キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,590,704 | 1,458,423 | 1,587,300 | 1,703,068 | 1,955,717 | 2,546,556 | 3,670 | 5,609 | 4,514 | 4,585 | 4,681 |
| 減価償却費 | 64,219 | 51,727 | 36,306 | 32,951 | 495,189 | 506,642 | 636 | 659 | 627 | 561 | 532 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 116,020 | 108,814 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | 1,836 | 4,008 | -649 | 10,420 | 11,812 | 29 | -7 | -2 | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,952 | 5,407 | 5,427 | 24,005 | 22,449 | 101,500 | 56 | -4 | -16 | 2 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 2,000 | 1,500 | 3,200 | -7,103 | 3,754 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,441 | 26,527 | 27,605 | 65,224 | 4,805 | 45,350 | 60 | 35 | 87 | -9 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,990 | -7,230 | 15,590 | 16,550 | -6,455 | 8,893 | 14 | 27 | 31 | -8 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -21,844 | -14,739 | -65,247 | -39,822 | -33 | -36 | -57 | -68 | -126 |
| 支払利息 | 201 | 38 | - | - | 2,944 | 4,665 | 15 | 15 | 16 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -217,284 | -166,336 | -198 | -186 | -204 | -207 | -213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2 | -41 | 16 | -4 | -1 |
| 固定資産除却損 | 821 | 221 | 229 | 768 | 11,605 | 5,455 | 3 | 24 | 5 | 10 | 1 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 145 | 25 | - | 24 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -270 | -548 | -7,404 | 22,622 | -901,179 | -13,957 | 3 | -15 | -7 | -9 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,980 | -146,841 | -366,135 | -74,286 | 937,135 | -1,495,684 | -151 | 691 | 298 | -452 | -450 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 398,420 | -44,805 | -242,582 | 178,771 | 293,051 | -477,313 | -253 | 366 | -24 | -281 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,158 | 114,362 | 203,055 | 17,308 | -347,664 | 627,840 | 655 | -390 | -529 | 326 | 387 |
| その他 | -15,398 | 33,735 | -54,620 | 15,014 | 96,544 | 211,463 | -41 | -155 | 54 | 18 | -41 |
| 小計 | 2,252,858 | 1,480,310 | 1,189,284 | 1,985,210 | 2,381,320 | 1,969,773 | 4,725 | 6,724 | 4,920 | 4,546 | 4,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 21,992 | 14,755 | 309,784 | 282,177 | 252 | 232 | 249 | 269 | 316 |
| 利息の支払額 | -201 | -38 | - | - | -2,958 | -4,718 | -15 | -15 | -16 | -17 | -12 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -104 | -55 | - | -24 | - |
| 法人税等の支払額 | -747,302 | -508,457 | -453,025 | -510,853 | -469,319 | -726,130 | -1,085 | -1,565 | -1,979 | -1,545 | -1,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -22,905 | 0 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 5,490 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 12,627 | -2,462 | 849 | -4,600 | 1,163 | 967 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -387 | -3,415 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -20,408 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,435 | 2,897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -20,932 | -14,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 21,074 | 15,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,428 | 987,288 | 758,251 | 1,489,112 | 2,218,826 | 1,521,101 | 3,772 | 5,321 | 3,174 | 3,228 | 3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,381,280 | -1,722,250 | -1,181,700 | -400,500 | -1,343,654 | -1,390,894 | -1,158 | -246 | -56 | -1,061 | -1,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,598,079 | 1,501,525 | 1,681,000 | 783,500 | 1,342,052 | 949,684 | 1,595 | 448 | 54 | 1,057 | 1,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,623 | -4,048 | -15,486 | -52,225 | -147,269 | -47,519 | -7 | -63 | -41 | -79 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 469 | 1,554 | 4,228 | 3 | 48 | 6 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -18,450 | -6,097 | -50,448 | -111,294 | -18,940 | -44 | -76 | -69 | -14 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | -1,812 | -1,258 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,539 | -8,651 | -11,525 | -14,258 | -83,363 | -7,948 | -40 | -7 | -64 | -9 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,052 | 2,411 | 1,204 | 4,917 | 56,513 | 2,611 | 15 | 91 | 3 | 25 | 2 |
| その他 | -6,483 | -2,760 | 2,000 | - | 96,114 | 70,114 | 29 | -26 | -34 | 11 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 28,935 | 138,070 | 2 | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | 28,751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,284 | -252,284 | 498,146 | 271,453 | -160,412 | -300,592 | 396 | 167 | -201 | -1,878 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,050,070 | -573,540 | -592,190 | -707,193 | -774,270 | -859,042 | -986 | -1,550 | -2,114 | -1,879 | -1,996 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| その他 | - | - | - | - | -16,343 | -232,359 | -197 | -259 | -250 | -228 | -193 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,700 | -2,700 | -1,700 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,700,000 | 2,700 | 1,700 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -75 | -3 | -144,388 | -247,935 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,258 | - | - | -13 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | - | 4,473,470 | 95,340 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | - | - | - | -4,026,160 | -4,443,010 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,179 | -3,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,249 | -577,443 | -592,266 | -710,455 | -487,692 | -1,987,008 | -2,197 | -2,809 | -4,064 | -2,108 | -2,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,530 | -71,256 | 29,157 | -96,851 | -46,792 | 5,903 | 396 | 225 | 217 | 325 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,933 | 86,302 | 693,289 | 953,259 | 1,523,928 | -760,596 | 2,367 | 2,903 | -874 | -432 | -163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,104,707 | 3,191,010 | 3,884,299 | 4,837,559 | 10,812,741 | 10,052,144 | 12,419 | 15,323 | 14,448 | 14,016 | 13,852 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 4,451,253 | - | - | - | - | - | - |