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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 256,529 | 746,871 | 725,455 | 810,065 | 1,013,318 | 686,168 | 894,450 | 1,150,181 | 810,659 | 1,147,827 | 1,417,659 |
| 減価償却費 | 651,609 | 676,370 | 736,105 | 720,955 | 752,823 | 754,479 | 742,050 | 722,116 | 787,083 | 816,672 | 877,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | -11,765 | -417 | -220 | -1,066 | -118 | 20 | 613 | -376 | -201 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | 4,435 | 18,170 | -50,105 | -4,247 | 4,678 | -9,357 | 1,973 | -2,858 | 6,560 | 1,400 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,640 | -26,266 | 7,738 | -15,078 | 12,448 | 1,775 | -20,307 | -21,791 | 14,135 | -544 | -7,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -183 | -3,398 | 6,139 | 3,966 | 8,914 | -2,452 | -3,146 | -3,099 | 12 | -904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,224 | -43,727 | -49,466 | -54,488 | -64,424 | -53,860 | -79,162 | -72,403 | -70,818 | -94,653 | -166,405 |
| 受取補償金 | - | - | -33,313 | - | - | - | - | - | -23,390 | -1,390 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -286,190 | -108,413 | -24,539 | -4,191 | -6,357 | -6,553 |
| 助成金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 | 4,689 |
| 支払利息 | 90,519 | 80,215 | 70,345 | 62,662 | 58,367 | 59,352 | 55,677 | 49,925 | 50,682 | 55,483 | 60,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 407,839 | 74,377 | 71,242 | 77,491 | 16,930 | 87,654 | 4,340 | 137,375 | 77,829 | 93,317 | 221,022 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227,819 | -12,119 | -15,161 | -29,631 | -90,939 | -25,639 | -34,946 | -15,406 | -4,124 | 5,102 | -427,620 |
| 有形固定資産除却損 | 28,624 | 11,398 | 3,543 | 2,117 | 296 | 11,018 | 3,405 | 1,289 | 5,259 | 21,039 | 885 |
| 固定資産圧縮損 | - | 53,380 | 17,581 | - | 448 | 750 | 30,194 | - | 20,681 | - | 174,820 |
| 補助金収入 | - | -53,380 | - | - | -5,000 | - | -30,194 | - | -20,681 | - | -1,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 7,000 | -1,999 | 60,752 | - | -75,383 | - | -10,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,700 | - | - | 30,814 | 553 | 3,435 | - | 117,500 | 252 | 42 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,035 | -170,110 | -146,739 | -29,724 | 750,070 | -265,897 | -76,224 | -34,377 | -37,685 | 19,196 | 149,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,577 | 28,046 | -29,190 | 1,048 | 5,504 | 18,883 | -31,937 | 4,041 | 21,668 | -27,312 | -40,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,883 | 131,688 | -113,586 | -42,527 | -153,412 | 152,878 | -15,368 | 81,589 | 16,854 | 53,126 | 47,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,974 | -34,807 | 33,454 | 29,373 | 21,878 | -18,123 | 492 | -1,962 | -36,554 | 147,836 | -111,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,719 | 31,442 | 39,948 | 63,082 | -100,198 | 68,154 | 10,099 | 2,642 | 36,549 | -9,883 | 8,960 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,417 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -33,349 | -18,000 | 24 | -6,024 | 12,402 | -13,902 | -1,045 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,300 |
| その他 | -51,746 | 223,394 | -58,822 | 133,356 | -93,570 | -70,494 | 39,912 | 98,331 | -145,103 | 63,634 | 116,599 |
| 小計 | 1,270,583 | 1,621,159 | 1,215,775 | 1,648,833 | 2,012,748 | 1,104,203 | 1,436,131 | 2,123,598 | 1,491,906 | 2,289,819 | 2,333,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,209 | 43,711 | 51,746 | 56,830 | 66,333 | 54,754 | 80,267 | 72,603 | 71,018 | 95,763 | 166,605 |
| 利息の支払額 | -91,112 | -80,073 | -67,524 | -62,896 | -59,670 | -59,018 | -55,729 | -49,463 | -50,353 | -56,283 | -60,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,311 | -167,615 | -139,030 | -292,486 | -341,049 | -337,470 | -215,504 | -526,344 | -390,338 | -228,738 | -458,904 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,390 | 1,390 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 300,436 | 118,350 | 28,748 | 4,191 | 6,357 | 6,553 |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,663 | -16,438 | -532 | -6,915 | 39,275 | 7,736 | 45,859 | -22,740 | 25,759 | -7,770 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37,376 | -23,854 | -57,180 | -59,581 | -14,063 | -17,632 | -53,103 | -41,591 | 36,357 | -17,014 | - |
