キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 835,152 | 780,917 | 682,136 | 838,883 | 913,501 | 854,014 | 1,242,013 | 1,176,683 | 787,919 | 917,804 | 1,258,153 |
| 減価償却費 | 229,099 | 161,264 | 217,368 | 229,317 | 239,973 | 271,051 | 262,180 | 274,050 | 335,312 | 299,197 | 387,337 |
| のれん償却額 | - | - | 15,109 | 20,268 | 20,062 | 19,718 | 20,274 | 25,063 | 11,329 | 26,105 | 11,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,192 | 39,675 | -49,006 | -7,110 | -4,205 | 487 | -51,162 | -499 | -533 | -2,426 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,693 | -7,542 | -26,012 | -15,005 | -3,632 | 5,607 | -16,741 | -31,651 | -48,962 | -92,873 | -89,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,065 | -16,810 | -21,594 | -21,166 | -22,243 | -37,171 | -29,220 | -38,446 | -44,563 | -45,278 | -49,592 |
| 支払利息 | 24,959 | 20,752 | 23,854 | 18,257 | 16,041 | 12,729 | 16,712 | 14,279 | 15,935 | 37,164 | 52,593 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | -17 | 1,293 | -1,018 | -1,016 | -729 | -32 | -5,460 | 4,004 | -19,136 | -38,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,750 | - | -2,121 | -5,273 | -5,545 | -16,717 | -35,484 | 12,173 | -45,686 | -53,188 | -54,701 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | -6,810 | - | - | -7,605 | - | - | -1,671 | - | -5,625 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 19,855 | -13,045 | - | 4,172 | 3,432 | - | - | 1,671 | - | 5,625 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,336 | -9,522 | -561 | - | 1,350 | 18,186 | -49,444 | -3,908 | -18,157 | -85,325 | -13,661 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,577 | -3,351 | - | - | - | - | - | - | -4,499 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,208 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,438 | -259,217 | -34,444 | -78,788 | 126,093 | -79,924 | 881,779 | 43,586 | 124,950 | 146,737 | -51,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,484 | -14,005 | -101,651 | -133,109 | -20,452 | 102,177 | 225,091 | -142,160 | 39,190 | -27,571 | 29,906 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,378,655 | -15,915 | 322,497 | -79,317 | 833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,883 | 122,852 | -187,038 | 3,262 | -78,685 | 139,367 | 51,496 | -89,936 | -168,521 | -11,305 | -426,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,421 | -49,630 | 28,193 | 843 | -52,308 | 26,413 | 12,642 | -8,063 | -1,216 | -32,847 | 50,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 10,167 | 3,406 | -135 | -29,897 | -116,451 | 140,442 |
| その他 | 14,334 | -17,246 | 11,225 | 74,060 | 61,588 | -85,028 | -38,435 | -34,570 | 16,224 | 223,676 | -13,827 |
| 小計 | 931,755 | 739,759 | 550,867 | 930,279 | 1,193,954 | 1,231,421 | 1,107,679 | 1,182,470 | 1,324,558 | 1,075,378 | 1,182,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,861 | 16,810 | 22,002 | 20,881 | 22,269 | 37,042 | 28,631 | 38,248 | 44,751 | 45,649 | 49,667 |
| 利息の支払額 | -25,488 | -21,333 | -23,584 | -17,269 | -16,187 | -12,836 | -10,326 | -12,027 | -11,562 | -30,268 | -48,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299,463 | -269,094 | -253,134 | -195,948 | -330,638 | -242,064 | -309,041 | -412,680 | -362,726 | -170,852 | -299,025 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,405 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -445 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 302 | 1,315 | 2,292 | - | 10,881 | - | 6,155 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -31,238 | -8,743 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,811 | - | 3,500 | 1,695 | - | 19,034 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 31,238 | 8,743 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 450 | 627 | 2,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,100 | -100 | - | -7,296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -3,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 585 | 2,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,564 | 466,042 | 296,150 | 730,646 | 869,397 | 1,044,801 | 825,685 | 796,455 | 1,035,020 | 919,906 | 884,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -12,300 | -4,800 | -22,216 | -4,526 | -3,198 | -52,681 | -24,636 | -63,199 | -27,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 12,600 | 4,800 | - | - | 21,004 | 23,282 | 56,004 | 62,722 | 27,417 |
