キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,918,797 | 1,931,430 | 1,611,237 | 2,421,313 | 2,623,579 | 2,793 | 3,573 | 3,927 | 4,867 | 5,200 | 5,096 |
| 減価償却費 | 1,330,536 | 1,245,898 | 1,340,924 | 1,387,307 | 1,530,884 | 1,539 | 1,855 | 2,039 | 2,178 | 2,295 | 2,153 |
| 減損損失 | - | 282,664 | 26,367 | - | 70,000 | - | 157 | - | - | - | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187,602 | -247,624 | -198,680 | -160,423 | -198,191 | -231 | -372 | -451 | -544 | -391 | -656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | - | 200 | 500 | 31,279 | -5 | 9 | -42 | 0 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,662 | 26,208 | 24,976 | 152,823 | 151,237 | 33 | 69 | 57 | 413 | -14 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -8,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | -20 | 10 | -10 | - | 20 | 20 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -313 | -338 | -857 | -869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,167 | -80,946 | -77,057 | -88,401 | -94,519 | -102 | -142 | -160 | -228 | -242 | -240 |
| 支払利息 | 241,307 | 211,520 | 193,287 | 184,897 | 177,489 | 182 | 155 | 157 | 202 | 216 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 93,276 | 59,889 | 39,394 | -16,629 | 56,791 | -15 | -167 | -131 | -81 | -27 | 54 |
| 有形固定資産売却益 | -163,192 | -186,244 | -155,864 | -138,654 | -184,309 | -241 | -194 | -189 | -226 | -261 | -330 |
| 有形固定資産除却損 | 11,644 | 18,964 | 85,184 | 7,836 | 62,236 | 18 | 20 | 29 | 32 | 23 | 78 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | -20 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 576 | -1,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,001 | 187,431 | -330,000 | 35,040 | 7,973 | 233 | -158 | -58 | 311 | -7 | -35 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -760,616 | -710,848 | 46,564 | 200,193 | 58,663 | 110 | 773 | 489 | 142 | -454 | -1,307 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233,966 | 16,833 | -100,258 | 44,935 | -71,806 | -42 | -18 | -72 | 0 | 104 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577,210 | 238,920 | -112,436 | 115,343 | -214,655 | 10 | 235 | -329 | -136 | 96 | 34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,555 | 552,870 | 602,067 | 241,674 | 565,754 | 532 | -333 | 132 | -120 | -436 | 707 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 61,911 | 72,518 | -412,111 | -318,193 | -280,399 | -344 | -842 | -681 | -291 | 87 | 810 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,314 | 280,929 | -105,691 | -63,351 | -208,947 | -111 | -188 | 198 | -187 | 21 | 1 |
| 小計 | 2,312,161 | 2,587,892 | 1,472,242 | 2,941,922 | 4,192,382 | 4,151 | 2,812 | 5,440 | 6,227 | 5,848 | 4,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,227 | 166,276 | 85,412 | 144,340 | 734,244 | 153 | 281 | 390 | 598 | 556 | 598 |
| 利息の支払額 | -242,218 | -211,959 | -194,688 | -185,002 | -177,549 | -182 | -155 | -156 | -201 | -218 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -677,257 | -647,972 | -794,066 | -650,264 | -944,045 | -876 | -908 | -1,181 | -1,082 | -1,341 | -1,239 |
| のれん償却額 | 78,064 | 77,921 | 35,537 | 34,664 | 34,664 | 15 | 15 | 15 | 11 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -77 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,334 | 830 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -292,988 | -112,902 | -169,509 | -314,170 | -241,242 | -101 | -231 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 7,091 | 1,257 | 1 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,761 | -498,060 | -879,888 | -804,301 | 294,641 | -100 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -232 | - | 2,426 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | -271,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | 1,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,912 | 1,894,236 | 568,900 | 2,250,995 | 3,805,032 | 3,245 | 2,030 | 4,493 | 5,540 | 4,844 | 3,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -379 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,922 | -1,586,509 | -975,416 | -1,297,095 | -1,397,018 | -493 | -749 | -921 | -578 | -688 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,838 | 422,760 | 180,557 | 235,795 | 203,052 | 293 | 224 | 213 | 254 | 483 | 428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,557 | -1,603 | -1,652 | -20,706 | -166,035 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 728 | 6,312 | - | 1,000 | - | - | 105 | - | - | 133 | 32 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,693 | -337,019 | -268,021 | -245,477 | -237,608 | -161 | -192 | -459 | 106 | -584 | -616 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -46 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,219 | -1,496,061 | -1,064,533 | -1,326,483 | -1,597,610 | -409 | -613 | -1,169 | -219 | -1,036 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 600,000 | 1,049,560 | 1,200,000 | 1,600,000 | 3,000 | - | 500 | 1,032 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,153,680 | -732,480 | -733,120 | -1,333,520 | -1,658,486 | -3,000 | - | -500 | -1,032 | -1,000 | -1,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,813 | - | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | -1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -121,916 | -147,074 | -121,944 | -91,908 | -180,313 | -254 | -421 | -524 | -596 | -596 | -554 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | - | - | -61 | - | - | -440 | -1,055 | -823 | -1,546 | - |
| 配当金の支払額 | -338,029 | -325,862 | -325,709 | -326,006 | -422,135 | -494 | -495 | -708 | -1,153 | -1,296 | -1,377 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 557,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,980 | -58,472 | -223,470 | -143,250 | -133,344 | -179 | -223 | -239 | -273 | -258 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000 | 1,000 | - | 2,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,417 | -663,889 | -354,684 | -694,746 | -794,280 | -928 | -1,580 | -2,528 | -2,826 | -4,680 | -3,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,301 | -128,912 | 47,295 | -125,288 | -62,039 | 13 | 424 | 245 | 219 | 505 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070,974 | -394,626 | -803,021 | 104,477 | 1,351,102 | 1,921 | 261 | 1,040 | 2,714 | -367 | -276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,777,459 | 5,382,833 | 4,579,811 | 4,684,288 | 6,035,391 | 7,956 | 8,218 | 9,258 | 11,972 | 11,605 | 11,328 |