| 減損損失 | 58,132 | - | - | - | - | 760 | 10,322 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -41,510 | - | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - | - | 37,026 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 12,460 | - | - | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -37,026 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -47,806 | - | - | -109,861 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,368 | 1,417,181 | 1,060,966 | 1,350,281 | 1,678,361 | 1,038,339 | 1,363,515 | 1,649,142 | 1,149,814 | 2,108,308 | 1,943,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -274,151 | -352,329 | -207,301 | -213,205 | -124,255 | -239,304 | -224,500 | -192,150 | -253,700 | -182,951 | -280,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,336 | 484,339 | 203,597 | 168,300 | 146,300 | 198,696 | 241,199 | 194,800 | 277,300 | 151,500 | 291,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285,591 | -754,352 | -1,207,687 | -554,940 | -1,199,801 | -1,515,194 | -588,333 | -618,105 | -1,384,344 | -649,745 | -1,256,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,103 | 121,440 | 298,484 | 52,507 | 331,797 | 156,894 | 379,189 | 37,113 | 46,024 | 18,327 | 1,057,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,895 | -7,879 | -16,023 | -8,855 | -20,554 | -6,428 | -15,170 | -24,577 | -9,716 | -29,024 | -77,318 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 107 | - | 6 | 3,027 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,579 | -5,415 | -6,496 | -6,391 | -8,532 | -24,567 | -376,161 | -14,211 | -11,718 | -10,699 | -55,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 3,287 | - | - | - | 2,000 | 272,480 | - | 119,991 | - | 11,397 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,000 | -45,000 | -42,700 | -60,607 | -38,000 | -33,000 | -36,000 | -54,900 | -60,000 | -51,500 | -85,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,740 | 4,060 | 3,878 | 3,953 | 75 | 20,600 | 19,200 | 1,200 | 13,900 | 11,300 | 39,300 |
| その他 | -42,732 | 21,941 | -32,766 | -25,330 | 25,791 | 4,308 | 9,290 | 6,694 | -3,072 | 3,049 | -11,856 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 5,000 | - | 30,194 | - | 6,387 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 109,144 | - | - | 90,971 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 33,313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 53,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,269 | -367,382 | -1,023,700 | -644,570 | -791,209 | -1,435,994 | -288,503 | -664,137 | -1,258,941 | -736,717 | -366,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 95,000 | -126,000 | -447,000 | 26,000 | -260,000 | -100,000 | 10,000 | 3,000 | -4,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,906,050 | 2,014,376 | 2,020,000 | 2,215,000 | 2,493,500 | 1,858,300 | 1,357,800 | 1,210,000 | 1,757,250 | 769,000 | 1,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487,690 | -2,680,315 | -2,364,601 | -2,365,925 | -2,182,516 | -2,117,575 | -2,231,705 | -1,835,851 | -1,484,308 | -1,527,508 | -1,873,794 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | - | 100,000 | 300,000 | - | 600,000 | - | 100,000 | 300,000 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | -55,000 | -125,000 | -312,500 | - | -100,000 | - | -100,000 | -300,000 | -40,000 | -640,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -725 | -768 | -187 | -214 | - | -129 | -32 | - | -77 | - | -85 |
| 配当金の支払額 | -77,917 | -77,902 | -90,871 | -90,867 | -90,865 | -90,865 | -103,842 | -129,802 | -155,762 | -129,799 | -155,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,256 | -11,096 | -10,803 | -10,958 | -10,512 | -1,270 | -13,830 | -11,821 | -12,176 | -12,330 | -13,020 |
| リース債務の返済による支出 | -23,736 | -13,568 | -9,839 | -2,888 | - | -237 | - | -237 | -204 | -303 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,040 | -25,434 | -3,730 | - | -16,950 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,183 | -754,710 | -611,035 | -715,355 | 218,654 | -111,777 | -1,091,610 | -757,712 | 107,720 | -944,942 | -1,147,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,281 | 295,088 | -573,768 | -9,644 | 1,105,806 | -509,433 | -16,598 | 227,293 | -1,406 | 426,649 | 428,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,406,535 | 1,724,368 | 1,150,599 | 1,179,563 | 2,285,370 | 1,775,936 | 1,765,143 | 1,992,436 | 1,991,029 | 2,417,679 | 2,846,442 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22,743 | - | 38,608 | - | - | 5,805 | - | - | - | - |