キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,982 | 25,461 | 27,435 | 40,006 | 46,867 | 44,176 | 47,796 | 53,984 | 57,719 | 69,705 | 81,512 |
| 減価償却費 | 14,385 | 13,614 | 14,866 | 14,897 | 14,843 | 14,751 | 13,348 | 13,407 | 14,277 | 14,832 | 15,053 |
| 長期前払費用償却額 | 235 | 108 | 77 | 37 | 44 | 45 | 23 | 43 | 52 | 39 | 54 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 835 | 2,769 | 107 | 118 | 14 | 16 | 484 |
| のれん償却額 | 1,439 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 2,227 | 1,796 | 2,606 | 2,922 | 3,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 129 | 4 | - | 821 | 207 | 103 | 22 | 14 | 184 | 75 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | 1,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -478 | -212 | -988 | -12,829 | -27,339 | -29,751 | -18,818 | -20,101 | -34,859 | -37,563 | -48,882 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,532 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,711 | 280 | 83 | -694 | -424 | -558 | 268 | -154 | 492 | -715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 268 | -170 | -295 | -593 | 61 | -467 | 360 | 820 | -922 | 331 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,497 | 344 | 431 |
| 固定資産除却損 | 171 | 178 | 199 | 173 | 236 | 247 | 171 | 196 | 178 | 258 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -45 | -15 | 1 | -100 | 67 | -28 | -59 | -22 | 34 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,632 | -5,113 | -8,110 | -10,361 | -8,691 | -8,509 | -10,817 | -14,439 | -12,017 | -13,100 | -14,059 |
| 支払利息 | 777 | 468 | 378 | 226 | 25 | 85 | 91 | 78 | 29 | 102 | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,030 | -986 | -391 | 702 | 559 | -132 | -305 | -106 | -1,221 | -80 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | -3,593 | -56 | -253 | 1,502 | -1,532 | -23,256 | 266 | -7,288 | -7,013 | -2,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | -391 | -1,144 | 319 | 186 | 899 | 936 | -5,895 | 1,371 | -3,023 | -8,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 306 | 752 | -713 | 2,390 | -2,629 | 3,349 | -488 | -365 | 302 | -9,129 | -3,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 2,087 | 3,315 | -1,882 | 704 | 809 | 667 | 2,449 | 2,424 | 9,190 | -2,395 |
| その他 | -3,656 | -1,694 | -106 | 357 | -2,197 | -1,560 | 398 | -172 | -2,081 | 3,158 | 4,270 |
| 小計 | 33,003 | 36,974 | 36,297 | 35,298 | 26,177 | 27,196 | 11,146 | 31,852 | 25,667 | 28,623 | 26,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,877 | 5,408 | 8,446 | 10,724 | 9,054 | 8,872 | 11,181 | 14,711 | 12,239 | 13,235 | 14,188 |
| 利息の支払額 | -776 | -582 | -378 | -353 | -25 | -85 | -91 | -78 | -29 | -102 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 942 | 2,532 | 1,272 | 1,331 | 110 | 791 | 5,707 | 5,055 | 7,888 | 429 | 2,980 |
| 法人税等の支払額 | -5,709 | -7,847 | -10,100 | -11,785 | -13,910 | -14,062 | -30,797 | -20,908 | -19,229 | -18,902 | -32,823 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -61 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -159 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | 432 | -359 | -73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 36,485 | 35,536 | 35,215 | 21,406 | 22,713 | -2,853 | 30,632 | 26,535 | 23,283 | 10,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,954 | -9,459 | -6,079 | -27,074 | -15,550 | -38,814 | -25,884 | -26,114 | -8,204 | -23,565 | -13,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -1,236 | -3,703 | -2,286 | -2,143 | -3,023 | -3,265 | -2,124 | -3,106 | -3,028 | -3,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464 | -240 | -3,503 | -3,805 | -2,320 | -1 | -162 | -370 | -2,114 | -1,335 | -1,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661 | 266 | 2,110 | 14,303 | 28,434 | 33,050 | 20,277 | 24,263 | 37,203 | 39,784 | 53,807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -118 | -544 | -5,232 | -4,254 | -1,485 | -3,026 | -639 | -3,764 | -27,141 | -950 | -1,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | - | - | - | - | - | - | - | -26,775 | -805 | -2,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,008 | - |
| その他 | -532 | 1,135 | 2,380 | 1,528 | -471 | 2,716 | 632 | 763 | 582 | -462 | -1,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 887 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,956 | -10,078 | -14,028 | -21,588 | 5,962 | -8,618 | -8,154 | -7,346 | -29,556 | 13,645 | 30,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 769 | - | 80 | - | - | - | - | - | 1,817 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | - | -769 | - | - | - | - | - | - | - | -443 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,800 | - | - | 27,000 | - | - | - | 10,764 | 60,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 | -6,000 | -18,294 | -1,200 | -1,200 | -1,600 | -6,000 | -20,300 | -1,449 | -1,646 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 328 | 397 | - | - | - | - | - | 162 | 887 | 745 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,991 | -2,605 | -908 | -10,904 | -11,716 | -9,712 | -25,749 |
| 配当金の支払額 | -3,510 | -4,707 | -5,587 | -5,415 | -5,235 | -5,491 | -5,125 | -7,132 | -7,412 | -8,098 | -12,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -173 | -135 | -161 | -217 | -188 | -57 | -122 | -957 | -238 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -169 | -3,000 | - | - | - | - | - | -11,839 |
| その他 | -623 | -384 | -435 | -427 | -559 | -616 | -472 | -331 | -239 | -77 | -173 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,549 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -1,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,326 | -36,718 | -7,730 | -24,387 | -14,202 | 16,898 | -8,164 | -24,491 | -51,012 | -6,106 | 9,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -2 | -40 | 32 | -209 | 9 | 90 | 87 | 142 | 55 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,005 | -10,314 | 13,738 | -10,728 | 12,956 | 31,002 | -19,081 | -1,118 | -53,890 | 30,878 | 49,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,734 | 67,391 | 81,129 | 72,033 | 85,059 | 116,061 | 98,707 | 97,589 | 43,698 | 74,577 | 123,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 2,971 | - | 1,632 | 70 | - | 1,727 | - | - | - | - |