キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,059,805 | -2,028,817 | -2,292,025 | -495,239 | -836,389 | -270,349 | 299,038 | 780,470 | 1,547,368 | 964,691 | 861,966 |
| 減価償却費 | 313,126 | 298,157 | 260,331 | 26,758 | 47,942 | 8,311 | 22,562 | 75,904 | 175,684 | 198,129 | 314,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -806 | -2,161 | -31 | -56 | -29 | -215 | -9 | -18 | -2,931 | -10,087 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,440 | 31,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -829 | -6,526 | -10,271 | -5,834 | -15,108 | -18,321 | -16,499 | -22,100 |
| 為替差損益（△は益） | -30,816 | -37,305 | 12,498 | -9,288 | 3,435 | 2,794 | -16,733 | -15,077 | -23,581 | -24,400 | 6,250 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| 新株予約権戻入益 | -17,868 | -1,122 | -44,464 | - | - | - | - | - | - | -57 | -2,160 |
| 通信設備除却費用負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,729 | - |
| 減損損失 | 73,706 | - | 1,220,526 | - | 140,557 | - | - | - | - | - | 215,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,052 | 609,833 | 1,290 | 92,731 | 137,019 | -32,030 | -36,426 | -192,551 | -145,683 | -71,273 | -82,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 412,393 | 67,268 | 90,078 | 15,214 | -2,600 | 28,959 | 25,527 | -30,947 | 5,975 | 9,119 | -25,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,592 | 85,538 | 67,070 | 45,877 | -39,416 | 456,637 | -355,377 | 207,955 | -274,427 | 116,609 | 97,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,466 | -31,573 | -86,019 | 72,459 | -32,600 | 128,706 | -524 | 475 | -111,784 | 13,053 | 447 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 282 | 33,027 | -29,955 | 49,838 | 23,301 | -10,204 | -39,243 | 611 | -11,383 | -8,257 | -9,289 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,310 | 22,815 | 1,837 | -7,411 | -31,096 | -22,585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -223,452 | 126,307 | 58,188 | -6,261 | -19,682 | 73,072 | 2,366 | 3 | 28,545 | -46,389 | 14,257 |
| その他 | 423,754 | 87,058 | -73,492 | -126,052 | -21,993 | 74,283 | 108,433 | 78,856 | 286,014 | 67,822 | 53,981 |
| 小計 | -1,155,765 | -406,352 | -802,921 | -334,029 | -606,514 | 452,436 | 26,441 | 893,009 | 1,164,791 | 1,206,538 | 1,464,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 806 | 2,161 | 31 | 56 | 29 | 215 | 9 | 18 | 1,282 | 10,087 |
| 利息の支払額 | -14,554 | -12,791 | -14,185 | -783 | -494 | -245 | -52 | -369 | -1,794 | -2,040 | -29,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,052 | 14,029 | -2,230 | -3,951 | -4,331 | -4,480 | -4,631 | -41,306 | -167,030 | -275,595 | -123,075 |
| 買付契約評価引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -287,979 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,869 | - | - |
| 支払利息 | 14,656 | 12,839 | 15,213 | 792 | 494 | 245 | 52 | 589 | 1,794 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -28,122 | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | -22,037 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | -342,095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -27,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | 346,938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 53,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 27,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -47,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,703 | -425,089 | -1,159,270 | -338,733 | -633,322 | 419,617 | 21,973 | 851,341 | 1,071,855 | 930,183 | 1,321,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,460 | -41,285 | -21,606 | -59,786 | -14,061 | -19,132 | -97,421 | -39,932 | -95,487 | -257,266 | -334,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387,702 | -292,608 | -115,981 | -88,335 | -44,835 | -36,506 | -171,698 | -110,238 | -121,070 | -545,680 | -1,698,827 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -40,000 | - | - | - | - | -50,000 | -2,950 | - | -45,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,469 | -4,322 | -23,947 | -167 | -4,664 | -22 | -2,303 | -3,747 | -1,311 | -838 | -24,542 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,108 | 19,973 | 532 | 913 | 5,636 | 1,765 | - | 3,065 | 7,528 | 2,178 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,670 |
| その他 | - | - | - | - | - | -10 | -336 | - | 10 | -3,276 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,089,000 | -1,197,880 | -37,500 | -18,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,089,000 | 1,255,000 | 56,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,109 | -427,122 | 1,016,497 | -109,876 | -57,925 | -53,906 | -271,759 | -200,851 | -213,280 | -1,104,732 | -2,155,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,971,893 | 3,935,856 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,293 | -46,404 | -41,916 | -3,635 | -1,260 | -525 | - | -1,160 | -9,790 | -14,029 | -13,578 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | -7,788 | - | -7,463 | - | - | - | -8,529 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 15,000 | - | 24,500 | 160,050 | - | 93,332 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,306 | -764,476 | -569,068 | -81,780 | -23,400 | -21,600 | -9,600 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,184 | 37,014 | 7,781 | - | - | 4,047 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 35,094 | 1,200,166 | 1,521,441 | 244,388 | 736,886 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -4,024 | -1,860 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 992,160 | - | -904,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,838 | 426,300 | 6,450 | 169,948 | 702,902 | 6,422 | 150,450 | -1,160 | 75,012 | 1,957,864 | 3,636,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,922 | -18,370 | 643 | -1,016 | -3,289 | 1,913 | 2,557 | 2,601 | 3,813 | -969 | 5,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,804,897 | -444,283 | -135,679 | -279,678 | 8,365 | 374,047 | -96,778 | 651,931 | 937,400 | 1,782,345 | 2,806,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,694 | 1,058,411 | 922,732 | 643,054 | 651,419 | 1,025,466 | 928,688 | 1,580,619 | 2,518,019 | 4,300,365 | 7,107,324 |