キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 26,386 | -75,814 | -101,863 | -38,457 | 66,300 | 52,332 | -202,238 | -176,673 | -77,759 | -83,722 |
| 減価償却費 | 30,272 | 24,103 | 18,687 | 20,242 | 14,634 | 13,582 | 8,817 | 3,561 | 2,491 | 1,189 |
| レンタル資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,198 |
| 減損損失 | 8,812 | 8,870 | 12,017 | 6,785 | - | 23,213 | 1,687 | 34,373 | 10,273 | 5,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | 932 | -8,404 | 1,995 | -420 | 1,590 | 8,850 | -9,250 | -5,300 | -750 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -7,407 | -2,090 | 332 | -2,360 | -982 | 18 | 1,416 | -482 | -1,214 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,498 | 8,238 | 8,781 | 11,865 | -19,500 | 4,302 | -17,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 1,571 | -1,631 | 683 | -1,017 | 3,766 | -168 | 2,388 | -8,899 | 2,196 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,281 |
| 受取利息 | - | -10 | -5 | -1 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -62 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,140 | 8,173 |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | 1,377 | 2,892 | 972 | 7,747 | 6,401 |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | -641 | -600 | - |
| 受取賠償金 | - | - | -9,082 | -5,800 | -2,402 | -2,350 | -1,800 | -3,119 | -1,200 | -1,200 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -135,431 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,278 | 108,470 | -5,893 | 124,860 | 179,515 | -73,653 | -78,503 | -55,097 | 89,597 | -218,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,721 | -6,491 | 143,203 | 10,005 | 14,504 | -175,837 | -40,315 | -110,015 | -150,651 | -324,173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,408 | 6,408 | -54,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,974 | -16,996 | -26,353 | -14,519 | -191,377 | 31,801 | 8,926 | 38,889 | -116,349 | 4,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -39,206 | -45,610 | -33,447 | -16,375 | 51,485 | 64,205 | -106,139 | 5,416 | -14,507 |
| レンタル資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -49,558 | 2,473 | -2,257 | 15,714 | -10,705 | -5,000 | -225 | 13,928 | -13,928 |
| その他 | -14,935 | 4,901 | -13,897 | 46,891 | -10,552 | 58,153 | 16,173 | -7,410 | -22,213 | 16,804 |
| 小計 | -1,793 | -53,149 | -1,779 | 107,945 | 74,638 | -55,965 | -133,297 | -395,098 | -372,321 | -726,931 |
| 利息の受取額 | - | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 62 |
| 利息の支払額 | -3,593 | -3,016 | -2,367 | -1,688 | -2,551 | -6,918 | -5,687 | -2,531 | -7,667 | -8,249 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -4,892 | -1,607 | -2,779 | -2,529 | -16,072 | -3,045 | -3,946 | -2,271 | -3,245 |
| 賠償金の受取額 | - | - | 9,082 | 5,800 | 2,402 | 2,350 | 1,800 | 3,119 | 1,200 | 1,200 |
| 固定資産除却損 | 460 | 4,083 | 6,196 | 39 | 0 | 593 | 0 | 712 | - | - |
| 譲渡制限付株式関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 5,316 | - | - |
| 差入保証金償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,416 | -640 | -192 | 3,682 | 509 | -67 | -4,555 | -850 | - | - |
| 物品売却益 | - | - | - | - | - | - | -310 | -120 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 85,378 | 2,016 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 4,264 | - | 1,592 | 0 | 0 | - | - | 3,557 | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -85,378 | -2,016 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 2,199 | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 3,593 | 3,021 | 2,368 | 1,684 | 2,304 | 7,018 | 5,647 | 2,610 | - | - |
| 主要株主株式短期売買利益返還益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -18,459 | - | - | - |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | - | - | - | - | - | - | 18,459 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -18,295 | -1,470 | - | - | -48,622 | - | - | - | - |
| 物品売却損 | - | - | - | - | 2,717 | 1,562 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -4,995 | -6,844 | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡益 | - | - | - | -4,297 | -5,005 | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | 5,180 | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -3,968 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -2,367 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 3,421 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 14,601 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -3,421 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 損害金 | - | - | 23,924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -1,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | -845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | -10,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 10,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,365 | -61,046 | 1,504 | 123,831 | 71,962 | -76,601 | -207,143 | -396,909 | -381,052 | -737,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -7,079 | -30,201 | -11,650 | -6,227 | -5,469 | -20,521 | -930 | -1,994 | -12,412 | -6,023 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 24,643 | 1,688 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 642 | 321 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2,972 | -7,400 | - | -134 | - | - | -9,009 | -9,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,258 | -5,843 | -15,739 | -5,044 | -3,872 | -2,172 | -890 | - | -398 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,860 | 45,772 | 60,013 | 86,875 | 117,615 | 34,029 | 375 | 486 | 18,690 | 119 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,615 | - |
| 店舗譲渡による収入 | - | - | - | 12,345 | 23,313 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -15,019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡による収入 | 2,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,178 | 16,379 | 26,932 | 89,232 | 132,737 | 12,619 | -161 | -9,876 | 245,816 | -6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,000 | -30,000 | -21,000 | 43,000 | -30,000 | 130,000 | -200,000 | - | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 80,000 | - | 200,000 | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,829 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -23,340 | -26,664 | -53,328 | -33,330 | -39,996 | -136,673 |
| リース債務の返済による支出 | -3,779 | -3,049 | -2,649 | -2,776 | -3,316 | -711 | -544 | -226 | -136 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - | -99,342 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 820,071 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | - | - | - | -5,180 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,391 | -73,049 | -63,649 | 223 | 8,163 | 102,624 | 766,188 | -33,556 | 560,165 | 63,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,761 | -117,717 | -35,019 | 209,605 | 212,353 | 38,709 | 563,438 | -439,491 | 424,929 | -679,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,763 | 115,867 | 80,848 | 290,454 | 502,807 | 541,517 | 1,104,956 | 665,464 | 1,090,394 | 411,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | - | 192 | -3,682 | -509 | 67 | 4,555 | 850 | - | - |