キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 668,664 | 389,745 | 712,998 | 872,881 | 721,246 | 616,229 | 1,111,300 | 1,382,086 | 768,633 | 688,995 | 986,121 |
| 減価償却費 | 754,326 | 724,581 | 691,620 | 778,486 | 739,493 | 734,034 | 737,283 | 767,853 | 769,724 | 832,989 | 883,521 |
| 株式報酬費用 | - | - | 12,950 | 12,059 | 16,238 | 17,875 | 22,743 | 30,636 | 33,514 | 33,252 | 32,489 |
| 支払利息 | 166,679 | 148,925 | 123,710 | 113,286 | 101,815 | 93,795 | 80,470 | 78,495 | 72,293 | 79,252 | 171,289 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,000 | 35,000 | 8,436 |
| 営業外業務委託料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,506 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,457 | -3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,422 | 2,941 | - | -169 | - | -1,199 | - | -131,797 | -429 | -71 | 1,686 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -222,730 | -170,389 | 22,008 | -62,212 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,507 | 90,971 | - | - | - | - | - | - | - | 113,482 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,683 | 41,049 | 38,963 | 43,783 | 10,935 | -20,574 | 7,448 | 30,642 | 11,107 | 23,177 | 31,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,215 | -24,458 | 109,945 | -4,283 | -120,782 | 152,534 | 91,571 | 15,887 | -139,535 | 140,341 | -14,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -11,925 | 2,942 | -410 | -1,750 | -346 | 611 | -219 | -330 | 74,997 | -3,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,354 | -10,049 | -10,122 | -17,246 | -14,507 | -12,051 | -13,118 | -23,548 | -31,202 | -37,952 | -55,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,089 | -103,396 | -643,131 | -285,414 | 956,187 | -156,972 | -214,557 | -61,611 | -35,646 | -18,192 | -125,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,285 | 19,473 | -33,909 | -8,681 | 3,807 | -31,853 | -88,373 | -114,663 | -40,281 | 65,828 | 76,395 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,240 | 25,369 | 17,455 | -3,776 | 5,083 | 5,299 | -47,204 | -32,140 | 103,611 | -34,334 | 2,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -422,350 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -248,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,301 | 16,853 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,254 | -4,985 | 361 | 4,500 | -8,624 | -1,185 | -5,667 | 11,925 | 80,043 | 90,498 | 48,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,041 | -65,818 | 191,866 | 1,243 | -142,375 | 24,596 | 90,884 | 73,579 | -11,146 | -92,831 | -13,937 |
| その他 | -23,518 | -87,524 | 96,484 | -6,170 | 204,232 | -55,353 | -124,629 | 130,995 | -14,716 | -72,149 | -10,419 |
| 小計 | 1,652,006 | 1,129,660 | 1,310,904 | 1,510,897 | 2,520,121 | 1,269,354 | 1,644,621 | 1,887,996 | 1,605,573 | 1,929,206 | 1,658,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,354 | 10,049 | 10,122 | 16,992 | 14,677 | 12,118 | 13,118 | 23,548 | 31,023 | 38,103 | 55,788 |
| 利息の支払額 | -168,781 | -148,603 | -124,144 | -112,618 | -103,544 | -96,492 | -80,752 | -79,150 | -69,718 | -74,292 | -158,798 |
| 法人税等の支払額 | -233,575 | -322,094 | -44,087 | -377,421 | -266,789 | -195,730 | -344,858 | -424,600 | -463,653 | -226,088 | -270,032 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,785 | - |
| 営業外業務委託料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,506 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,324 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,885 | -1,232 | -5,226 | -763 | - | -21,290 | -39,206 | - | - | - |
| 災害保険金収入 | - | - | - | - | - | -178,515 | - | -37,407 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 30,976 | 17,149 | 29,220 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 73,931 | 227,132 | - | 44,354 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -74,696 | -79,727 | - | -36,718 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 16,034 | - | 16,829 | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -4,739 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 39,976 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -122,548 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 172,431 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式清算益 | - | -3,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,003 | 669,011 | 1,152,795 | 1,037,848 | 2,163,701 | 1,136,654 | 1,232,128 | 1,415,430 | 1,103,224 | 1,663,208 | 1,285,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -44,880 | -44,349 | - | - | - | - | -30,220 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,517 | -10,853 | -46,785 | -7,158 | -7,277 | -6,100 | -5,944 | -2,198 | -2,221 | -2,283 | -2,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,759 | -168,613 | -306,396 | -546,382 | -1,029,140 | -213,124 | -846,011 | -1,158,482 | -856,064 | -1,000,381 | -4,445,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,792 | 4,623 | - | 1,364 | - | 1,319 | 0 | 466,335 | 580 | 90 | 1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,268 | -45,381 | -6,974 | -6,500 | -13,753 | -13,000 | -130,680 | -202,696 | -25,883 | -17,675 | -16,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,017 | -4,215 | -77,652 | -45,245 | -6,955 | -13,939 | -55,743 | -90,072 | -96,553 | -127,440 | -83,629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,876 | 11,674 | 120,401 | 5,324 | 10,292 | 2,265 | 3,815 | 3,137 | 2,356 | 2,000 | 63,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -144,426 | -39,766 | - | - | - | - | - | - | - | -54,692 | - |
| その他 | - | -5,370 | 695 | -781 | 1,308 | 1,198 | 908 | 530 | 819 | -867 | 480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,077 | 2,983 | 8,354 | 41,076 | - | 59,976 | 78,481 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 43,824 | 44,040 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,321 | -253,824 | -313,729 | -635,904 | -1,004,974 | -197,341 | -973,679 | -904,965 | -976,967 | -1,231,469 | -4,482,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,028 | 21,676 | -38,797 | -5,545 | - | 19,227 | -19,764 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 5,351,250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 3,740,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 5,100,000 | 5,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,682 | -6,061,232 | -2,026,443 | -2,201,120 | -2,505,891 | -3,132,575 | -3,332,827 | -3,691,847 | -3,684,716 | -3,500,157 | -3,516,978 |
| リース債務の返済による支出 | -211,059 | -246,645 | -250,744 | -268,841 | -290,776 | -291,503 | -262,263 | -230,494 | -223,695 | -229,051 | -245,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -205,421 | -96 | -103 | -70 | -30 | -35 | -127,635 | -41 | -15 | - |
| 配当金の支払額 | -96,039 | -108,044 | -89,318 | -133,974 | -156,299 | -145,132 | -111,817 | -225,519 | -275,362 | -172,434 | -173,546 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -193,100 | -35,000 | -8,436 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - |
| コミットメント・フィーの支払額 | - | - | - | - | - | - | -3,999 | -2,999 | -747 | -2,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -107,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,771 | -1,355,418 | -605,399 | -609,584 | -853,037 | 189,995 | -430,699 | -678,488 | -677,653 | 1,061,341 | 1,825,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,392 | -20,116 | 227 | -5,756 | -14,004 | -4,169 | 59,743 | 144,489 | 45,754 | 90,423 | -49,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,482 | -960,347 | 233,893 | -213,396 | 291,684 | 1,125,138 | -112,507 | -23,534 | -505,641 | 1,583,503 | -1,420,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,384,847 | 1,424,499 | 1,658,393 | 1,444,996 | 1,736,681 | 2,861,819 | 2,749,312 | 2,725,777 | 2,220,135 | 3,803,639 | 2,382,728 |