キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,350 | 23,446 | 23,281 | 19,552 | 31,758 | 18,833 | 30,467 | 23,619 | 24,383 | 36,220 | 41,084 |
| 減価償却費 | 10,356 | 9,541 | 9,752 | 10,350 | 10,801 | 10,661 | 10,296 | 10,148 | 9,829 | 9,478 | 9,214 |
| 固定資産廃棄損 | 187 | 276 | 207 | 119 | 171 | 147 | 149 | 243 | 286 | 291 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -539 | -585 | -337 | -548 | -310 | -2,223 | -4,655 | -3,201 | -4,956 | -8,174 | -7,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 157 | 47 | 92 | 599 | 98 | 371 | 300 | 492 | 487 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 | -18 | -3 | 75 | 5 | -22 | -25 | -16 | -306 | -13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | -189 | -31 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 127 |
| 受取配当金 | - | - | -1,349 | -1,134 | -1,436 | -1,298 | -1,239 | -1,389 | -1,356 | -1,391 | -1,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | -3,521 | -1,844 | -1,477 | -17,748 | -2,118 | -3,389 | -7,013 | -5,968 | -6,731 | -8,476 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 603 | - | - | - | - | 1,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,658 | -1,327 | 3,274 | 517 | 4,116 | -150 | -4,348 | -2,689 | -2,232 | -6,601 | -1,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488 | 1,733 | -2,324 | -353 | -1,235 | 287 | 2,740 | -1,675 | 918 | 180 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,087 | 685 | -3,891 | 1,007 | -214 | -2,899 | 1,146 | 4,491 | -3,214 | 1,540 | 412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,475 | -131 |
| その他 | 2,322 | 707 | -72 | -3,199 | -1,670 | 1,354 | 3,022 | -2,205 | 1,606 | 3,100 | 2,169 |
| 小計 | 17,203 | 30,346 | 26,575 | 25,337 | 25,803 | 24,341 | 35,750 | 23,257 | 20,490 | 29,379 | 35,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,432 | 2,069 | 1,874 | 2,500 | 2,340 | 2,187 | 2,585 | 3,269 | 3,585 | 3,896 |
| 法人税等の還付額 | 3,150 | 790 | 763 | 1,414 | 1,368 | 1,016 | 498 | 38 | 2,061 | 367 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -8,688 | -9,105 | -11,259 | -8,353 | -5,159 | -7,102 | -8,309 | -10,580 | -6,714 | -6,811 | -14,729 |
| のれん償却額 | 349 | 349 | 282 | 282 | 279 | 362 | 610 | 610 | 279 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 198 | - | 2,574 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,135 | 1,163 | 506 | 132 | 616 | 429 | 602 | -393 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -47 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -491 | -1,507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -537 | -532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定額 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -1,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,022 | 23,464 | 18,149 | 20,273 | 24,513 | 20,596 | 30,126 | 15,300 | 19,106 | 26,520 | 24,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -96,600 | -115,806 | -138,200 | -145,200 | -114,600 | -76,400 | -82,819 | -56,902 | -65,996 | -113,963 | -78,987 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,700 | 126,800 | 143,700 | 148,200 | 133,300 | 84,800 | 92,000 | 45,400 | 64,000 | 107,900 | 81,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,221 | -9,972 | -7,586 | -8,288 | -14,323 | -11,258 | -5,649 | -14,365 | -14,555 | -31,705 | -12,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -1,380 | -1,242 | -1,651 | -2,329 | -1,859 | -1,719 | -1,281 | -1,569 | -1,479 | -1,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,950 | -9,970 | -8,104 | -12,309 | -21,339 | -6,498 | -272 | -1,154 | -8,381 | -1,208 | -3,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,045 | 1,032 | 485 | 598 | 334 | 3,515 | 4,972 | 3,505 | 5,408 | 8,917 | 7,286 |
| その他 | 216 | 616 | -496 | -99 | -541 | -516 | -85 | -210 | -614 | -965 | -1,034 |
| 信託受益権の取得による支出 | -14,698 | -24,353 | -4,398 | -26,799 | -47,200 | -36,600 | - | -2,000 | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 14,200 | 22,046 | 6,082 | 24,500 | 47,200 | 40,100 | 1,200 | 2,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,242 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 13,735 | 23,433 | 998 | 2,061 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,251 | -14,763 | -11,068 | -3,097 | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 380 | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,530 | 889 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,329 | -11,635 | 4,134 | -21,260 | -16,450 | -7,959 | 7,625 | -25,009 | -21,708 | -32,504 | -9,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2,245 | - | - | - | - | -3,117 | - | - | - | - | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,798 | -4,298 | -4,298 | -5,372 | -5,373 | -4,299 | -4,229 | -5,286 | -5,287 | -6,345 | -7,369 |
| その他 | -657 | -3,124 | -2,194 | -2,041 | -1,294 | -834 | -334 | -1,313 | -531 | -773 | -819 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,199 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -18 | -13 | -16 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,719 | -7,441 | -6,506 | -7,430 | -9,878 | -8,251 | -4,563 | -6,600 | -5,818 | -7,119 | -11,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -19 | -18 | -11 | -7 | -32 | 65 | 106 | 58 | 113 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,026 | 4,367 | 15,759 | -8,428 | -1,823 | 4,353 | 33,254 | -16,202 | -8,361 | -12,989 | 4,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,835 | 34,202 | 49,961 | 41,533 | 39,709 | 44,062 | 77,317 | 61,114 | 52,753 | 39,763 | 44,230 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |