キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,907 | 46,085 | 58,437 | 68,860 | 96,952 | 128,752 | 70,101 | 165,206 | 179,859 | 136,543 | 226,049 |
| 減価償却費 | - | 796 | 1,562 | 2,224 | 2,959 | 2,920 | 4,307 | 3,666 | 5,440 | 6,978 | 9,796 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,532 | 698 | -1,732 | 11 | 50 | 32 | 13 | 32 | -8,196 | 1,822 | 1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -1 | -2 | -2 | -3 | -114 | -4 | -5 | -5 | -409 | -2,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | -44,650 | -31,477 | -11,168 | -87,336 | -198,473 | 67,345 | -98,087 | -70,768 | 61 | 317,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,696 | 23 | 831 | - | - | - | - | - | 8,099 | -388 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,957 | 65,059 | -6,711 | 14,131 | 44,071 | 195,273 | -51,781 | 87,461 | 54,884 | 9,336 | 44,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,809 | 2,889 | 504 | 21,923 | -10,512 | 29,806 | -61,642 | 103,559 | -7,965 | -34,220 | -273,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,248 | -8,532 | 3,961 | 4,645 | -897 | 3,210 | -3,076 | 10,928 | 7,519 | -11,526 | -38,342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,200 | -166 | -2,744 | 2,477 | -2,322 | -625 | -1,923 | -436 | -256 | -1,592 | 9,371 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,812 | 43,167 | -17,566 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,611 | 4,056 | 1,097 | 0 | -2,615 | -780 | -15,473 | 6,531 | 5,024 | 539 | -3,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | 17,322 | 1,785 | 7,069 | 2,339 | 3,057 | -1,257 | 4,380 | 6,237 | -6,380 | 19,486 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | -8,000 | 14,100 | -896 | 2,908 | 3,494 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -14,501 | 5,061 | -27,814 | 10,058 | -8,073 | -4,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,552 | 1,759 | -403 | 1,819 | 8,806 | 13,137 | -26,500 | 24,863 | -5,190 | -14,239 | 9,946 |
| その他 | -804 | -52 | 2,280 | -4,893 | -4,392 | 34,149 | -2,122 | -732 | 6,709 | -12,248 | 14,732 |
| 小計 | 16,953 | 80,399 | 28,701 | 144,013 | 24,382 | 192,685 | -2,908 | 319,673 | 181,203 | 109,712 | 231,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 114 | 4 | 5 | 5 | 409 | 2,667 |
| 法人税等の支払額 | -8,415 | -70 | -270 | -270 | -270 | -253 | -14,142 | -23,706 | -73,663 | -44,622 | -49,806 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,093 |
| 株式報酬費用 | 4,354 | 17,803 | 20,253 | 14,858 | 13,623 | 11,697 | 9,978 | 5,679 | 4,967 | 7,152 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -18,516 | -7,911 | -20,200 | -8,700 | -9,504 | -9,720 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 57 | 1,272 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,455 | -24,692 | -20,443 | 20,555 | -19,324 | 25,451 | -27,495 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 58,490 | 29,041 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -33,954 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,568 | 83,636 | 28,433 | 143,745 | 24,115 | 192,547 | -17,046 | 295,973 | 107,546 | 65,499 | 194,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -2,193 | -5,148 | -2,641 | -503 | -2,436 | -11,635 | -1,830 | -3,571 | -4,720 | -7,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,705 | -358 | -1,401 | -731 | - | - | -423 | -10,707 | -4,122 | -1,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,953 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -9,828 | -4,007 | - | - | - | - | - | -7,672 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 8,858 | - | - | 2,011 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -270 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -4,169 | -15,340 | 808 | -1,235 | 27,563 | -9,623 | -2,254 | -14,279 | -16,515 | 80,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | -23,206 | -27,889 | -32,621 | -37,195 | -42,439 | -47,454 | -52,811 | -57,806 | -62,826 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,828 | 354 | 1,744 | 545 | 1,860 | 23,978 | 6,195 | 11,495 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,828 | 354 | -21,462 | -27,344 | -30,761 | -13,216 | -36,244 | -35,995 | -52,811 | -57,806 | -62,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,396 | 79,820 | -8,369 | 117,209 | -7,881 | 206,894 | -62,914 | 257,723 | 40,456 | -8,822 | 212,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201,561 | 281,382 | 273,013 | 390,222 | 382,340 | 534,750 | 471,836 | 729,559 | 770,016 | 761,193 | 973,764 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 28,201 | - | - | - | - | - |