キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,122,859 | 1,159,397 | 917,724 | 1,068,929 | 1,335,139 | 1,326,958 | 1,643,436 | 1,903,926 | 1,487,929 | 1,872,225 | 2,199,028 |
| 減価償却費 | 1,231,085 | 1,072,876 | 1,046,726 | 1,111,332 | 1,012,459 | 901,302 | 865,061 | 878,926 | 847,780 | 885,392 | 902,196 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,170 | 20,902 | -51,972 | 4,800 | -6,300 | 3,600 | 19,025 | -2,925 | 28,200 | -8,100 | -23,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 72,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,834 | -4,542 | -2,734 | -12,446 | 14,904 | -19,784 | -60,534 | -167 | 11,921 | 38,074 | 32,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 900 | 100 | 800 | 2,400 | -3,200 | 4,900 | 6,100 | -5,900 | -3,700 | -9,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,500 | 20,515 | -211,266 | 13,538 | 27,258 | -36,542 | 11,090 | 23,521 | 8,482 | 12,660 | 8,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,591 | -747 | -3,831 | -7,962 | -4,511 | 490 | -512 | 895 | 113 | 337 | -2,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178,996 | -123,485 | 7,414 | -4,383 | -5,859 | -13,236 | -17,494 | -7,239 | 9,833 | -4,874 | 31,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -53,850 | -160,058 | -238,433 | -199,720 | -155,473 | -37,298 | -13,566 | -66,625 | -38,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,804 | -55,060 | -62,002 | -58,617 | -65,549 | -74,214 | -79,974 | -132,705 | -107,367 | -142,296 | -188,656 |
| 支払利息 | 25,052 | 21,469 | 19,507 | 19,382 | 16,833 | 12,152 | 11,003 | 10,373 | 11,188 | 15,076 | 19,150 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -95 | -327 | -254 | -309 | -824 | -910 | -1,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | 815 | -50,097 | - | -75,278 | -121,212 | -257,419 | -2,985 | 13,760 | -4,464 | -326,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 507 | 155 | - | - | - | 24,849 | 1,893 | 1,798 | 121 | - | 39,599 |
| 固定資産除却損 | 2,279 | 10,961 | 2,838 | 1,050 | 7,271 | 1,370 | 45,697 | 41,364 | 23,930 | 24,972 | 23,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,277 | -46 | -7 | -462 | 30,874 | 6,314 | 0 | 711 | -8 | 4,937 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,421 | -435,362 | 430,465 | -221,466 | 782,829 | -326,057 | 752,678 | -495,751 | -359,456 | -1,028,315 | 354,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,546 | 99,927 | 25,168 | -61,730 | -114,640 | -286,367 | 250,979 | -25,031 | -26,376 | -122,997 | -206,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,076 | 45,244 | -21,961 | 12,053 | -41,008 | -16,307 | -249,235 | -123,345 | -312,399 | 604,910 | -99,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,369 | 96,354 | -97,026 | 111,744 | -287,641 | 455,657 | -403,330 | 19,400 | -34,782 | -20,903 | 220,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,648 | 158,537 | 318,279 | 193,534 | -127,905 | -46,102 | 255,519 | 68,922 | 145,913 | 5,713 | -23,057 |
| 小計 | 2,219,800 | 2,088,814 | 2,213,474 | 2,010,037 | 2,559,399 | 1,589,622 | 2,645,123 | 2,132,181 | 1,728,494 | 2,151,112 | 3,004,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,804 | 55,060 | 62,002 | 58,617 | 65,549 | 74,214 | 79,974 | 132,705 | 107,367 | 142,296 | 188,656 |
| 利息の支払額 | -24,823 | -21,243 | -18,998 | -19,344 | -16,819 | -12,138 | -10,997 | -10,689 | -11,189 | -15,206 | -19,158 |
