キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 885 | 1,205 | 1,045 | 1,193 | 1,756 | 1,903 | 2,624 | 2,377 | 2,252 | 2,328 | 2,945 |
| 減価償却費 | 136 | 123 | 137 | 188 | 201 | 183 | 240 | 245 | 288 | 311 | 230 |
| のれん償却額 | 86 | 42 | 48 | 81 | 110 | 586 | 96 | 65 | 207 | 255 | 190 |
| 減損損失 | - | 8 | 41 | 28 | 274 | 4 | - | 33 | 39 | 97 | 763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -9 | -3 | 20 | -16 | 19 | 209 | 16 | 44 | 29 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 | 8 | 15 | -7 | 8 | 0 | 32 | 10 | 27 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -16 | -25 | -41 | -49 | -57 | -63 |
| 支払利息 | 24 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 6 | 8 | 56 | 9 | 5 | 8 | 10 | 22 | -37 | 11 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | -73 | 125 | -206 | 219 | 10 | -396 | -233 | -526 | -638 | -657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -244 | -270 | -516 | 983 | 252 | -326 | -130 | -953 | -510 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | -369 | 84 | -91 | -368 | 14 | 452 | -320 | 83 | 519 | 691 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -531 | -595 | -531 | -602 | -661 | 105 | -661 | -624 | -418 | -560 | -608 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 134 | 233 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 646 | 667 | 768 | 712 | 831 | -99 | 826 | 660 | 537 | 379 | 444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -167 | -87 | 206 | -8 | 164 | 63 |
| その他 | -284 | 99 | 235 | 200 | 406 | -90 | -91 | 436 | 366 | -176 | 450 |
| 小計 | 1,159 | 871 | 1,702 | 1,033 | 3,783 | 2,612 | 2,848 | 2,712 | 2,068 | 2,280 | 5,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 25 | 40 | 50 | 57 | 63 |
| 利息の支払額 | -22 | -14 | -11 | -13 | -11 | -8 | -7 | -7 | -9 | -14 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -397 | -453 | -852 | -665 | -817 | -745 | -1,203 | -842 | -905 | -1,298 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 57 | - | - | 33 | 10 | 5 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 73 | 5 | 2 | - | 17 | 0 | 48 | 6 | 253 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -41 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -137 | -59 | - | - | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 137 | 59 | - | - | - | - |
| 感染症関連損失による支出 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 14 | 14 | -61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | 479 | 1,256 | 165 | 3,094 | 1,918 | 2,228 | 1,590 | 1,519 | 1,416 | 3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -115 | -624 | -593 | -98 | -254 | -468 | -223 | -96 | -121 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 62 | 5 | 66 | 8 | 267 | 7 | 0 | - | 67 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 | -45 | -30 | -35 | -11 | -8 | -25 | -60 | -48 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -2 | -2 | -2 | -52 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -142 | -54 | - | -40 | -175 | -89 | -36 | -150 | -965 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 73 | 24 | 10 | 7 | 140 | 83 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 81 | 17 | 28 | 14 | 26 | 6 | 38 | 1 | 10 | 17 |
| その他 | 22 | 24 | -77 | 11 | -18 | -33 | -7 | -408 | -75 | -87 | -65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -57 | -79 | -60 | -92 | -62 | -101 | -95 | -12 | -35 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -190 | - | -138 | -74 | - | -1,258 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -17 | -1,140 | -634 | -413 | -112 | -725 | -2,053 | -268 | -218 | -1,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 350 | -120 | - | -600 | -250 | -100 | 950 | 300 | -750 | 460 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | 500 | 300 | 840 | - | - | - | - | 853 | 697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713 | -640 | -536 | -399 | -361 | -317 | -308 | -248 | -157 | -188 | -524 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -15 | -12 | -13 | -8 | -10 | -12 | -16 | -23 | -14 | -15 |
| 配当金の支払額 | -38 | -67 | -95 | -95 | -143 | -162 | -153 | -181 | -189 | -189 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 | -9 | -27 | -64 | -81 | -80 | -188 | -196 | -185 | -208 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -135 | -806 | -272 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -414 | - | - | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -80 | - | -278 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 41 | 7 | 925 | 792 | - | - | - | 114 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 302 | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -272 | 953 | 689 | -338 | -1,237 | -871 | 56 | -813 | -475 | 264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 55 | 128 | 26 | 105 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 189 | 1,069 | 221 | 2,342 | 554 | 687 | -277 | 463 | 828 | 2,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,220 | 2,409 | 3,479 | 3,701 | 6,044 | 6,598 | 7,285 | 7,008 | 7,472 | 8,301 | 10,639 |