キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -565,467 | -615,898 | 533,400 | 222,496 | 196,340 | 83,961 | -1,223,249 | -377,811 | 284,412 | 31,614 |
| 減価償却費 | 112,598 | 124,117 | 95,380 | 180,979 | 155,540 | 227,247 | 102,431 | 46,028 | 31,940 | 82,052 |
| のれん償却額 | 157,623 | 196,266 | 100,810 | 125,730 | 185,201 | 147,930 | 113,926 | 80,000 | 80,000 | 83,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 88,136 | 10,109 | -13,095 | -22,149 | -6,067 | -29,481 | -3,608 | -869 | -415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,867 | 12,130 | 8,085 | 8,447 | 16,543 | 14,305 | 4,894 | 15,226 | 5,043 | 12,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,299 | -2,347 | -5,166 | -3,297 | -284 | -198 | -185 | -179 | -42 | -723 |
| 支払利息 | 24,461 | 20,546 | 16,448 | 25,661 | 26,887 | 12,576 | 12,381 | 13,841 | 20,920 | 17,597 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -115,546 | - | - | - | - | -34,966 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,690 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,685 | - |
| 投資不動産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -179,512 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,453 | -239,614 | -55,690 | -229,611 | 217,515 | -355,782 | 126,572 | 379,178 | 495,417 | -555,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,682 | 113,360 | -135,737 | -276,942 | 234,650 | 11,170 | 46,783 | 27,906 | 242 | -17,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 29,508 | 24,693 | -20,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,598 | 21,495 | 94,091 | 114,804 | -329,433 | -28,810 | -152,072 | -30,120 | -116,091 | 100,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,454 | -29,355 | 45,489 | 33,869 | -113,868 | 29,438 | -34,084 | -14,598 | 100,851 | -95,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -334,794 | -123,495 | -58,417 | 25,206 | -26,675 | -1,142 | 16,392 | -19,564 | 274 | 6,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 57,568 | -48,431 | -15,561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 85,882 | 59,873 | -114,226 |
| その他 | 165,268 | 51,808 | 14,575 | 20,275 | 16,779 | -26,438 | -23,542 | 18,233 | -22,911 | 26,352 |
| 小計 | -199,470 | -208,288 | 792,914 | 311,311 | 617,610 | 188,861 | -614,499 | 373,486 | 711,558 | -458,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,226 | 5,457 | 2,271 | 3,297 | 284 | 2,300 | 2,293 | 179 | 42 | 723 |
| 利息の支払額 | -24,461 | -20,546 | -16,448 | -25,045 | -27,677 | -12,543 | -12,334 | -13,798 | -20,869 | -17,597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 71,258 | -116,756 | -117,266 | -39,469 | -9,585 | -61,421 | -20,003 | -29,609 | -6,877 |
| 減損損失 | 33,576 | 193,469 | 24,853 | 156,627 | 5,233 | 80,382 | 355,947 | 97,446 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,458 | -18,911 | - | - | - | - | 67,287 | -51,450 | -15,662 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 19,256 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | - | 158,653 | 35,705 | 6,373 | 1,499 | 1,499 | 741 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | 2 | - | - | 48,954 | -1,209 | - | - | - | - |
| 関係会社整理益 | - | - | -53,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -17,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,052,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,707 | -152,119 | 661,981 | 172,296 | 550,748 | 169,032 | -685,961 | 339,864 | 661,122 | -482,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -195,289 | -59,136 | -127,172 | -307,485 | -183,374 | -55,825 | -42,981 | -39,130 | -79,367 | -162,979 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281,697 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -88,020 | -6,300 | - | - | - | - | -199,994 | - | -1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,000 | - |
| 事業譲受による支出 | -139,955 | - | -57,240 | -809,400 | - | - | - | - | - | -27,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 20,000 | 1,255 | 1,017 | 1,026 | 263 | 31 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,593 | -31,430 | -38,853 | -226,319 | -4,121 | -7,803 | -31,408 | -13,938 | -1,529 | -9,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,751 | 56,370 | 27,687 | 41,265 | 5,802 | 5,402 | 334,983 | 5,096 | 161,828 | 6,436 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,564 | -7,720 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,700 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,877 | -15,607 | -4,681 | -11,147 | - | -4,201 | -31,300 | -2,590 | -3,258 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -15,683 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 971 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 12,587 | 9,596 | -5 | 12,026 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -2,638 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 19,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,797 | -128,227 | -209,204 | -1,280,088 | -196,121 | -61,410 | 230,320 | -253,856 | 421,383 | -194,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -182,770 | -46,201 | 760,070 | -258,099 | -350,000 | - | 250,000 | 365,000 | -301,761 | 62,011 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 130,000 | 150,000 | 1,650,000 | 779,000 | - | 500,000 | - | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,127 | -372,131 | -324,827 | -395,133 | -1,242,402 | -347,576 | -285,101 | -330,916 | -257,543 | -190,102 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -67,014 | -60,563 | -50,009 | -31,994 | -60,114 | -31,907 | -63,214 | -6,680 | -6,615 | -16,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,082 | -79 | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 配当金の支払額 | -26,297 | -26,388 | -26,669 | -52,436 | -53,283 | -52,878 | -52,913 | -26,622 | -166 | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -11,288 | -5,155 | -4,984 | -3,625 | -3,257 | -236 | -242 | -165 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -9,050 | -4,524 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 115,640 | - | - | 110,944 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 26,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,161 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,777 | -380,519 | 529,967 | 1,019,656 | -750,058 | -472,598 | 299,478 | -43,908 | -526,085 | -165,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,979,282 | -660,866 | 982,744 | -88,134 | -395,432 | -364,976 | -156,162 | 42,098 | 556,419 | -841,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,759,309 | 1,098,442 | 2,081,187 | 2,005,836 | 1,610,404 | 1,250,748 | 1,094,586 | 1,136,684 | 1,693,104 | 851,914 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 12,783 | - | 5,321 | - | - | - | - |