キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,078 | 151,831 | 7,640 | 167,058 | -61,487 | -108,989 | -105,146 | -54,510 | 120,399 | 123,861 |
| 減価償却費 | 2,442 | 3,280 | 4,237 | 4,933 | 5,981 | 6,303 | 5,311 | 4,176 | 5,074 | 8,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 6,700 | -2,300 | 1,200 | -22,700 | -7,900 | - | 25,600 | 600 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,400 | 8,256 | 3,192 | -6,297 | 8,866 | 3,931 | 4,689 | -2,230 | 2,441 | 19,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,320 | -9,358 | -10,252 | -8,981 | -3,715 | -3,682 | -3,696 | -3,683 | -3,924 | -6,363 |
| 為替差損益（△は益） | 27,708 | -2,859 | -2,129 | 2,738 | -4,763 | -983 | - | -14,369 | 2,368 | -110 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 2,152 | -214,323 | -13,314 | -56,747 | 250,103 | 2,438 | -107,111 | -116,884 | -30,615 | -56,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,687 | -3,655 | 3,958 | -3,069 | 481 | 242 | -395 | 245 | 2,635 | -5,399 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -13,536 | -86,744 | 36,634 | 9,105 | 157,915 | 949 | -156,159 | -155,460 | 71,247 | -120,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112 | 355 | -230 | -893 | 5,901 | -3,899 | 5,116 | -3,587 | -1,115 | -427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,115 | -17 | 320 | 1,343 | -40,276 | 38,607 | -13,682 | 30,975 | 1,056 | -11,709 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -103,904 | 60,482 | -7,382 | -74,268 | -128,706 | 1,737 | 23,414 | 68,478 | 29,943 | 29,893 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | -125,096 | 157,370 | -13,922 | 98,713 | -874,711 | 273 | 211,557 | 362,878 | 138,314 | 185,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,197 | 9,599 | -7,675 | 12,803 | -45,427 | -863 | 4,094 | 20,606 | 3,813 | -133 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 小計 | -161,658 | 919 | 3,719 | 147,640 | -752,536 | -71,834 | -132,008 | 162,236 | 342,262 | 169,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,339 | 11,313 | 10,354 | 8,977 | 3,726 | 3,683 | 3,696 | 3,683 | 3,905 | 6,315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 9,797 | -42,317 | 29,033 | -21,316 | -20,112 | 3,577 | -26,983 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -79,998 | 4,944 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,765 | -6,463 | -32,342 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,084 | 5,769 | -18,269 | 166,416 | -791,127 | -39,117 | -149,628 | 145,807 | 349,745 | 149,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | -4,198 | -1,950 | -1,518 | - | - | - | - | -1,470 | -18,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -550 | -14,120 | -4,980 | -4,000 | -200 | -410 | -1,277 | -12,851 | -2,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,000 | - | - | - | 96,200 | 21,100 | 1,000 | - | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,000 | - | -3,000 | - | - | - | -20,800 | - | -22,400 | -400 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,367 | 101,306 | 101 | 200,106 | 106 | 61 | 44 | 44 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,598 | -6,604 | -1,435 | -424 | -308 | -269 | -134 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 11,956 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 181,972 | 84,345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 23,543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,635 | 277,925 | 387,484 | -6,817 | 7,754 | 95,792 | -200 | -233 | -36,722 | -18,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -81,131 | -81,143 | -81,123 | -81,060 | -40,653 | -42 | -18 | - | -18,423 | -51,570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | -19 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,131 | -81,143 | -81,123 | -81,060 | -40,654 | -61 | -18 | - | -18,423 | -51,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,708 | 2,859 | 2,129 | -2,738 | 4,763 | 983 | - | 14,369 | -2,368 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,559 | 205,410 | 290,220 | 75,799 | -819,263 | 57,596 | -149,847 | 159,943 | 292,230 | 78,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,800,194 | 2,005,604 | 2,295,825 | 2,371,625 | 1,552,362 | 1,609,958 | 1,460,110 | 1,620,054 | 1,912,284 | 1,991,198 |