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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 264,263 | 275,699 | 464,055 | 303,363 | 675,045 | -1,433,581 | 8,228 | -75,889 | -360,479 | 1,243,815 | -858,052 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,255 |
| 減価償却費 | 126,876 | 156,610 | 185,655 | 232,583 | 246,769 | 198,231 | 121,714 | 130,354 | 135,044 | 448,111 | 1,090,387 |
| のれん償却額 | - | - | 869 | 29,914 | 427,503 | 393,678 | 16,242 | 16,242 | 16,242 | 109,637 | - |
| 減損損失 | 9,199 | - | 56,423 | 19,643 | 102,220 | 323,634 | - | - | 47,935 | 68,384 | 142,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -4 | - | - | 83 | -59 | 79 | -84 | -1 | -18 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,599 | 1,793 | 800 | -4,383 | 139 | -2,112 | 1,236 | 2,593 | 13,403 | 37,784 | -31,723 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 1,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -354 | -259 | -239 | -156 | -9 | -14 | -21 | -14 | -823 | -5,988 |
| 支払利息 | 3,061 | 2,023 | 331 | 180 | 124 | 150 | 6,058 | 7,493 | 8,993 | 302,326 | 903,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,741 | 276 | - | - | - | - | - | -4,102 |
| 固定資産除却損 | 376 | 4,406 | 1,480 | 5,979 | 22,148 | 160,064 | 0 | 247 | 11 | 699 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,430 | 9,699 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,430 | -9,699 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -1,482,122 | - | - | - | - | -2,154,771 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -599 | -22,486 | 77,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,977 | -33,234 | -72,017 | -171,327 | 61,393 | 165,441 | 46,689 | -4,967 | 28,931 | 840 | -21,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,058 | 30,132 | 107,069 | -118,871 | -214,226 | -94,115 | -5,421 | 4,457 | -6,285 | -5,445 | -26,182 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,464 | 750,563 | 4,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,122 | -16,350 | -9,335 | - | - | - | - | - | -116,124 | -45,049 | -18,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,505 | 7,508 | 113,287 | -51,931 | 16,679 | -13,792 | -24,527 | -9,616 | 45,004 | 233,748 | -30,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,910 | -2,255 | -2,553 | - | - | -156,393 | 79,795 | -79,791 | -16,341 | -152,286 | 398,467 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 541 | -3,839 | 14,462 | - | - | - | - | 65,597 | -41,528 | -20,920 | -1,721 |
| その他 | 11,811 | 3,057 | -23,460 | 87,671 | 97,555 | -21,338 | 23,297 | -2,748 | 14,931 | 29,874 | -80,662 |
| 小計 | 380,895 | 329,053 | 395,946 | 434,182 | 399,668 | -558,332 | 400,298 | 4,918 | 45,589 | 824,661 | 1,535,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 354 | 259 | 239 | 156 | 9 | 14 | 21 | 14 | 823 | 5,988 |
| 利息の支払額 | -3,003 | -2,022 | -238 | -180 | -124 | -160 | -6,767 | -7,320 | -8,446 | -364,814 | -841,296 |
| 法人税等の支払額 | -117,643 | -106,906 | -98,353 | -259,284 | -7,241 | -379,853 | -5,051 | -18,702 | -10,594 | -9,581 | -695,249 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 208,240 | - | - | 12,837 | 99 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 126,921 | -48,948 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 16,466 | 20,858 | 107,416 | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,375 | -97,265 | -204,755 | 146,478 | 338,971 | -98,132 | - | - | - | - | - |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -529 | 575 | -1,172 | -331 | -153 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | - | - | 63,664 | -63,664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 216 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 12,477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -4,246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -342,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,210 | 237 | 19,453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -17,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,614 | 220,479 | 297,613 | 174,956 | 392,459 | -938,336 | 596,735 | -21,083 | 26,563 | 463,925 | 5,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,602 | -99,287 | -123,117 | -110,239 | -183,955 | -42,442 | -13,323 | -16,890 | -619,588 | -1,125,981 | -123,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 993,838 | 1,741 | 9 | - | - | - | - | - | 4,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,688 | -148,157 | -71,655 | -237,828 | -414,323 | -268,094 | -64,292 | -35,828 | -100,191 | -175,947 | -48,157 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,767,962 | - | - | - | - | 2,285,127 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,772 | -3,821 | -53,919 | -11,700 | -160,118 | -4,395 | -4,335 | -12,692 | -34,830 | -106,526 | -102,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,566 | 4,344 | 21,535 | 9,660 | 13,411 | 66,160 | 6,245 | 11,036 | 9,179 | 13,774 | 103,541 |
| その他 | 1,295 | 323 | 418 | 1,839 | 1,388 | -545 | - | -338 | - | 48 | -11,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,100,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 12,950 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -5,202 | - | -16,425 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -16,334 | - | -120,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -76,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 6,904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,584 | -262,932 | 692,002 | -1,766,527 | 1,007,948 | -236,366 | -1,175,706 | -54,713 | 354,568 | 890,494 | -177,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 55,000 | -55,000 | - | - | - | 628,000 | -139,440 | -127,820 | -360,740 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 358,000 | - | 216,640 | 1,783,360 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,156 | -137,677 | -380,840 | - | - | - | -6,664 | -91,114 | -72,820 | -256,016 | -204,852 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 386,689 | 49,582 | 189,030 | 49,740 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -178,089 | -86 | -61,680 | - | - | - | -50,331 | - | - | -199,967 |
| リース債務の返済による支出 | -10,519 | -12,708 | -11,413 | -26,184 | -21,279 | -18,447 | -13,498 | -15,085 | -15,605 | -103,602 | -353,170 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -688 | -110 | - | -4,997 | -58,973 |
| 配当金の支払額 | -28,107 | -28,214 | -32,487 | -49,422 | -79,019 | -79,816 | -80,526 | -80,384 | -83,004 | -62,255 | -83,074 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 40,800 | - | - | - | - | - | - | 29,604 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,415,766 | - | - | - | - | 167,532 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 12,791 | 16,980 | 21,168 | 679 | 10,754 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | 300,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -300,000 | -300,000 | -200,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,797 | -301,688 | 935,939 | -83,695 | -83,319 | -77,095 | 1,271,990 | -148,598 | 106,420 | 1,045,488 | -870,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,767 | -344,141 | 1,925,555 | -1,675,266 | 1,317,088 | -1,251,799 | 693,018 | -224,395 | 487,552 | 2,399,908 | -1,042,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 799,246 | 455,104 | 2,380,659 | 705,393 | 2,022,481 | 770,682 | 1,463,701 | 1,239,306 | 1,726,858 | 4,126,767 | 3,084,096 |