キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,798 | 59,161 | 55,374 | 55,685 | 45,881 | 45,432 | 68,818 | 49,082 | 51,720 | 69,091 | 87,002 |
| 減価償却費 | 11,641 | 12,483 | 15,088 | 16,444 | 19,182 | 17,438 | 15,876 | 14,093 | 13,785 | 13,419 | 12,323 |
| 減損損失 | 2,321 | 152 | 5,260 | 2,577 | 1,484 | 19,836 | 2,175 | 1,582 | 12,148 | 5,065 | 3,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -19 | 23 | 411 | 555 | 149 | -55 | -67 | -2 | -4 | -594 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -324 | -1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,006 | -3,010 | -4,460 | -3,518 | -3,784 | -3,708 | -3,106 | -3,719 | -4,325 | -4,721 | -6,228 |
| 支払利息 | 609 | 612 | 554 | 587 | 434 | 373 | 404 | 364 | 308 | 259 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,981 | -2,495 | -5,888 | -4,266 | -1,486 | -4,035 | -3,133 | -903 | -2,645 | -5,749 | -5,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | 6 | 3 | -106 | -6 | 1,513 | 77 | -1 | 55 | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 328 | 377 | 451 | 304 | 1,149 | 1,579 | 391 | 281 | 185 | 246 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -206 | -39 | -1,062 | -741 | -27,923 | -6,842 | -472 | -11,154 | -9,886 | -8,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 368 | 76 | - | 384 | 157 | 23 | 382 | 1,149 | 1,312 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,618 | -743 | 267 | -2,670 | -1,298 | -1,370 | -83 | 3,938 | -5,523 | -7,566 | -2,110 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -801 | 854 | -703 | -315 | 284 | 2,580 | 373 | -2,549 | 1,203 | -1,420 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463 | 3,951 | -2,307 | 1,811 | -3,053 | -875 | 2,092 | 5,151 | 2,632 | 2,674 | 2,614 |
| その他 | 161 | 350 | 669 | -3,401 | 9,830 | 491 | 3,430 | -5,487 | -879 | 908 | -424 |
| 小計 | 60,652 | 70,763 | 64,967 | 62,724 | 69,212 | 54,425 | 79,504 | 62,551 | 54,238 | 63,272 | 80,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,813 | 3,280 | 4,782 | 6,154 | 4,679 | 4,074 | 3,454 | 3,948 | 4,905 | 5,181 | 6,550 |
| 利息の支払額 | -609 | -612 | -554 | -587 | -434 | -373 | -404 | -364 | -308 | -259 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -23,605 | -15,269 | -18,759 | -17,810 | -17,072 | -16,056 | -24,141 | -20,678 | -14,165 | -20,296 | -26,513 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,015 | -1,015 | 758 | -721 | -36 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 253 | - | - | - | - | - | 123 | -4,083 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 558 | 646 | 598 | 242 | 395 | 440 | 64 | -2 | 384 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -754 | -896 | -4 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 736 | 912 | 4 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 3,441 | 909 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -3,064 | -821 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -1,356 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,356 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -922 | -1,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 510 | 1,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,761 | 60,134 | 50,435 | 50,480 | 56,385 | 41,097 | 58,503 | 45,461 | 44,669 | 47,898 | 60,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -778 | -13,833 | -3,861 | -101 | -33 | -828 | -1,035 | - | -214 | -731 | -858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 932 | 751 | 17,638 | - | - | 1,172 | 1,073 | 1,194 | - | 239 | 253 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -79,999 | -66,400 | -5,000 | -10,000 | - | -6,500 | -18,000 | - | -35,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還等による収入 | - | 15,999 | 74,000 | 1,400 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 21,500 | 18,000 | 57,768 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,269 | -17,474 | -38,511 | -18,276 | -23,578 | -13,016 | -12,555 | -8,188 | -7,203 | -8,391 | -6,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 10 | 672 | 805 | 71 | 35 | 5,915 | 201 | 168 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -6,939 | -4,736 | -4,221 | -2,929 | -2,843 | -2,297 | -1,936 | -2,062 | -2,553 | -3,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,770 | -44,567 | -55,788 | -103,351 | -99,605 | -100,620 | -181,923 | -65,607 | -43,250 | -62,031 | -107,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 5,494 | 1,075 | 7,745 | 2,307 | 34,844 | 7,267 | 976 | 11,987 | 14,171 | 8,685 |
| 投資有価証券の償還等による収入 | 40,959 | 26,516 | 47,008 | 81,127 | 88,149 | 72,382 | 124,385 | 46,987 | 22,212 | 10,183 | 1,726 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,443 | -862 | -1,701 | -3 | -2 | -100 | -300 | -551 | -1,257 | -640 | -253 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 | 397 | 622 |
| その他 | 1,379 | 1,602 | 707 | 1,063 | 1,900 | -490 | 2,638 | -299 | 369 | 207 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -17,202 | - | -9,280 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,953 | - | - | - | - | - | - | 17,232 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -2,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,820 | -111,347 | -29,895 | -40,976 | -38,721 | 535 | -70,534 | -23,724 | 7,493 | -26,375 | -27,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,330 | 72 | -2,277 | -2,288 | 88 | -199 | 85 | 916 | -46 | -638 | 1,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | -496 | -1,167 | -1,221 |
| リース債務の返済による支出 | -1,316 | -1,378 | -1,484 | -1,570 | -1,639 | -1,814 | -1,734 | -1,480 | -1,802 | -1,913 | -1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6,570 | -3,517 | -10,002 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 1,120 | 1,189 |
| 配当金の支払額 | -7,599 | -8,677 | -8,487 | -8,243 | -8,839 | -8,759 | -8,688 | -9,264 | -9,542 | -10,347 | -10,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -68 | -73 | -73 | -11 | -15 | -24 | -22 | -42 | -442 | -159 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,088 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 494 | 399 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,000 | 150 | - | - | 482 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -912 | - | - | -158 | -163 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,275 | -10,966 | -9,325 | -12,027 | -10,565 | -10,953 | -9,384 | -9,452 | -14,960 | -16,065 | -20,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 | -6 | -4 | -3 | -16 | 47 | 60 | 28 | 27 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,666 | -62,190 | 11,207 | -2,527 | 7,093 | 30,663 | -21,368 | 12,345 | 37,231 | 5,484 | 12,494 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -111 | - | 324 | - | -1,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,204 | 37,028 | 48,292 | 45,764 | 53,229 | 83,893 | 62,412 | 74,915 | 112,471 | 118,239 | 129,551 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 | 56 | - | - | - | - | 157 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 3 | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |