キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,999 | 5,028 | 4,971 | 4,488 | 4,287 | 2,467 | 3,184 | 3,075 | -56 | 4,855 | 4,755 |
| 減価償却費 | 3,969 | 3,240 | 3,222 | 3,734 | 4,074 | 4,682 | 5,893 | 6,418 | 6,716 | 6,942 | 7,391 |
| 減損損失 | 83 | 47 | - | - | 36 | - | 44 | - | 3,447 | 75 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 251 | 234 | 250 | 261 | 253 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | 102 | 116 | 124 | 129 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | -1 | 17 | 27 | 15 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 79 | -61 | -23 | 18 | -325 | 100 | 136 | -73 | 167 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260 | -139 | -272 | -274 | -189 | -42 | -90 | -8 | 18 | -72 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -11 | -15 | 0 | 5 | -17 | 12 | 3 | -7 | 19 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -38 | -38 | -45 | -50 | -44 | -79 | -48 | -53 | -57 | -80 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 | -31 |
| 支払利息 | 101 | 105 | 106 | 104 | 110 | 118 | 617 | 649 | 818 | 1,096 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -4 | 2 | -11 | -24 | 23 | -4 | 0 | -1 | 22 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 8 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -108 | -76 | -49 | -41 | -25 | -35 | -73 | -49 | -56 | -66 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -203 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 235 | 146 | 75 | 75 | 195 | 104 | 62 | 127 | 96 | 68 |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,185 | 73 | -972 | -745 | -1,535 | 1,918 | -595 | -493 | 62 | -2,647 | -1,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -32 | 71 | 13 | -1 | -8 | -71 | 27 | -36 | -42 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957 | 223 | 453 | 759 | 1,000 | -2,259 | 284 | 158 | -141 | 2,679 | 648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150 | 6 | -18 | -23 | 44 | -11 | 0 | -4 | 9 | 50 | 72 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -3 | -44 | -3 | - | - | - | -3 | - | -4 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -501 | 598 | -539 | 288 | 304 | 83 | -341 | 51 | 301 | 60 |
| その他 | 568 | -464 | 346 | -304 | -489 | 141 | -820 | -25 | -584 | 831 | -417 |
| 小計 | 9,642 | 7,698 | 8,386 | 7,269 | 7,590 | 7,083 | 8,975 | 10,051 | 10,652 | 14,451 | 12,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 | 39 | 45 | 50 | 48 | 80 | 50 | 53 | 55 | 81 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 31 |
| 利息の支払額 | -100 | -105 | -106 | -104 | -108 | -117 | -618 | -649 | -816 | -1,103 | -1,188 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
| 支払補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -2,280 | -1,916 | -1,554 | -1,768 | -1,680 | -1,179 | -1,324 | -951 | -1,201 | -1,902 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 0 | 40 | 75 | 41 | 32 | 310 | 47 | 155 | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -18 | -18 | -6 | -60 | 0 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -46 | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -38 | -36 | -34 | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,281 | 5,353 | 6,444 | 5,731 | 5,806 | 5,365 | 7,568 | 8,116 | 9,093 | 12,325 | 9,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,395 | -6,627 | -6,120 | -6,803 | -7,442 | -7,015 | -11,556 | -6,980 | -7,627 | -11,269 | -11,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 381 | 222 | 161 | 121 | 66 | 85 | 222 | 101 | 186 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -231 | -398 | -294 | -518 | -420 | -326 | -402 | -765 | -1,492 | -1,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -41 | -41 | -11 | -22 | -12 | -11 | -19 | -11 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 77 | 92 | 30 | 64 | 37 | 48 | 113 | 0 | - | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -800 | - | - | - | - | -467 | - | - | -175 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -38 | -17 | -21 | -234 | -121 | -28 | -36 | -28 | -31 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 32 | 54 | 32 | 40 | 45 | 446 | 60 | 55 | 56 | 54 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -50 | - | - | - | - | -233 | - | - | -43 |
| その他 | 4 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | -11 | -30 | -26 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | - | - | - | - | -505 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | -6,448 | -7,039 | -6,908 | -7,991 | -7,760 | -11,335 | -7,756 | -8,286 | -12,592 | -12,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | 350 | - | 1,200 | -1,400 | 2,500 | 1,188 | 2,110 | -1,109 | 1,814 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 7,500 | 700 | 3,200 | 7,100 | 9,800 | 2,800 | 4,765 | 7,002 | 9,346 | 11,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,819 | -2,258 | -2,248 | -2,588 | -2,950 | -4,633 | -5,271 | -5,554 | -6,937 | -7,016 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -883 | -507 | -1,486 | -1,658 | -1,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -313 | -385 | -484 | -521 | -559 | -571 | -571 | -571 | -572 | -571 | -634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -50 | -52 | -56 | -56 | -57 | -57 | -24 | -163 | -104 | -105 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6 | - | - | - | -13 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -665 | -658 | -725 | -968 | -937 | -911 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | 4,945 | -2,821 | 605 | 1,552 | 7,808 | -2,157 | 499 | -1,850 | 1,888 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -66 | 31 | -7 | -21 | 6 | 414 | 327 | -85 | -8 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | 3,785 | -3,385 | -579 | -655 | 5,419 | -5,509 | 1,186 | -1,129 | 1,614 | -941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,262 | 8,047 | 4,662 | 4,545 | 3,890 | 9,309 | 3,800 | 4,986 | 3,857 | 5,471 | 4,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - | - |