東海運
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
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2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,108,092803,044915,183508,324436,392616,3401,001,375532,658542,482837,304964,694
減価償却費1,205,8641,152,0171,211,6781,242,5981,262,6961,304,5231,272,5641,251,2381,221,4611,313,0211,506,424
減損損失7,14628,3957,474511,11127,752214,18571,408407,79762,59083,956131,556
貸倒引当金の増減額（△は減少）-4,8511,173-1,67011,459-9,917122,17816,675-48,91847,436-4,155
賞与引当金の増減額（△は減少）-1,831-4,8035,93512,65212,757-2,65411,42614,018-406,44730,831
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-7,61326,968-10023,7024,14018,12061,47890345,153-89-14,726
特別修繕引当金の増減額（△は減少）-42,77640,03240,03240,032-83,205-21,84020,09038,34038,340-48,518-23,521
災害損失引当金の増減額（△は減少）--------11,500-11,500-
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）----18,15124,49918,22420,07418,02511,6259,606
環境対策引当金の増減額（△は減少）----------30,140
関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少）--------47,262-47,262-
受取利息及び受取配当金-70,153-71,933-68,797-81,662-93,751-79,973-93,896-159,912-142,138-140,038-158,536
支払利息132,781111,719108,96893,99094,04391,28479,23275,52269,24276,636116,033
コミットメントフィー---3,7583,97025,0904,9064,33025,6216,4823,608
シンジケートローン手数料---10,0831,0001,0001,00021,00022,6665,0005,000
為替差損益（△は益）8,430-1,2711,152-1,0801,4832,4662,177-13,305-31,111-1,485-18,313
受取補償金-------461,074-6,688--230,116-119,507
受取保険金----17,131-4,680-12,987-32,618-56,118-25,668-31,481-23,200
助成金収入----4,231-4,968-38,071-39,980-32,093-19,253-17,420-10,737
持分法による投資損益（△は益）-43,327-19,523-42,357-25,29436822,950-72,216-92,660273,095-9,8285,757
固定資産売却損益（△は益）-236,283-16,689-14,038-8,820-7,935-9,514-190,544-47,829-549,545-101,111-143,901
固定資産処分損益（△は益）4,3383,63119,5107,207109,4419,48731,00542,48952,08448,3866,428
資産除去債務戻入益----------3,851-
資産除去債務履行差額---------17,414-
リース解約損----3,989301-472-7,9505,054
関係会社出資金評価損----------13,703
関係会社事業整理損----------1,724
ゴルフ会員権売却損益（△は益）-----420------80
ゴルフ会員権評価損1,30022,5491001,890------550
損害賠償金--------20,512-157,08591,148
事業譲渡損益（△は益）----------20,771-
売上債権の増減額（△は増加）153,616-425,142-569,317-562,395926,459762,489-514,559510,904-712,4881,042,631-100,583
その他の資産の増減額（△は増加）199,67494,07537,69033,856-264,797293,814-303,661-323,355107,149-51,435-2,456
仕入債務の増減額（△は減少）-235,246290,449224,307100,38538,031-273,675247,39890,628-46,003-252,55589,635
その他の負債の増減額（△は減少）-108,929-255,61365,974183,373-83,2581,545,641525,37130,47733,058229,774139,962
その他109,3708,70476,47935,0805,618-4,5593,98945,103-3,78744,87648,854
小計2,108,4361,708,0841,882,2191,817,7282,311,6394,392,3462,119,8922,342,085990,1412,968,5602,580,995
利息及び配当金の受取額102,06493,64498,616106,791110,57282,57396,496162,512148,559140,478209,979
利息の支払額-130,392-114,237-108,609-94,467-94,146-91,624-78,700-75,190-67,912-74,957-113,371
補償金の受取額------461,0746,688-230,116119,507
関係会社事業整理損の支払額-----------8,924
保険金の受取額---17,13111,40312,98732,61856,11825,66831,48123,200
助成金の受取額---4,2314,96838,07139,98032,09319,25317,42010,737
コミットメントフィーの支払額----3,110-3,848-24,630-4,801-4,606-25,836-5,845-4,197
損害賠償金の支払額-------16,205---37,577-120,128
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-----13,403-414,882-424,345-265,109-244,617-567,480
関係会社清算損益（△は益）--12,830---6,044--638--
関係会社株式売却損益（△は益）----3,918-7,125--8,073---
環境対策費用の支払額-------62,001-445,137---
損害賠償金の受取額-------20,512---
損害賠償引当金戻入額-------1,795----
環境対策費用------461,035----
投資有価証券売却損益（△は益）-86,481-79,700-148,813-301,163-3,419-107,448-10,665----
損害賠償引当金の増減額（△は減少）-----18,000-----
災害による保険金収入-----6,723------
