 | -17,385 | -6,505 | -16,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,976 | -34,918 | - | -9,992 | - | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 55,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,588 | -165,806 | -236,808 | -145,104 | -343,497 | -563,429 | -262,201 | -1,113,497 | -1,081,886 | -608,238 | -618,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 120,000 | - | - | - | 300,000 | - | 300,000 | 500,000 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -120,000 | -20,000 | - | - | -300,000 | - | -300,000 | -500,000 | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 | 250,000 | 250,000 | 800,000 | 300,000 | 200,000 | - | 500,000 | 450,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,680 | -291,190 | -331,348 | -277,348 | -262,928 | -270,044 | -258,584 | -197,794 | -172,838 | -418,736 | -294,236 |
| リース債務の返済による支出 | -15,668 | -17,598 | -17,839 | -19,058 | -20,277 | -19,058 | -15,959 | -14,460 | -13,255 | -15,497 | -15,646 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,339 | 8,974 | 7,604 |
| 配当金の支払額 | -15,028 | -14,978 | -14,970 | -14,959 | -15,004 | -29,788 | -29,928 | -29,894 | -44,948 | -45,004 | -60,173 |
| その他 | -17,451 | -17,451 | -8,725 | - | - | 10,395 | 189,605 | 108,052 | -36,412 | -36,526 | -36,643 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,706 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -475 | -224 | -517 | -62 | -44 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,981 | 258,306 | -143,108 | -61,883 | 501,728 | -8,539 | 85,132 | -126,389 | 241,884 | -56,790 | -399,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 0 | -32 | -21 | -11 | 42 | 61 | 58 | 93 | -7 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,875 | 129,649 | -9,289 | 194,338 | 3,254 | -14,036 | 210,717 | -608,112 | -84,125 | 90,658 | -323,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,028,076 | 1,157,726 | 1,148,436 | 1,342,774 | 1,346,029 | 1,331,992 | 1,542,709 | 934,597 | 850,472 | 941,131 | 617,536 |