キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,292 | 24,296 | 17,244 | 15,515 | 15,492 | 19,887 | 20,276 | 23,122 | 26,259 | 27,937 | 34,908 |
| 減価償却費 | 20,693 | 21,541 | 23,493 | 22,513 | 23,316 | 23,323 | 22,160 | 21,165 | 20,231 | 18,283 | 15,463 |
| 減損損失 | - | 179 | 1,233 | 112 | 92 | - | 155 | 73 | - | - | 852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -350 | -1,306 | -2,206 | -2,287 | -1,804 | -1,496 | -1,708 | -2,255 | -2,129 | -2,580 |
| 支払利息 | 282 | 458 | 1,052 | 1,630 | 1,826 | 1,269 | 1,060 | 1,497 | 1,897 | 1,537 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -533 | -248 | -236 | -375 | -287 | -242 | 68 | 310 | 1,146 | 2,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | - | - | 1,156 | 503 | - | 96 | 223 | 869 | - | 73 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543 | -50,774 | 9,712 | -19,530 | 3,149 | 6,135 | 4,350 | 2,601 | 4,621 | 4,140 | 4,116 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 1,239 | 2,681 | 345 | 96 | 205 | -770 | 1,576 | -552 | 92 | -73 | 643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,034 | 8,867 | -6,705 | 12,651 | -15,866 | 46,984 | -1 | -429 | -101 | -147 | 462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,538 | -2,175 | -220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,808 | 12,618 | -14,123 | -1,485 | 2,052 | 667 | -16 | 665 | -3,898 | 1,094 | -660 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -175 | 370 | -158 | 418 | 4,275 | 5,220 | -1,524 | 8,285 | 2,797 | -803 | -392 |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | -2,988 | 876 | -951 | 152 | -46,134 | 2,610 | 199 | 3,102 | 3,293 | 2,597 |
| その他 | 103 | 1,228 | -1,388 | 171 | 683 | 3,501 | -4,972 | 6,695 | 37 | -1,515 | 1,364 |
| 小計 | 27,412 | 18,218 | 28,982 | 32,649 | 33,907 | 59,648 | 44,423 | 61,714 | 50,424 | 50,589 | 59,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 126 | 909 | 1,608 | 2,285 | 1,937 | 1,582 | 1,660 | 2,263 | 2,279 | 2,927 |
| 利息の支払額 | -198 | -416 | -877 | -1,389 | -1,845 | -1,413 | -1,070 | -1,207 | -1,908 | -1,735 | -1,059 |
| 法人税等の支払額 | -2,564 | -10,897 | -6,467 | -6,969 | -5,467 | -2,223 | -8,428 | -4,536 | -8,375 | -8,757 | -7,438 |
| のれん償却額 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 67 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -230 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 152 | -196 | -1,723 | 2,024 | -192 | 349 | -258 | -260 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | -200 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -59 | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,806 | 7,029 | 22,546 | 25,898 | 28,879 | 57,948 | 36,507 | 57,630 | 42,404 | 42,375 | 53,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,922 | -13,216 | -15,062 | -19,315 | -17,235 | -11,444 | -6,154 | -15,974 | -13,473 | -21,577 | -47,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -2,237 | -1,564 | -3,193 | -2,516 | -792 | -2,221 | -1,441 | -1,902 | -2,376 | -3,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -569 | -1,070 | -679 | -670 | -80 | -3,084 | -584 | -234 | -334 | -9,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,793 | 70 | - | - | - | - | - | 969 | - | 510 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 198 | 1,168 | 2,204 | 3,240 | 3,847 | 4,701 | 6,274 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,565 | -1,998 | -3,068 | -4,591 | -560 | -287 | -37 | -3,000 | -3,623 | -7,300 | -3,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 | - |
| その他 | 13 | 77 | -424 | -19 | -40 | 79 | 373 | -79 | 1 | 182 | 7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,104 | - | - | 1,181 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -600 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,198 | -5,128 | -6,243 | -7,132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | 220 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,804 | -22,882 | -27,213 | -33,469 | -20,825 | -11,357 | -7,737 | -16,870 | -15,385 | -25,776 | -76,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -5,364 | -11,627 | -34,260 | -5,203 | -6,425 | -7,782 | -9,140 | -10,886 | -10,995 | -12,977 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | -5,000 | - | - | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,003 | -4,451 | -5,637 | -5,342 | -5,342 | -5,345 | -5,326 | -5,223 | -6,076 | -6,229 | -9,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -43 | -30 | -38 | -39 | -35 | -276 | -58 | -92 | -113 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 710 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,183 | 23,568 | 22,281 | 49,088 | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7,143 | - | - | - | - | - | -3,008 | - | -5,044 | - | - |
| その他 | - | - | -15 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -239 | -104 | -84 | -69 | -72 | -10 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,860 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,586 | 13,469 | 4,866 | 9,362 | -12,515 | -16,878 | -16,405 | -19,422 | -21,098 | -16,743 | -32,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -23 | -45 | -6 | -25 | -120 | 355 | 656 | 492 | 338 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,594 | -2,407 | 154 | 1,784 | -4,486 | 29,591 | 12,720 | 21,994 | 6,413 | 194 | -55,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,557 | 46,150 | 46,304 | 48,089 | 43,602 | 73,193 | 85,914 | 107,908 | 114,321 | 114,516 | 57,647 |