キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115,219 | 134,342 | 212,281 | 245,040 | 80,309 | 156,912 | 427,620 | 768,578 | 473,120 | 397,659 | 480,328 |
| 減価償却費 | 255,204 | 247,095 | 226,767 | 221,196 | 216,690 | 173,710 | 163,954 | 163,041 | 148,146 | 162,182 | 179,729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 33,072 | -55,440 | 37,112 | 7,653 | -38,293 | -17,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,335 | 3,168 | -1,659 | -697 | -3,723 | -6,830 | 4,025 | 1,433 | -964 | -715 | -2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,011 | -81,877 | -61,246 | -68,197 | -60,666 | -28,113 | -64,724 | -118,470 | -141,022 | -105,633 | -235,010 |
| 支払利息 | 85,956 | 80,649 | 91,719 | 64,792 | 62,171 | 64,548 | 60,712 | 62,030 | 54,829 | 63,366 | 87,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,441 | -22,014 | -33,786 | -15,478 | -11,497 | -16,082 | -42,935 | -26,142 | -9,281 | -3,527 | -22,531 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,444 | -229 | 1,997 | -334 | 686 | -413 | 12,298 | -429 | -569 | -2,711 | -295 |
| その他の損益（△は益） | -40,682 | 15,889 | -12,829 | -5,363 | -242 | -9,492 | -8,582 | -20,568 | -5,664 | -7,038 | 2,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,130 | -45,730 | 88,350 | 1,028 | -8,874 | 54,606 | 7,660 | 36,488 | -69,296 | 3,830 | 15,810 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 194,265 | -238,615 | 81,202 | -37,277 | 289,014 | -265,457 | -338,054 | 206,329 | 249,800 | -58,652 | -44,670 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -305,558 | 23,646 | 223,830 | -35,405 | 230,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99,041 | 10,029 | 74,736 | 15,275 | 47,440 | -266,348 | -32,167 | 25,646 | 21,882 | -19,536 | -81,163 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -35,783 | 14,847 | -38,849 | 69,253 | -324,769 | 166,146 | 177,886 | -122,158 | -129,191 | 50,570 | -14,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 169,040 | -151,230 | 70,920 | -42,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,298 | 91,965 | -15,662 | 8,778 | -11,645 | -11,345 | 22,213 | 96,220 | -42,640 | -35,488 | -37,196 |
| 小計 | 269,109 | 139,346 | 611,872 | 491,281 | 235,459 | -18,894 | 28,907 | 1,057,829 | 473,377 | 441,526 | 498,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,011 | 81,877 | 61,241 | 68,202 | 67,070 | 28,113 | 71,400 | 127,859 | 148,646 | 105,633 | 247,202 |
| 利息の支払額 | -107,650 | -72,138 | -102,635 | -74,574 | -53,722 | -58,494 | -67,903 | -52,564 | -45,382 | -74,293 | -78,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 43,107 | -42,664 | - | - | 16,377 | -89,015 | -147,900 | -312,457 | -10,977 | -166,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,255 | -16,653 | -1,103 | -6,734 | -48,446 | -63,806 | - | -95,331 | -46,507 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -53,520 | -44 | 0 | - | - | - | -148,639 | -109,515 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,011 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -165,574 | - | - | -129,786 | -64,713 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,896 | 192,192 | 527,813 | 355,123 | 184,093 | -32,897 | -56,610 | 985,223 | 264,183 | 461,889 | 500,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,667 | -24,247 | -29,450 | -132,431 | -60,125 | -30,605 | -40,835 | -50,352 | -57,435 | -349,711 | -1,417,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,128 | 230 | 50 | 790 | 392 | 500 | - | 430 | 185 | 4,085 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,809 | -71,259 | -54,515 | -44,384 | -39,534 | -7,313 | -16,550 | -33,630 | -10,967 | -3,650 | -14,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,321 | -5,412 | -4,815 | -3,817 | -3,857 | -3,521 | -4,070 | -4,642 | -4,194 | -3,875 | -4,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 81,700 | 9,600 | 36,000 | 13,200 | 12,800 | 6,000 | 6,000 |
| その他の収入 | 74,935 | 102,195 | 59,366 | 29,414 | 13,918 | 55,268 | 22,367 | 18,346 | 45,954 | 13,265 | 69,795 |
| その他の支出 | -60,609 | -37,289 | -50,688 | -23,343 | -15,889 | -54,921 | -28,113 | -24,943 | -18,385 | -18,775 | -36,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,564 | 93 | 0 | - | - | - | 228,705 | 153,708 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -20,000 | -50,000 | -90,000 | - | -30,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,142 | 38,980 | -92,760 | -216,572 | -113,397 | -30,993 | -61,201 | 147,113 | 121,664 | -352,662 | -1,396,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -129 | -129 | -291 | - | - | - | - | -177 | -43 | -103 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -200,000 | 20,000 | -33,330 | 533,330 | 420,000 | -265,000 | -155,000 | - | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,658 | -950,228 | -2,942,280 | -166,139 | -166,139 | -166,139 | -166,139 | -166,139 | -166,139 | -166,240 | -166,145 |
| 配当金の支払額 | -73,345 | -73,335 | -43,998 | -43,996 | -43,990 | -43,990 | -43,990 | -73,317 | -73,317 | -73,310 | -73,309 |
| その他の支出 | -39,982 | -45,459 | -34,415 | -42,114 | -37,445 | -60,974 | -55,676 | -54,046 | -44,885 | -47,887 | -37,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,322 | -269,153 | -220,823 | -232,540 | -280,905 | 262,226 | 154,193 | -558,502 | -439,520 | -287,481 | 822,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,568 | -37,980 | 214,486 | -93,990 | -210,208 | 198,334 | 36,382 | 573,834 | -53,671 | -178,254 | -73,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,032 | 639,052 | 853,539 | 759,548 | 549,339 | 747,674 | 784,056 | 1,357,891 | 1,304,219 | 1,125,965 | 1,052,451 |