キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 257,635 | 237,288 | 222,013 | 70,438 | 367,530 | 360 | 411 | 547 | 1,074 | 1,485 | 1,602 |
| 減価償却費 | 498,538 | 537,577 | 562,067 | 580,752 | 585,942 | 588 | 589 | 629 | 654 | 618 | 571 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 209 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | 9,505 | -4,875 | -11,900 | 2,661 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,093 | -5,359 | -5,452 | -5,883 | -6,818 | -6 | -9 | -8 | -9 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 61,564 | 54,859 | 49,092 | 44,093 | 40,045 | 43 | 31 | 33 | 29 | 29 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,074 | -17,464 | -53,393 | -33,579 | -28,964 | -13 | -15 | -16 | -20 | -9 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 19,674 | 9,674 | 8,231 | 0 | 5,411 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,203 | -10,099 | -7,408 | -23 | -1,129 | -6 | -8 | -1 | -9 | -10 | -9 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,503 | -15,736 | -709,551 | 710,802 | -250,485 | 29 | 156 | -445 | -90 | -196 | -1,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,491 | -69,446 | 129,123 | 166,555 | 87,619 | 22 | 15 | 20 | -54 | -40 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,446 | -57,654 | -41,680 | 125,171 | -137,499 | 81 | -107 | 111 | 31 | -29 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,521 | 38,398 | 16,277 | 52,473 | 68,394 | 2 | 14 | 44 | 81 | 117 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,975 | 892 | -1,709 | 4,663 | -2,282 | 1 | 2 | -4 | 0 | 7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133,608 | 131,051 | 101,801 | 74,322 | 87,414 | 50 | 12 | 9 | 75 | 2 | -174 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | 5,658 | -7,820 | 50 | 1,015 | 0 | 5 | -2 | -3 | 21 | 104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,209 | -118,495 | 87,519 | -44,596 | 85,312 | 3 | 70 | 12 | 36 | 105 | 53 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 4 | -101 |
| その他 | -7,752 | 39,253 | 81,249 | 76,523 | -13,761 | 40 | 0 | 3 | 55 | 100 | 125 |
| 小計 | 1,265,390 | 777,184 | 425,482 | 1,844,516 | 887,265 | 1,169 | 1,175 | 965 | 1,999 | 2,201 | 1,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,893 | 5,359 | 5,452 | 5,796 | 8,864 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | -56,915 | -53,537 | -46,881 | -42,251 | -40,289 | -44 | -33 | -34 | -29 | -29 | -25 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 11,139 | - | 3 | - | 11 | 2 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -53,336 | -195,428 | -217,427 | -83,796 | -101,310 | -231 | -149 | -137 | -230 | -442 | -460 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 0 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,605 | 0 | -1 | 34,653 | -3,141 | -28 | - | - | - | - | - |
| 解決金等 | - | 18,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | -10,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金等の支払額 | - | -18,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,032 | 515,496 | 166,626 | 1,724,264 | 765,668 | 902 | 1,008 | 806 | 1,775 | 1,756 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,944 | -233,454 | -45,080 | -113,208 | -158,653 | -104 | -115 | -95 | -315 | -568 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,203 | 10,100 | 7,408 | 23 | 950 | 27 | 11 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,927 | -19,234 | -45,252 | -115,239 | -102,411 | -169 | -89 | -182 | -53 | -59 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,348 | -6,402 | -6,444 | -6,226 | -2,928 | -103 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,119 | 0 | 1 | 43,199 | 3,718 | 32 | 100 | 0 | - | 3 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,552 | -16,103 | -8,074 | -27,756 | -30,900 | 0 | -8 | 0 | -5 | -19 | -21 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - |
| その他 | 16,175 | 17 | 55 | -41 | -298 | 0 | 0 | -2 | -9 | -5 | 3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419 | 833 | 449 | 411 | 337 | 0 | 8 | 1 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -26,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,250 | -1,190 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,102 | 4,755 | 3,026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -13,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 清算子会社社会保険料等による支出 | - | -12,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,002 | -307,254 | -94,111 | -202,838 | -290,188 | -317 | -118 | -280 | -378 | -169 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 | 350,000 | -500,000 | -100,000 | 600 | -650 | 500 | -800 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,047 | -1,205,120 | -1,319,320 | -1,309,970 | -1,273,617 | -1,210 | -1,014 | -663 | -495 | -389 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | -91,784 | -105,078 | -143,388 | -155,474 | -172,454 | -180 | -189 | -181 | -169 | -155 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -34 | -184 | -65 | -2 | 0 | 0 | 0 | -179 | -574 | - |
| 配当金の支払額 | -35,667 | -36,453 | -36,737 | -36,366 | -36,750 | -38 | -73 | -88 | -117 | -169 | -255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 800,000 | - | 1,200 | - | 500 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 | -135,000 | -135,000 | -90,000 | -42 | -48 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 74,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,139 | -321,686 | -84,630 | -836,876 | -872,823 | -871 | -775 | -432 | -1,262 | -989 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,890 | -113,444 | -12,116 | 684,549 | -397,343 | -286 | 115 | 93 | 135 | 597 | -956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,002 | 1,055,557 | 1,043,440 | 1,727,990 | 1,330,647 | 1,043 | 1,159 | 1,252 | 1,387 | 1,985 | 1,028 |