| 法人税等の支払額 | -137,953 | -306,514 | -254,221 | -200,190 | -291,283 | -403,665 | -147,761 | -523,312 | -581,982 | -424,701 | -707,878 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,999 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 296,653 | - | 8,067 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,826 | 1,816,116 | 2,002,258 | 1,849,119 | 2,316,846 | 1,248,032 | 2,566,337 | 1,730,885 | 1,242,690 | 1,853,500 | 2,465,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -404,000 | -184,000 | -233,000 | -214,000 | -215,000 | -214,000 | -214,000 | -214,000 | -213,000 | -193,344 | -168,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,000 | 154,000 | 184,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 262,344 | 162,344 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 160,000 | 120,000 | 30,000 | 95 | 327 | 254 | 432 | 80,695 | 30,910 | 16,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,825 | -417,262 | -193,941 | -398,804 | -493,241 | -673,356 | -397,332 | -1,194,706 | -556,400 | -691,005 | -689,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | - | 7 | 0 | 984 | 120,000 | 548 | 245 | 38,106 | 15,306 | 14,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,092 | -216,474 | -63,432 | -53,118 | -148,071 | -176,675 | -112,718 | -76,585 | -65,631 | -31,462 | -119,057 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 203,103 | 65,101 | 93,271 | 19,184 | 50,910 | 44,710 | 62,467 | 10,212 | - | 151 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,908 | -253,297 | -66,703 | -201,327 | -355,394 | -284,702 | -290,742 | -199,617 | -656,933 | -476,386 | -1,057,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,062 | 95,290 | 59,327 | 56,527 | 149,892 | 401,082 | 392,934 | 135,557 | 396,249 | 72,438 | 561,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,060 | -5,907 | -18,811 | -30,778 | -16,006 | -12,701 | -16,447 | -16,423 | -41,280 | -19,877 | -56,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,970 | 17,631 | 14,668 | 11,720 | 7,533 | 6,286 | 45,383 | 17,830 | 35,471 | 20,693 | 16,737 |
| その他の支出 | -13,561 | -14,747 | -33,284 | -13,456 | -9,726 | -8,214 | -55,000 | -45,294 | -35,261 | -15,638 | -118,710 |
| その他の収入 | 17,017 | 1,210 | 10,571 | 1,354 | 119 | 4,736 | 1,962 | 34,084 | 26,898 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,971 | -598,455 | -127,326 | -578,697 | -813,903 | -578,505 | -368,690 | -1,334,264 | -777,086 | -1,025,870 | -1,438,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 170,000 | - | - | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,360 | -216,600 | -134,300 | -136,800 | -110,800 | -10,800 | -10,800 | -22,400 | -17,000 | -17,000 | -18,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -30 | -109 | -71 | -70 | - | - | - | -169 | - | -103,741 |
| 配当金の支払額 | -45,179 | -52,715 | -59,876 | -52,490 | -45,049 | -44,946 | -52,616 | -59,951 | -59,988 | -71,985 | -89,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -13,479 | -10,029 | -10,029 | -9,920 | -9,305 | -12,755 | -12,755 | -12,649 | -12,695 | -4,011 |
| リース債務の返済による支出 | -563,916 | -602,620 | -638,592 | -690,379 | -672,725 | -564,726 | -386,487 | -417,009 | -354,201 | -359,372 | -368,442 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160,000 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | -9,000 | -92,000 | -60,000 | - | -15,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,485 | -894,445 | -934,906 | -949,771 | -838,566 | -644,778 | -462,658 | -342,116 | -444,008 | -621,053 | -514,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,369 | 323,215 | 940,024 | 320,651 | 664,377 | 24,748 | 1,734,989 | 54,504 | 21,595 | 206,577 | 512,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,368,968 | 4,692,183 | 5,632,208 | 5,952,859 | 6,617,236 | 6,641,984 | 8,376,973 | 8,634,173 | 8,655,768 | 8,862,346 | 9,374,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 202,694 | - | - | - |