国庫補助金-----88,849------
関係会社株式評価損----2,399------
災害による損失----10,951------
災害による損失の支払額-----9,676------
法人税等の支払額-837,070-156,807-384,914-340,325-403,920------
投資有価証券評価損益（△は益）15,313----------
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）-----------
船舶事故に係る保険金収入-----------
船舶事故に係る損失-----------
船舶事故に係る保険金の受取額-----------
船舶事故に係る損失の支払額-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,243,0381,530,6851,487,3121,507,9781,926,9914,423,1262,173,4711,670,730824,7653,025,0592,130,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-853,961-111,916-178,726-829,008-1,058,905-320,528-763,730-462,423-2,716,679-4,575,779-3,949,235
有形固定資産の除却による支出-----39,960-4,528-21,479-23,311-39,079-14,429-78,409
有形固定資産の売却による収入237,44034,65614,0858,0898,541394,172226,65781,6152,051,578449,111709,988
無形固定資産の取得による支出-25,022-80,136-23,431-15,964-78,041-31,840-19,097-70,016-13,960-84,046-66,698
無形固定資産の除却による支出----------688-
有価証券の償還による収入--200,000-------10,000
投資有価証券の取得による支出-22,667-17,521-79,115-17,347-15,552-10,835-11,327-12,327-43,552-35,008-15,476
貸付けによる支出-62,867-60,337-22,041-44,402-12,146-7,543-6,340-7,313-6,381-6,414-7,207
貸付金の回収による収入30,78525,64024,63322,37023,291138,09410,3496,568135,7446,1469,122
資産除去債務の履行による支出--------2,239--180,421-
事業譲渡による収入---------169,000-
関係会社の清算による支出----------137,286-
その他の支出-21,536-36,864-7,380-11,104-51,090-3,403-7,050-6,536-65,712-24,405-17,958
その他の収入43,8893,65111,4103,5036,9037,8072,2838,73120,17324,9826,375
関係会社株式の取得による支出---------214,064--
関係会社株式の売却による収入-------113,423---
投資有価証券の売却による収入144,29290,001207,3884431,510232,75112,861----
国庫補助金の受取額-----88,849-----
定期預金の預入による支出---8,985--------
定期預金の払戻による収入--8,985--------
有価証券の取得による支出---200,000--------
投資有価証券の償還による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-529,647-152,825-53,177-883,860-785,448482,994-576,873-373,828-891,933-4,409,240-3,399,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,710,0001,685,0002,530,0002,170,0002,309,0001,090,0002,000,0002,580,0002,180,000720,0002,300,000
短期借入金の返済による支出-3,670,000-2,321,000-2,798,000-1,796,000-2,609,000-2,072,500-2,000,000-2,580,000-1,580,000-1,080,000-2,300,000
長期借入れによる収入2,399,0002,280,0002,120,0001,250,0001,990,000210,0001,340,0001,522,0001,772,0003,308,4003,291,980
長期借入金の返済による支出-1,982,232-1,741,850-2,167,468-2,073,468-1,814,968-1,869,218-1,701,968-1,168,468-1,590,803-1,048,064-984,270
シンジケートローン手数料の支払額----20,000----20,000-68,200-44,880-
リース債務の返済による支出-345,603-412,207-539,069-579,123-594,490-585,772-522,917-504,802-501,072-471,834-416,850
長期未払金の返済による支出-82,222-82,222-287,791--20,661-104,969-165,374-167,189-169,024-170,879-172,754
自己株式の取得による支出----3-159,000--000-125,400
配当金の支払額-139,051-139,051-166,852-139,060-140,055-141,774-198,184-198,255-198,399-198,603-199,665
非支配株主への配当金の支払額-490-980-980-490-----12,250-4,900-4,900
自己株式の売却による収入----159,000------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出---125,580--------
社債の償還による支出-212,000----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-322,599-732,311-1,435,741-1,188,145-880,175-3,474,234-1,248,444-536,715-167,7481,009,2381,388,139
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,3393,041-2,0201,459-2,05761314,84513,76833,39311,72223,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）387,452648,589-3,627-562,567259,3101,432,499362,999773,955-201,522-363,219142,543
現金及び現金同等物の期末残高3,345,1833,992,7533,989,1263,426,5593,685,8695,118,3685,481,3686,255,3246,053,8015,690,5825,833,125
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-4,826-1,019---------
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-----------