キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,082,435 | 1,082,638 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,722,035 | 1,790,983 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,068 | 80,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,488 | -41,265 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,657 | 51,850 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,141 | -74,113 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,584 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,015 | 226,649 |
| 法人税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482,261 | 499,285 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,250 | -634,672 |
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,181 | -136,675 |
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,807 | -139,147 |
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,937 | 64,233 |
| その他の流動負債の増減（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,730 | 126,547 |
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,718 | -73,593 |
| 携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178,734 | -83,735 |
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,122 | 82,321 |
| 銀行業の貸出金の増減（△は増加額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,009,907 |
| 銀行業の預金の増減（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,347 |
| 銀行業の借入金の増減（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451,109 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,291 | -58,979 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,784,072 | 2,071,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,253 | 118,575 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,432 | -209,539 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387,862 | -495,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,364,031 | 1,485,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -1,672,350 | -1,856,351 | -1,795,164 | -1,758,045 | -1,851,879 | -2,084,004 | -2,132,292 | -2,255,732 |
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,211 | 87,608 | 151,060 |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | 38,110 | 17,888 | 2,593 | 2,772 | 2,671 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -65,623 | -202,410 | -375,161 | -125,838 | -76,504 | -90,608 | -111,644 | -326,083 |
| 投資の売却または償還による収入 | - | - | - | 55,178 | 294,153 | 41,974 | 187,198 | 109,153 | 148,558 | 187,980 | 115,175 |
| 子会社の支配喪失による収入 | - | - | - | - | - | 57,127 | 15,936 | 53,628 | 72,660 | 65,129 | 183,148 |
| 子会社の支配獲得による支出 | - | - | - | -107,264 | -126,915 | -30,755 | -121,747 | -81,645 | -380,513 | -84,833 | -28,702 |
| 子会社の支配獲得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,197 | - | 1,438,878 |
| 貸付金の収支（△は支出） | - | - | - | - | - | 672,683 | 26,343 | 17,337 | 13,940 | 11,444 | -1,103 |
| 銀行業の有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -376,162 |
| 銀行業の有価証券の売却または償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,653 |
| その他 | - | - | - | 15,923 | 38,796 | 4,764 | 38,891 | 75,110 | -27,269 | -25,808 | -51,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,774,136 | -1,852,727 | -1,424,532 | -1,699,152 | -1,736,912 | -1,989,235 | -1,999,644 | -1,023,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | - | - | - | 486,124 | 707,276 | 1,165,623 | -1,860,107 | 295,564 | 134,528 | -1,955 | 538,484 |
| 長期借入債務の増加による収入 | - | - | - | 434,922 | 315,549 | 2,674,593 | 1,716,162 | 1,090,877 | 1,085,358 | 1,540,780 | 5,797,443 |
| 長期借入債務の返済による支出 | - | - | - | -627,680 | -512,882 | -524,880 | -401,905 | -693,427 | -626,451 | -966,690 | -2,650,974 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -184,384 | -195,783 | -208,232 | -223,907 | -241,473 | -261,687 | -278,074 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -164,415 | -364,643 | -4,249,407 | -16,791 | -109,932 | -7,129 | -14,390 | -2,395,732 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,060 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,456 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -313,605 | -354,827 | -358,470 | -396,963 | -419,525 | -417,438 | -436,766 | -433,963 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -142,020 | -151,058 | -152,275 | -17,485 | -20,197 | -20,255 | -23,643 | -24,316 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -258,215 | -501,431 | -250,244 | -253,685 | - | -200,388 | -202,381 | -204,910 |
| その他 | - | - | - | 623 | 5,139 | 1,269 | 818 | 1,318 | 58,794 | 23,705 | -142 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -510,968 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 200,026 | 58 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -584,266 | -1,041,261 | -1,689,548 | -1,438,130 | -590,197 | -234,454 | -343,027 | 441,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 3,376 | -13,783 | 7,169 | 25,862 | 25,452 | 38,484 | -3,240 | 17,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | - | - | - | 51,131 | 87,440 | -97,847 | -101,163 | -40,644 | 188,954 | 18,120 | 920,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 946,134 | 1,033,574 | 935,727 | 834,564 | 793,920 | 982,874 | 1,000,994 | 1,921,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 1,138,687 | 1,111,346 | 1,127,856 | 1,255,994 | 1,292,756 | 1,345,119 | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | 1,333,647 | 1,465,310 | 1,507,153 | 1,561,183 | 1,582,625 | 1,628,586 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 126,398 | 16,655 | 25,699 | 38,052 | 15,967 | 14,472 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 10,075 | -11,257 | -229 | -19,711 | -14,012 | -24,206 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 79,873 | 60,936 | 48,518 | 46,362 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -10,142 | -12,885 | -12,308 | -30,208 | -46,259 | -126,674 | - | - |
| 法人税等 | - | - | - | 533,174 | 458,795 | 524,719 | 539,531 | 524,923 | 635,338 | - | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | - | - | - | -338,018 | 210,566 | 24,097 | 828 | -525,313 | -318,431 | - | - |
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | - | - | - | 1,572 | 59,880 | -64,263 | -86,559 | -140,858 | -51,819 | - | - |
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | - | - | - | -11,538 | 17,266 | -48,086 | -10,421 | -33,609 | -62,211 | - | - |
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額） | - | - | - | 99,452 | 22,736 | 270,146 | 137,551 | 252,070 | 27,848 | - | - |
| その他の流動負債の増減（△は減少額） | - | - | - | 12,511 | 18,922 | 50,690 | 37,198 | 6,301 | 73,113 | - | - |
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | - | - | - | 834 | 2,470 | -17,727 | -15,936 | -63,644 | -68,404 | - | - |
| 携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額） | - | - | - | - | - | - | - | - | -268,085 | - | - |
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | - | - | - | 4,359 | 11,370 | 39,408 | 5,304 | -21,286 | -9,262 | - | - |
| その他 | - | - | - | 15,359 | -7,427 | -2,413 | -61,066 | 93,393 | 1,478 | - | - |
| 小計 | - | - | - | 3,002,073 | 3,444,718 | 3,504,615 | 3,412,676 | 2,971,572 | 2,843,224 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 56,889 | 88,632 | 70,636 | 79,703 | 95,023 | 105,206 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -39,416 | -49,829 | -41,856 | -47,858 | -67,224 | -88,666 | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -613,389 | -488,310 | -524,331 | -434,264 | -738,358 | -485,605 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 85,703 | 80,971 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,406,157 | 2,995,211 | 3,009,064 | 3,010,257 | 2,261,013 | 2,374,159 | - | - |