キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,060,781 | 1,098,877 | 737,250 | -2,096,656 | 61,025 | -218,179 | -422,350 | 36,869 | 221,622 | 316,663 |
| 減価償却費 | 119,013 | 116,595 | 114,618 | 109,150 | 93,888 | 84,296 | 42,268 | 19,721 | 14,276 | 10,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 680 | 337 | 1,845 | 8,109 | 61,607 | -5,257 | 132,968 | -6,341 | -10,399 | -99,495 |
| 受取利息 | -95 | -90 | -9 | -8 | -2 | -3 | -31 | -2 | -3 | -38 |
| 固定資産除却損 | 1,323 | - | 12,855 | - | 1,709 | 0 | 1,359 | - | 5,501 | - |
| 株式報酬費用 | 3,467 | 866 | - | - | - | - | 21,434 | 12,126 | 6,611 | 3,678 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -6,935 | -4,589 | -5,659 |
| 支払利息 | 1,051 | 4,101 | 3,552 | 3,028 | 4,728 | 4,494 | 7,263 | 2,336 | 1,884 | 2,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -21,293 | - | -10,001 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,939 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 2,327 | 2,788 | 5,507 | 2,838 | 8,298 | 2,438 | 6,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,926 | -24,005 | -32,054 | 91,926 | -47,301 | -20,105 | 251,642 | 14,443 | -22,108 | 1,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287,084 | 27,753 | 33,296 | 20,826 | 22,813 | -45,277 | 18,786 | -50,161 | 19,807 | -28,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,620 | 42,290 | -67,873 | -18,953 | -108,210 | -97,723 | -323,016 | -33,811 | 18,729 | -86,406 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -587,016 | 123,048 | 178,507 | 162,974 | 80,615 | 284 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,886 | -27,996 | 65,842 | 94,826 | 80,721 | 46,731 | 74,802 | -5,947 | -15,934 | 61,465 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -58,759 | 188,416 | 39,454 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,747 |
| その他 | 111,848 | 14,105 | 59,332 | -133,107 | -3,048 | 28,872 | -131,130 | 10,119 | 6,249 | -35,708 |
| 小計 | 1,116,988 | 1,379,159 | 1,095,663 | -448,415 | 203,186 | 174,610 | 337,579 | 180,849 | 435,724 | 272,208 |
| 利息の受取額 | 95 | 90 | 9 | 8 | 99,293 | 3 | 31 | 2 | 3 | 38 |
| 利息の支払額 | -1,210 | -4,164 | -3,516 | -2,976 | -4,827 | -4,458 | -7,238 | -2,297 | -1,794 | -2,868 |
| 法人税等の支払額 | -235,153 | -458,517 | -409,068 | -239,068 | -72,482 | -4,893 | -33,865 | -3,371 | -12,101 | -44,102 |
| その他の収入 | - | - | - | - | 1,500 | 4,500 | 800 | 1,200 | 2,400 | 3,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 126,195 | 137,418 | 1,271,098 | 7,731 | - | 42,305 | 186,209 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29,133 | - | 1,140 | 8,246 | 76,534 | 10,035 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16,680 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 191,684 | 6,778 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -226,564 | -103,793 | -67,152 | 372,152 | 6 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 12,358 | 69,867 | - | 7,596 | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | 79,970 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 193 | 127 | 457 | 369 | 1,067 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3,273 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | 1,012,225 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,719 | 916,568 | 683,088 | -690,451 | 239,029 | 239,629 | 297,306 | 183,978 | 424,231 | 229,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,217 | -84,498 | -59,489 | -28,317 | -3,662 | -20,132 | -11,363 | - | -3,081 | -1,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24,648 | - | 16,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,924 | -14,415 | -89,091 | -86,566 | -65,389 | -70,841 | -19,166 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,653 | -336,759 | -375,674 | -101,900 | - | -20,000 | -20,000 | -20,000 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 99,817 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -3,674 | -16,100 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 201,456 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 7,249 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -2,612 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 21,176 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -499 | -1,275 | -1,234 | -6,406 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -161,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,680,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,650 | -597,773 | -525,530 | -218,018 | -56,894 | -107,399 | 234,643 | 4,648 | -3,081 | 21,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,200,000 | - | - | - | 250,000 | - | - | - | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -240,000 | -248,334 | -340,008 | -356,648 | -354,568 | -100,008 | -91,634 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 31,604 | 115,392 | 29,400 | 240,000 | 12,000 | 1,012,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 25,614 | 23,735 | 24,905 | 11,562 | 11,931 | 23,863 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -252,075 | -265,648 | -279,172 | -294,411 | -335 | -69 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | - | 500,000 | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -46,153 | -168,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927,385 | -378,747 | -378,874 | -1,782 | 321,588 | -270,854 | 657,432 | -100,008 | -91,634 | -200,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,549 | -59,970 | -221,329 | -910,253 | 503,723 | -138,624 | 1,189,382 | 88,618 | 329,515 | 50,705 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,240 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,974,915 | 1,914,944 | 1,693,614 | 783,361 | 1,287,084 | 1,148,460 | 1,360,954 | 1,449,572 | 1,779,088 | 1,829,793 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -976,888 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -18 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |