キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,557 | 477,041 | 538,617 | 499,537 | 613,168 | 1,070,888 | 168,988 | -1,980,802 | 1,387,533 | 744,803 | 1,283,531 |
| 減価償却費 | 113,241 | 107,275 | 118,537 | 132,415 | 188,588 | 195,726 | 330,997 | 320,896 | 243,526 | 187,887 | 240,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,915 | 15,899 | -5,446 | 13,570 | 5,023 | -3,954 | -1,966 | 13,551 | 15,695 | -16,807 | -38,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,698 | 17,776 | 13,835 | -4,316 | 11,476 | 5,200 | -8,362 | -3,265 | 7,297 | 1,282 | -3,513 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,563 | 3,071 | -6,740 | -2,886 | 41,041 | -92,644 | -11,478 | -8,046 | -69,262 | 37,253 | -49,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,333 | 9,964 | 5,010 | -6,991 | -31,977 | -780 | -10,764 | -10,101 | 1,413 | -9,708 | -15,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,605 | -3,842 | -4,282 | -6,091 | -6,395 | -7,341 | -8,711 | -27,550 | -10,588 | -11,168 | -31,472 |
| 支払利息 | 35,686 | 30,584 | 32,429 | 39,155 | 40,368 | 25,590 | 25,370 | 33,689 | 25,819 | 33,541 | 63,927 |
| 固定資産除却損 | 12,500 | - | 2,483 | 419 | 99 | 573 | 16,926 | 10,518 | 207 | 2,908 | 13,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,626 | -50 | -211 | - | -1,002 | - | 756 | -146 | -202,689 | -200 | -3,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,865 | -3,739 | - | - | 4,996 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 633,872 | -638,424 | 1,415 | -905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,380 | -199,221 | -459,101 | -78,664 | 24,981 | -300,882 | 466,666 | -137,540 | 254,219 | 370,565 | -38,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,455 | 152,767 | -134,266 | -372,528 | 49,810 | -726,285 | 57,047 | 432,138 | 316,693 | -9,660 | -171,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,725 | 82,977 | 231,371 | 104,875 | -398,833 | -659,061 | -215,661 | -175,305 | -215,920 | 111,380 | -8,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,403 | 29,081 | -33,992 | 964 | 77,592 | -72,737 | 17,242 | -35,531 | 57,649 | -28,213 | 32,545 |
| その他 | 126,620 | 17,141 | -47,556 | 765 | -32,580 | 224,379 | -63,551 | -10,186 | 57,852 | -31,592 | 169,020 |
| 小計 | 489,567 | 782,902 | 268,566 | 321,549 | 601,617 | -341,330 | 790,173 | 753,226 | 1,489,957 | 1,383,687 | 1,446,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 3,842 | 3,896 | 6,538 | 6,395 | 7,253 | 8,711 | 27,550 | 10,588 | 11,168 | 31,472 |
| 利息の支払額 | -35,071 | -30,001 | -32,208 | -38,956 | -40,602 | -25,069 | -25,837 | -33,539 | -25,737 | -34,045 | -64,092 |
| 法人税等の還付額 | 5,016 | 7,729 | - | - | - | - | - | 70,206 | 12,472 | 9,106 | - |
| 法人税等の支払額 | -57,398 | -49,353 | -266,947 | -209,683 | -126,451 | -243,075 | -432,005 | -101,193 | -66,135 | -443,093 | -245,937 |
| 減損損失 | - | 6,675 | - | - | - | - | - | 1,641,697 | 258,934 | - | - |
| のれん償却額 | 35,757 | 35,757 | 17,878 | - | - | - | 29,540 | 59,080 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,905 | - | - | 1,324 | 20,254 | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,719 | 715,119 | -26,692 | 79,449 | 440,958 | -602,220 | 341,042 | 716,250 | 1,421,144 | 926,823 | 1,168,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,653 | -46,610 | -88,365 | -117,250 | -34,817 | -91,365 | -152,933 | -122,337 | -211,732 | -942,167 | -179,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,983 | 420 | 277 | - | 2,364 | - | 327 | 146 | 706,870 | 200 | 3,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -2,278 | -413 | -2,255 | -7,278 | -8,650 | -7,229 | -11,570 | -4,300 | -25,181 | -158,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,806 | -13,641 | -12,499 | -14,588 | -12,728 | -13,910 | -14,314 | -13,382 | -14,056 | -14,416 | -10,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,640 | 7,325 | - | - | 14,624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,191 | -2,967 | -23,009 | -641 | -3,734 | -32,057 | -40,099 | -1,740 | -2,964 | -5,427 | -88,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,450 | 1,597 | 8,500 | 169 | 223 | 361 | 989 | 25,237 | 33,871 | 159 | 5,869 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -942 | -5,350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,090 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,556,825 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,530 | 7,140 | 7,536 | 2,928 | 752 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,316 | -56,339 | -107,974 | -131,639 | -55,219 | -145,622 | -1,765,533 | -116,322 | 507,687 | -987,775 | -419,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | - | 460,000 | 170,000 | 560,000 | -280,000 | 2,070,000 | -80,000 | -2,060,000 | -290,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | 476,016 | 300,000 | 100,000 | 995,500 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,772 | -397,479 | -364,133 | -161,970 | -170,700 | -109,300 | -618,285 | -173,916 | -158,752 | -198,086 | -321,077 |
| リース債務の返済による支出 | -63,223 | -47,690 | -39,967 | -57,220 | -96,960 | -108,211 | -116,448 | -108,648 | -81,824 | -77,215 | -77,133 |
| 配当金の支払額 | -48,210 | -48,375 | -64,442 | -84,560 | -131,018 | -124,433 | -154,967 | -154,550 | -154,372 | -154,461 | -154,838 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -298,011 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 958,628 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 486,215 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -234,810 | -37 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -124,720 | -83,120 | -39,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,926 | -376,664 | 151,976 | -33,755 | -73,489 | 822,860 | 1,358,303 | -217,115 | -2,354,948 | 275,737 | -793,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,030 | 33,093 | 16,366 | -1,600 | 3,518 | -5,904 | 1,639 | 5,336 | 13,654 | 41,246 | 17,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,553 | 315,209 | 33,676 | -87,545 | 315,767 | 69,113 | -64,548 | 388,149 | -412,461 | 256,031 | -26,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,315 | 612,524 | 646,201 | 558,655 | 874,423 | 943,536 | 878,987 | 1,267,136 | 854,675 | 1,110,707 | 1,084,352 |