キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 927,938 | 1,245,458 | 1,754,424 | 2,192,083 | 3,199,251 | -1,423,605 | 1,131,249 | 2,357,315 | 4,387,340 | 5,305,793 |
| 減価償却費 | 179,335 | 317,717 | 478,886 | 830,801 | 1,053,648 | 508,673 | 117,538 | 241,790 | 544,740 | 705,255 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,395,072 | - | - | - | 118,243 |
| のれん償却額 | - | - | - | 19,593 | 34,930 | 23,508 | 19,869 | 184,160 | 210,385 | 230,516 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,000 | 207,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,308 | -9 | 18,619 | 28,944 | 12,596 | 10,386 | 14,931 | 37,789 | 81,007 | 132,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,583 | 107,932 | 52,560 | 23,110 | 38,711 | -121,499 | 146,587 | 57,724 | 71,239 | -217,795 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,141 | -7,533 | -2,134 | -1,998 | -2,794 | -2,403 | -5,377 | -6,674 | -7,531 | -4,758 |
| 助成金収入 | -47,912 | -5,318 | -3,823 | - | -67,439 | -124,158 | -3,954 | -1,458 | -31,562 | -27,064 |
| 支払利息 | 3,355 | 671 | 846 | 337 | 13,059 | 5,306 | 5 | 11,632 | 12,373 | 10,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 4,462 | -17,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2,840 | -462 | -15,287 | -649 | -274 | - | 698 |
| 固定資産除却損 | 5,084 | 22,537 | 18,569 | 46,653 | 41,345 | 6,092 | 9,334 | 19,812 | 44,303 | 57,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,167 | - | - | - | - | -76,346 | - | -1,230 | -84,282 | -60,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,737 | -90,205 | -253,306 | -496,420 | -257,465 | 786,279 | -706,118 | -1,433,942 | -94,810 | -2,517,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,918 | -24,479 | 18,886 | -11,240 | -62,866 | 10,413 | -78,286 | -28,706 | -70,940 | -53,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,255 | 57,952 | 192,952 | 73,857 | 329,893 | -486,316 | 196,371 | -105,443 | 397,923 | 228,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,205 | 148,332 | 80,089 | 424,614 | 160,206 | -725,990 | 491,481 | 559,956 | -90,002 | 17,307 |
| その他 | -63,506 | 90,938 | -267,711 | 93,024 | -127,079 | 93,871 | 127,981 | -141,853 | 174,001 | 362,660 |
| 小計 | 905,708 | 1,903,559 | 2,142,998 | 3,526,620 | 4,478,992 | 168,290 | 1,469,035 | 1,768,061 | 5,755,645 | 4,902,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,141 | 7,533 | 2,134 | 1,998 | 2,730 | 2,339 | 5,312 | 6,609 | 7,467 | 4,694 |
| 助成金の受取額 | 47,912 | 5,318 | 3,823 | - | 67,439 | 107,395 | 14,153 | 1,458 | 31,562 | 27,064 |
| 利息の支払額 | -3,579 | -688 | -846 | -337 | -13,059 | -5,306 | -5 | -12,120 | -12,401 | -10,388 |
| 法人税等の支払額 | -154,119 | -422,986 | -531,092 | -639,486 | -986,146 | -668,442 | -75,750 | -224,363 | -727,654 | -1,807,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 36,715 | 39,872 | 309,829 | 137,896 | 357,427 | 27,977 | 17,405 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -14,940 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9,197 | - | - | - |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -9,067 | 12,500 | 14,266 | -3,728 | -24,438 | 9,733 | 4,233 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -60,370 | - | - | - | - | -62,867 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -27,132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,899 | 17,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 21,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,062 | 1,492,735 | 1,617,018 | 2,888,796 | 3,549,957 | -395,722 | 1,412,746 | 1,539,646 | 5,054,619 | 3,116,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -723,458 | -1,183,546 | -201,980 | -187,656 | -1,217,562 | -1,766,502 | -1,043,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -139,232 | -139,393 | -187,902 | -40,191 | -67,637 | -48,387 | -33,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,374 | 106,340 | 16,315 | - | - | 121,724 | - | 8,610 | 160,148 | 91,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -48,700 | -30,003 | - | - | - | -211,738 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -139,126 | - | - | - | - | -33,958 | -5,619 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -32,378 | -81,020 | -146,290 | -92,927 | -92,019 | -89,254 | -45,672 | -94,008 | -158,837 | -228,519 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 31,097 | 18,129 | 120,018 | 22,673 | 38,346 | 70,646 | 31,154 | 35,309 | 140,600 | 43,488 |
| その他 | -3,775 | 14,971 | -597 | -64,169 | 868 | 37,842 | -12,631 | 32,701 | 78,488 | 5,233 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,290 | - | - | - | - | 13,396 | 719 | 4,858 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 96,753 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -30,000 | - | -300,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -562,314 | -152,725 | -273,028 | - | -196,319 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 94,905 | - | - | - | - | 56,725 | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -407,657 | -572,354 | -1,252,708 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,632 | 486,305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 65,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 52,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,753 | -472,945 | -1,415,989 | -1,457,969 | -1,435,748 | -375,121 | -554,277 | -1,200,976 | -1,840,186 | -1,163,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,696 | -27,220 | -10,200 | -8,372 | - | - | - | -98,798 | -308,668 | -128,768 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 20,624 | 25,908 | 6,807 | 102 | 47,975 | 295,517 | 70,883 | 281,942 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,721 | -310,072 | -1,140,282 | -986,441 | -57 | -63 | -782,974 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -24,991 | -19,953 | -31,523 | -49,214 | -17,110 | -15,368 | -12,977 | -1,317 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -629,810 |
| その他 | - | -6,526 | - | - | - | - | - | - | -6,783 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 21,344 | - | - | - | - | 5,760 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -12,899 | -4,000 | -13,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -51,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,052,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,666,632 | -37,746 | -8,424 | -312,490 | -1,164,999 | -1,035,553 | 30,807 | 137,047 | -1,040,520 | -478,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,435 | -15,039 | 19,807 | -7,477 | -27,080 | 614 | 40,350 | 78,368 | 50,926 | 27,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,828,506 | 967,004 | 212,412 | 1,110,859 | 922,129 | -1,805,783 | 929,627 | 554,085 | 2,224,838 | 1,502,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,272,957 | 6,239,962 | 6,452,374 | 7,563,234 | 8,485,363 | 6,679,580 | 7,631,688 | 8,185,773 | 10,410,612 | 11,912,652 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 22,480 | - | - | - |