キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 509,837 | 441,369 | 373,556 | 754,954 | 214,390 | -1,213,794 | 452,199 | 690,761 | 411,689 | 681,343 | 810,779 |
| 減価償却費 | 702,719 | 715,764 | 697,799 | 692,905 | 783,282 | 813,478 | 731,674 | 749,132 | 702,911 | 727,431 | 810,803 |
| 減損損失 | - | 6,244 | 178,625 | 17,688 | 7,515 | 892,651 | - | 43,340 | - | 2,081 | - |
| 繰延資産償却額 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | - | - | - | 755 | 2,283 | 2,620 | 2,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,807 | -5,447 | 2,724 | -10,110 | -2,659 | -154,776 | -1,464 | -640 | 11,938 | -3,234 | -712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -274 | -6,149 | -11,506 | 5,736 | -3,843 | -30,126 | -5,484 | -5,981 | 18,440 | 4,501 | 12,411 |
| 退職給付費用 | 16,665 | 14,295 | 12,532 | 47,053 | 64,075 | 79,518 | 67,537 | 2,319 | -1,781 | -52,526 | -57,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,906 | 127,301 | -6,761 | -31,638 | 54,700 | 78,302 | 17,831 | 120,833 | 61,919 | 82,075 | 87,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,382 | -60,040 | -64,714 | -72,885 | -90,398 | -66,815 | -77,920 | -175,540 | -181,729 | -190,922 | -220,295 |
| 支払利息 | 120,315 | 100,387 | 88,718 | 84,377 | 85,280 | 83,962 | 79,101 | 73,911 | 70,215 | 82,275 | 108,173 |
| 有形固定資産売却益 | -12,187 | -19,409 | -142,475 | -9,097 | -4,201 | -13,851 | -13,338 | -22,006 | -146,195 | -24,555 | -15,358 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | 26,051 | 20,234 | 15,309 | 13,601 | 36,105 | 60,893 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | -6,892 | - | -73,597 | -10,297 | -4,606 | -78,030 | -246,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,282 | 126,594 | 67,348 | -306,436 | 379,515 | -127,815 | -324,670 | 172,104 | 509,550 | -30,207 | 77,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,652 | 16,259 | -9,258 | -12,240 | 36,725 | 16,127 | 32,245 | -19,179 | 35,996 | -29,064 | 52,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,508 | 12,240 | -30,607 | 43,527 | -67,897 | 148,899 | 4,582 | -74,558 | 72,007 | -26,606 | 83,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,281 | -68,813 | 105,155 | 204,058 | -515,356 | -2,640 | 155,533 | -62,084 | -144,770 | 65,830 | -67,075 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,311 | 16,440 | 62,352 | 88,814 | -146,034 | 117,918 | -51,367 | -8,566 | 5,987 | 7,851 | -55,468 |
| その他 | -4,441 | 2,581 | 11,785 | 8,380 | 6,155 | -1,857 | 19,965 | 11,003 | 21,022 | -2,787 | 15,569 |
| 小計 | 1,433,520 | 1,440,306 | 1,373,766 | 1,528,654 | 1,100,738 | 585,667 | 776,371 | 1,076,019 | 1,433,783 | 1,254,181 | 1,459,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,382 | 60,040 | 64,714 | 72,885 | 90,398 | 66,815 | 77,920 | 175,540 | 181,729 | 190,922 | 220,295 |
| 利息の支払額 | -122,223 | -101,365 | -88,966 | -84,323 | -86,842 | -84,052 | -78,553 | -72,322 | -71,853 | -84,743 | -109,893 |
| 法人税等の支払額 | -80,703 | -169,791 | -118,046 | -77,100 | -206,624 | -85,471 | -73,920 | -77,514 | -161,031 | -70,418 | -142,396 |
| 法人税等の還付額 | 262,752 | 16,993 | 3,930 | 43,584 | 2,822 | 27,799 | 20,905 | 18,540 | 6,597 | 38,505 | 1,337 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,551 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,095 | 4,114 | -3,557 | 5,390 | - | 155,897 | 328 | - | -5,147 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 174,622 | 260,451 | 142,667 | 12,875 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,812 | -14,920 | - | -13,880 | -3,960 | - | - | -14,040 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,659 | - | - | - | - | - | 2,500 | -2,500 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -215,902 | -257,194 | -119,265 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -13,379 | -288,790 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | 1,650 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -30,761 | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | 40,165 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -40,165 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 272,977 | 441 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損 | 38,710 | 27,528 | 40,453 | 30,598 | 37,363 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産処分損 | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,728 | 1,246,182 | 1,235,398 | 1,483,700 | 900,493 | 685,381 | 943,009 | 1,262,931 | 1,402,100 | 1,328,445 | 1,428,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -2,402 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,339 | -392,088 | -446,846 | -1,410,910 | -2,915,752 | -224,805 | -87,033 | -377,185 | -559,566 | -658,059 | -797,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,638 | 8,496 | 505,217 | 11,378 | 30,143 | 47,656 | 16,648 | 58,497 | 140,830 | 44,357 | 16,603 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,464 | -13,931 | -33,495 | -13,095 | -26,904 | -16,802 | -18,444 | -4,733 | -5,123 | -22,486 | -46,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -2,830 | -30,572 | -34,244 | -4,975 | -6,444 | -2,374 | -28,911 | -599 | -1,899 | -21,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,723 | -3,048 | -103,226 | -2,404 | -25,018 | -3,411 | -3,629 | -2,668 | -152,924 | -174,639 | -58,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | - | 21,180 | 0 | 128,352 | 21,406 | 6,929 | 95,359 | 326,260 |
| その他の支出 | -3,095 | -15,943 | -18,690 | -14,655 | -26,550 | -34,780 | -19,675 | -6,031 | -54,105 | -50,355 | -31,080 |
| その他の収入 | 10,684 | 633 | 10,886 | 2,791 | 17,266 | 4,992 | 7,102 | 293 | 33,827 | 11,347 | 4,980 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49,621 | 320,846 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 102,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,395 | -418,714 | -116,728 | -1,461,141 | -2,930,610 | -233,594 | 70,568 | -18,486 | -590,732 | -756,374 | -607,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920,000 | -530,000 | -200,000 | -150,000 | 50,000 | 50,000 | -50,000 | -650,000 | -250,000 | 250,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,700,000 | 3,900,000 | 7,563,114 | 2,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,966,000 | 2,400,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,076,519 | -3,186,597 | -3,191,430 | -3,046,250 | -5,811,196 | -2,786,576 | -2,839,554 | -2,801,216 | -2,704,502 | -2,790,026 | -3,015,279 |
| リース債務の返済による支出 | -95,255 | -106,856 | -122,357 | -137,338 | -147,065 | -162,821 | -140,792 | -126,786 | -124,394 | -121,686 | -136,963 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -50,000 | - | - | - | -230,000 | -280,000 | -280,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,853 | 64,707 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -25 | -73 | - | -47 | -46 | - | - | -265,527 | -20 | -5 |
| 配当金の支払額 | -80,886 | -81,044 | -80,825 | -80,939 | -80,843 | -80,959 | -94 | -27,129 | -80,841 | -80,757 | -107,806 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 900,000 | 500,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,660 | -1,004,523 | -994,686 | 385,471 | 1,523,961 | -280,404 | -1,230,441 | -905,131 | -1,189,264 | -557,637 | -675,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -165 | -289 | -7 | -60 | 102 | 635 | 605 | 973 | -102 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,303 | -177,220 | 123,693 | 408,023 | -506,216 | 171,484 | -216,228 | 339,919 | -376,923 | 14,330 | 145,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 590,287 | 413,067 | 536,761 | 944,784 | 438,568 | 610,053 | 393,824 | 733,744 | 356,820 | 371,151 | 516,736 |