| 保険積立金の積立による支出 | -148,637 | -85,044 | -53,598 | -143,795 | -136,354 | -65,901 | -84,242 | -235,737 | -235,093 | -114,414 | -132,533 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,545 | 32,082 | 13,041 | 114,329 | 131,340 | 69,588 | 53,080 | 279,694 | 132,364 | 26,258 | 33,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,556 | -28,273 | -36,690 | -56,453 | -101,493 | -105,394 | -129,475 | -125,675 | -137,740 | -1,552,731 | -675,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,000 | -130,762 | -22,462 | -35,867 | -56,788 | -19,425 | -20,068 | -44,830 | -37,764 | -14,078 | -51,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,074 | -85,908 | -8,337 | -107,429 | -34,629 | -223,027 | -56,353 | -246,327 | -76,567 | -115,187 | -86,971 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | 150,000 | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,532 | 41,097 | 1,750 | - | 31,442 | 20,692 | 95,617 | 35,319 | 52,856 | 178,321 | 65,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -101,044 | - | - | - | -17,189 | - | - | -6,021 | - |
| 貸付けによる支出 | -31,800 | -39,300 | -7,794 | -10,300 | -15,920 | -46,445 | -5,400 | -9,200 | -6,200 | -6,400 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,054 | 12,951 | 13,937 | 11,963 | 13,992 | 16,161 | 15,671 | 15,970 | 16,438 | 15,180 | 8,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,169 | -2,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,871 | 2,835 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,519 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 75,117 | - | - | - |
| その他 | -9,807 | -1,501 | -27,211 | 212 | -8,890 | 4,198 | -18,631 | -2,226 | 3,177 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,750 | - | -7,696 | -11,289 | -35,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 37 | 30,226 | 3,351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,492 | -284,621 | -55,578 | -235,277 | -234,517 | -304,079 | -149,185 | -287,293 | -207,163 | -1,526,847 | -808,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -500,000 | -200,000 | -350,000 | -350,000 | -350,000 | -250,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 710,000 | 650,000 | 490,000 | 620,000 | 580,000 | 620,000 | 620,000 | 1,130,000 | 835,960 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,715 | -739,515 | -872,277 | -596,373 | -822,008 | -642,508 | -650,008 | -649,807 | -642,480 | -649,730 | -591,480 |
| リース債務の返済による支出 | -31,572 | -32,398 | -41,087 | -36,319 | -41,077 | -50,682 | -50,748 | -73,958 | -147,438 | -156,316 | -86,718 |
| 配当金の支払額 | -74,871 | -71,060 | -88,481 | -106,234 | -115,836 | -119,695 | -120,116 | -146,063 | -257,009 | -198,480 | -206,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -192,456 | - | - | -1 | -182,099 | - | -25 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -17,510 | -34,047 | -22,255 | -5,138 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,614 | -132,974 | -319,357 | -282,976 | -563,277 | -223,024 | -200,899 | -249,829 | 71,071 | -218,566 | -467,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | -2,477 | 1,943 | -3,841 | -436 | -359 | 8,235 | 16,688 | 10,215 | -854 | 76,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,960 | 45,970 | -76,841 | 208,551 | 71,165 | 517,338 | 483,835 | 276,021 | 909,143 | -826,362 | -314,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,384,629 | 1,430,599 | 1,353,758 | 1,562,309 | 1,633,475 | 2,150,813 | 2,634,648 | 2,910,670 | 3,819,814 | 2,993,452 | 2,678,791 |