キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,717 | 5,471 | 4,517 | 4,491 | 3,694 | 256 | 4,568 | 1,938 | -400 | 3,525 | 7,167 |
| 減価償却費 | 3,299 | 2,841 | 2,971 | 3,031 | 3,223 | 3,088 | 3,246 | 3,740 | 3,613 | 3,542 | 3,566 |
| 減損損失 | - | 51 | 53 | - | 1,076 | 24 | 369 | 491 | 801 | 187 | 170 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 40 | 52 | 127 | 114 | 130 | 113 | 93 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -720 |
| 会場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 子会社移転関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -5 | -3 | 0 | -1 | -1 | -7 | 194 | 68 | 10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,769 | -968 | -1,174 | -1,120 | -1,229 | -1,306 | -1,308 | -1,173 | -387 | -1,283 | -1,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -275 | -292 | -269 | -247 | -205 | -187 | -217 | -235 | -259 | -303 |
| 支払利息 | 40 | 12 | 8 | 8 | 20 | 29 | 30 | 32 | 40 | 87 | 111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 20 | 25 | 19 | 8 | - | - | 117 | 43 | 34 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -210 | -73 | - | -2,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | - | -80 | -23 | -747 | -607 | -267 | - | -54 | -1,303 | -352 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | 37 | 50 | 14 | 49 | 60 | 67 | 220 | 106 | 89 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | 374 | -479 | -431 | 1,248 | -384 | -2,275 | -428 | 1,898 | -2,035 | -468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 59 | -20 | -2,993 | 624 | 1,807 | -160 | 314 | 826 | 141 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -378 | 444 | 509 | -877 | 456 | 1,320 | 299 | 394 | 1,605 | -318 |
| 出資金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -309 | -279 | -130 | -201 | -277 | 23 | 353 |
| その他 | -945 | 703 | 519 | 928 | -24 | 167 | 657 | -686 | -1,561 | 868 | 1,374 |
| 小計 | 1,111 | 7,883 | 6,539 | 4,181 | 5,983 | 6,287 | 6,223 | 4,923 | 5,385 | 5,444 | 7,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 297 | 302 | 344 | 262 | 305 | 195 | 270 | 272 | 339 | 487 |
| 利息の支払額 | -40 | -12 | -8 | -8 | -20 | -28 | -31 | -32 | -36 | -77 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -407 | -339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 | - | 70 | 19 | 3,202 | 121 | 249 | 84 | - | - |
| 投資事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - | - |
| 会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 272 | -272 | - | 127 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | 64 | 4 | 25 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,362 | -2,030 | -1,230 | -1,679 | -612 | -1,698 | -2,210 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 34 | 23 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -66 | - | -52 | -922 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 6,806 | 4,803 | 3,286 | 4,546 | 5,952 | 4,689 | 2,951 | 5,658 | 5,299 | 7,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -854 | -100 | - | - | -19 | - | - | - | - | -6,318 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -760 | - | -273 | -319 | -295 | -297 | -290 | -285 | -22 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 760 | - | 273 | 323 | 277 | 330 | 427 | 328 | 263 | 9 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 100 | - | - | 1,900 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -102 | 46 | 77 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -3,312 | -4,424 | -3,185 | -1,616 | -6,116 | -3,726 | -3,978 | -3,465 | -4,567 | -2,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 565 | 7 | 563 | 1,720 | - | - | 1,301 | 444 | 0 | 4,424 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -670 | -117 | -530 | -299 | -373 | -709 | -881 | -331 | -330 | -180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,887 | -713 | -1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -721 | -1,636 | -879 | -326 | -3,748 | -752 | -1,559 | -161 | -42 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 799 | 231 | 227 | 874 | 640 | 299 | - | 300 | 1,682 | 732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -276 | - | -38 | -202 | -139 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 1,597 | - | - | - | - | - | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 |
| その他 | -128 | -285 | -135 | 152 | 279 | 0 | -76 | -24 | -445 | 4 | -70 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -75 | -100 | -100 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 5,600 | 3,900 | 1,049 | 1,400 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -78 | -315 | - | -9 | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | 10 | 95 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -277 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -13 | -15 | -11 | -75 | -10 | -168 | -520 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 16 | 24 | 10 | 14 | 46 | 186 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209 | -579 | -5,113 | -2,394 | 2,655 | -10,311 | -4,276 | -5,046 | -5,659 | -3,809 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70 | - | -100 | - | - | - | - | 5 | -30 | -109 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200 | 1,000 | 140 | 1,000 | 1,222 | 130 | 2,310 | 1,630 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -30 | -190 | -637 | -813 | -620 | -489 | -587 | -616 | -1,364 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 4,972 | 4,971 | - | - | - | 4,971 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -16 | -26 | -26 | -26 | -13 | -5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -47 | 0 | -66 | - |
| 配当金の支払額 | -857 | -735 | -1,102 | -817 | -1,104 | -573 | -492 | -1,127 | -501 | -501 | -626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -76 | -67 | -13 | -17 | -11 | -11 | -13 | -11 | -11 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -292 | -167 | -32 | -14 | -13 | -17 | -22 | -21 | -20 | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 50 | 4 | 30 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -97 | -993 | - | -119 | - | - | -49 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 435 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -1,202 | -2,260 | -53 | 3,203 | 4,583 | 543 | -1,610 | 1,145 | 275 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -128 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,777 | 5,024 | -2,569 | 839 | 10,404 | 95 | 956 | -3,704 | 1,144 | 1,765 | 3,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - | - | 295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,621 | 17,646 | 15,076 | 16,239 | 26,643 | 26,739 | 27,695 | 23,991 | 25,136 | 26,901 | 30,586 |