キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,161,207 | 2,231,997 | 2,425,745 | 1,699,732 | 2,195,327 | 2,741,994 | 2,395,357 | 2,015,123 | 2,097,557 | 1,985,394 |
| 減価償却費 | 258,820 | 221,013 | 197,986 | 217,188 | 240,579 | 459,852 | 351,951 | 509,295 | 606,035 | 473,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,870 | 5,130 | - | 15,000 | - | - | 47,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 15,344 | 9,576 | 5,039 | 8,344 | 9,898 | 9,782 | -1,457 | 2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,826 | -2,145 | -2,160 | -2,170 | -1,141 | -1,213 | -1,169 | -1,177 | -6,005 | -39,706 |
| 支払利息 | 770 | 741 | 3,000 | 5,390 | 3,695 | 3,903 | 3,876 | 4,150 | 553 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,028 | -152,578 | 46,591 | -70,851 | 318,197 | -122,684 | -8,464 | -250,563 | 94,591 | 40,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,742 | 59,722 | 19,272 | -26,496 | -63,831 | -3,582 | -66,831 | -96,079 | -2,227 | -87,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,408 | 47,616 | 34,781 | 16,256 | 39,568 | -57,472 | 125,221 | 71,191 | 96,324 | 130,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,091 | -78,087 | 7,747 | 249,410 | -250,679 | 24,577 | 5,318 | 45,580 | -153,693 | 28,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,437 | 44,722 | 2,856 | -2,273 | -8,743 | 13,131 | 7,099 | -66,992 | -3,255 | -6,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -68,675 | 145,303 | -57,401 | -615 | -89,142 | 207,506 | -122,287 |
| その他 | 23,187 | -16,546 | 3,961 | 7,003 | 24,505 | -35,927 | 114,742 | -76,920 | 78,993 | 23,530 |
| 小計 | 2,346,691 | 2,364,881 | 2,795,744 | 2,046,461 | 2,664,307 | 2,981,362 | 2,890,797 | 2,041,866 | 3,014,924 | 2,476,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,857 | 2,145 | 2,160 | 2,170 | 1,141 | 1,213 | 1,169 | 1,177 | 4,925 | 34,426 |
| 利息の支払額 | -830 | -777 | -3,000 | -5,390 | -3,695 | -3,903 | -3,876 | -4,150 | -553 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -736,359 | -823,860 | -745,435 | -792,982 | -409,481 | -778,947 | -1,044,877 | -734,924 | -550,458 | -681,344 |
| 寄付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -32,382 | - | - |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 32,382 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | 16,731 | 3,500 | 11,356 | 7,839 | -60,585 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -999 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 23,885 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,306 | 8,425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -23,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,359 | 1,542,389 | 2,049,469 | 1,250,258 | 2,252,270 | 2,199,725 | 1,843,212 | 1,336,351 | 2,468,837 | 1,828,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000,000 | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,739 | -73,726 | -267,434 | -118,205 | -794,759 | -326,248 | -21,598 | -1,403,122 | -32,761 | -28,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,770 | -4,314 | -1,961 | -72,763 | -3,641 | -37,085 | -18,568 | -19,557 | -9,344 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,309,428 | -1,498,073 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 159,266 | - | - | 8,948 | 5,081 |
| その他 | -13,875 | -13,923 | -11,749 | -8,755 | -9,958 | -13,712 | -10,793 | -12,708 | -9,274 | -13,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -2,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 134,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,385 | -91,964 | -149,104 | -198,724 | -808,359 | -217,779 | -50,960 | -1,435,388 | -9,351,860 | -4,536,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 400,000 | - | - | - | 120,000 | - | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -380,000 | - | - | - | -520,000 | -100,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,621 | -10,078 | -1,256 | -2,084 | -2,047 | -2,047 | -947 | -1,590 | -1,590 | -1,590 |
| 配当金の支払額 | -266,799 | -302,524 | -320,446 | -338,203 | -356,027 | -355,996 | -356,013 | -355,978 | -462,843 | -534,310 |
| その他 | - | - | - | -2 | - | - | - | -87 | 7 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -5,550 | -11,100 | -11,100 | -1,900 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,421 | -312,646 | -327,252 | -331,390 | -369,175 | -359,944 | -356,961 | -757,656 | -564,426 | -455,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,552 | 1,137,777 | 1,573,112 | 720,143 | 1,074,736 | 1,622,001 | 1,435,290 | -856,693 | -7,447,449 | -3,163,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,893,550 | 8,031,328 | 9,604,440 | 10,324,583 | 11,399,320 | 13,021,321 | 14,456,611 | 13,599,917 | 6,152,467 | 2,988,777 |