キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,238 | 23,970 | 25,525 | 26,033 | 26,570 | 25,892 | 30,291 | 34,958 | 35,357 | 38,084 | 44,442 |
| 減価償却費 | 11,210 | 11,866 | 12,478 | 13,135 | 13,046 | 12,914 | 13,082 | 13,589 | 13,651 | 13,191 | 13,839 |
| のれん償却額 | 159 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -4 | -1 | 0 | 118 | -13 | -4 | 3 | -5 | 579 | 22 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - | - | -267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 896 | 259 | 422 | 717 | 789 | 614 | 620 | 579 | 697 | 573 | 511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -673 | -670 | -763 | -786 | -794 | -976 | -1,696 | -1,737 | -1,840 | -2,262 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 43 | 79 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -641 | -389 | -441 | -727 | -709 | -442 | -837 | -1,269 | -1,216 | -1,354 | -2,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -302 | -689 | -55 | -239 | -580 | -627 | -256 | -1,148 | -1,221 | -4,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 2 | - | - | 4 | 100 | 1 | - | - | - | 1,059 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 39 | - | 641 | 224 | - | 99 | 863 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 91 | 98 | 119 | 32 | 289 | 562 | 319 | 408 | -111 | -737 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 11 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -918 | -3,409 | -726 | 1,681 | -2,370 | -306 | -1,436 | 318 | -768 | -1,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401 | 41 | 83 | 69 | -10 | 174 | 18 | -51 | -76 | -152 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 1,086 | 636 | 37 | -1,307 | 441 | 974 | -1,360 | -1,151 | 1,359 | -6,196 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,729 | -358 | 526 |
| その他 | -1,895 | 2,663 | 1,025 | 16 | 854 | -465 | 375 | -494 | 1,841 | -860 | 375 |
| 小計 | 33,478 | 38,192 | 35,110 | 37,645 | 40,084 | 36,241 | 44,084 | 43,128 | 49,702 | 47,310 | 44,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 1,043 | 1,157 | 1,409 | 1,591 | 1,606 | 2,403 | 2,935 | 3,422 | 3,836 | 3,661 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -47 | -88 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -9,407 | -7,595 | -7,039 | -8,588 | -7,844 | -8,254 | -9,000 | -10,477 | -10,607 | -10,649 | -12,405 |
| 災害損失の支払額 | - | -62 | -84 | -9 | -130 | -32 | -450 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 96 | 50 | 204 | - | 482 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,261 | 31,578 | 29,143 | 30,456 | 33,701 | 29,561 | 37,036 | 35,564 | 42,471 | 40,409 | 35,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,000 | 13,000 | - | -8,999 | 9,700 | -10,500 | 10,568 | -500 | -400 | -50 | -20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -68,999 | -5,000 | - | - | - | -16,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -7,489 | -2,886 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,999 | 25,999 | - | - | - | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 700 | - | - | 300 | 900 | - | 100 | 1,800 | 6,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,402 | -16,116 | -13,484 | -9,968 | -14,847 | -12,155 | -16,628 | -11,680 | -6,144 | -13,137 | -14,669 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 66 | 68 | 115 | 85 | 90 | 347 | 80 | 59 | 216 | 4,272 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -712 | -372 | -435 | -40 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,557 | -1,373 | -1,406 | -416 | -4,193 | -566 | -22 | -2,427 | -10,246 | -430 | -233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,340 | 1,867 | 120 | 892 | 2,508 | 1,689 | 1,215 | 2,630 | 1,760 | 5,306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123 | -269 | -3,779 | -1,744 | -35,857 | -22 | -117 | - | -1,755 | - | -19,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -77 | - | - | - | - | - | - | -19,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -110 | -13 | -32 | -113 | -196 | -19 | -118 | -6 |
| その他 | 67 | 26 | 24 | 34 | -68 | 3 | 284 | 161 | 115 | 22 | -193 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -360 | -20 | -239 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,410 | 61 | 63 | 83 | 52 | 121 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,515 | 17,736 | -16,306 | -20,958 | -44,490 | -30,252 | -3,804 | -13,720 | -16,423 | -7,467 | -60,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,771 | 1,785 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,267 | -2,346 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 |
| 配当金の支払額 | -3,320 | -3,255 | -3,931 | -5,203 | -5,464 | -5,420 | -6,272 | -9,696 | -10,302 | -11,178 | -17,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,319 | -5,001 | -4,670 | -3,999 | -3,849 | -3,200 | -3,300 | -12,300 | -11,700 | -17,000 | -13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499 |
| その他 | - | - | - | - | - | -9 | -206 | -226 | -213 | -219 | -261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,640 | -8,257 | -8,601 | -9,203 | -9,342 | -8,630 | -9,779 | -2,224 | -12,216 | -17,894 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 | -5 | -61 | -23 | -35 | 130 | 163 | 119 | 364 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,894 | 41,051 | 4,229 | 232 | -20,155 | -9,357 | 23,583 | 19,783 | 13,950 | 15,411 | -26,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,296 | 47,348 | 51,578 | 52,293 | 32,137 | 22,780 | 46,364 | 66,147 | 80,098 | 95,509 | 69,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |