キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 977,203 | -979,290 | 2,505 | 4,345 | 4,747 | 8,340 | 14,121 | 14,934 | 19,284 | 27,356 | 30,101 |
| 減価償却費 | 452,841 | 585,167 | 4,530 | 4,492 | 5,759 | 5,024 | 5,472 | 5,949 | 6,612 | 7,284 | 8,599 |
| のれん償却額 | 836 | 500,627 | 2,482 | 2,281 | 3,475 | 3,597 | 3,297 | 2,997 | 3,138 | 3,145 | 3,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167,105 | 821,022 | -29 | 580 | -857 | 422 | -177 | 85 | 14 | 463 | -376 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | - | - | -22 | -24 | -21 | -16 | - | -24 | -48 | -40 | -93 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 76 | 356 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -96 | -24 | -129 | -209 | -675 | 2 | - | - | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -29 | -13 | -33 | -24 | -20 | -22 | -24 | -25 | -95 |
| 支払利息 | 15,687 | 60,073 | 1,077 | 995 | 1,423 | 848 | 738 | 670 | 624 | 514 | 786 |
| 減損損失 | - | 546,818 | - | - | - | 482 | 166 | 116 | 202 | 116 | 228 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 501 | 727 | 785 | 817 | 925 | 1,035 | 648 | 885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -305 | - | -404 | -2 | -58 | 0 | -145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -56 | -290 | - | - | -172 | -165 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,436,873 | -3,744,683 | -261 | -1,789 | -1,659 | -895 | -1,616 | -4,596 | -4,445 | -9,255 | -7,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,932 | 3,175 | -191 | -199 | -1,276 | -1,521 | -457 | -933 | -1,886 | -1,593 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,474 | 1,912,751 | 2,000 | 1,339 | 8,177 | -4,316 | 948 | 3,810 | 1,222 | 6,531 | 5,398 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 437 | 465 | 713 | -1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362,176 | 514,900 | 1,432 | -1,137 | 1,308 | -1,816 | 687 | -93 | 1,936 | 196 | -1,967 |
| コンテンツ配信権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,757 |
| その他 | 293,692 | 296,253 | 722 | -238 | -245 | 2,216 | -1,581 | -869 | -61 | 915 | 729 |
| 小計 | -331,669 | 388,521 | 15,343 | 12,116 | 22,321 | 10,089 | 17,931 | 20,771 | 17,869 | 21,185 | 31,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 24 | 12 | 34 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 95 |
| 利息の支払額 | -16,314 | -60,016 | -1,126 | -1,001 | -1,423 | -856 | -738 | -670 | -624 | -514 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -516,685 | -544,216 | -1,837 | -1,049 | -1,474 | -1,056 | -1,369 | -1,973 | -6,589 | -4,828 | -10,219 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -543,238 | -123,961 | -953 | - | - | -2,437 | -3,680 | -3,302 | -10,675 | -16,311 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 715 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 271 | 283 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,219 | 30,510 | 457 | 363 | -195 | -235 | 11 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -195 | -123 | -229 | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -256 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -572 | 648 | 37 | -714 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 110 | 496 | 357 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | 16 | -25 | 71 | 252 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -143 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 75 | -75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,011 | -3,639 | -125 | -19 | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 824 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 1,660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -3,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -53,211 | -26,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -504 | -990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 15,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 486 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -864,182 | -214,702 | 12,404 | 10,078 | 19,599 | 7,997 | 15,719 | 17,664 | 10,678 | 15,866 | 20,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,397 | -247,520 | -3,008 | -3,873 | -4,168 | -4,939 | -4,560 | -4,584 | -4,689 | -5,640 | -9,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 683 | 564 | 3,526 | 61 | 316 | 0 | 262 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -782 | -695 | -867 | -899 | -795 | -718 | -663 | -641 | -658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985,216 | -1,601,141 | -1,103 | -979 | -1,405 | -2,218 | -2,413 | -1,876 | -3,178 | -3,793 | -6,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 166 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,349 | -52,744 | - | -885 | - | - | - | -1,243 | - | -3,215 |
| その他 | -3,173 | 11,837 | -7 | 61 | 412 | -53 | 46 | -295 | -158 | -721 | -482 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -434 | -204 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,948 | -82,444 | -964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,736 | -4,916,498 | -59,523 | -5,486 | -6,666 | -7,751 | -4,195 | -7,412 | -9,443 | -10,630 | -20,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,240,000 | 78,400 | - | - | 73,500 | - | - | 55,220 | - | 9,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,257 | -841,016 | -19,746 | -3,615 | -5,616 | -74,244 | -6,170 | -4,590 | -60,670 | -3,030 | -3,121 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,367 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -65,514 | -98,553 | -1 | - | - | -300 | -480 | -811 | -1,476 | -1,653 | -2,284 |
| その他 | - | - | -65 | -14 | -466 | -485 | -71 | -47 | -395 | -71 | -141 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,798 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 707,973 | 1,689,358 | -189 | - | - | -2,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -24,007 | -24,800 | -203 | -192 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 71,686 | 85,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -68,595 | -95,276 | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -15,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,057 | 3,955,247 | 58,150 | -3,922 | -6,082 | -4,030 | -6,722 | -5,448 | 23,108 | -4,755 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,860 | -1,175,954 | 11,032 | 670 | 6,851 | -3,783 | 4,801 | 4,803 | 24,342 | 481 | 3,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,154,530 | 1,978,576 | 13,010 | 13,708 | 20,559 | 16,776 | 21,578 | 26,381 | 52,132 | 52,738 | 56,882 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,407 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |