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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益---1,010,2751,020,6991,038,0561,064,4971,077,878992,7251,104,6251,117,904
減価償却費及び償却費---562,402689,925727,745728,101697,152687,349686,788688,271
減損損失---2,73712,6197,3952,6892,3549,6073,79053,470
損失評価引当金繰入額--------100,067-106,4572,162
持分法による投資損益（△は益）----4,780-3,256-4,884-5,791-4,569-9,945-27,501-39,890
固定資産売却損益（△は益）---53876-2,252-1,393-1,581-5791347
受取利息及び受取配当金----3,571-5,027-3,710-7,022-9,914-8,075-9,269-8,818
支払利息---8,6948,1336,9296,6817,1428,81317,72628,167
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）----271,723-205,412-51,014-51,616-104,796-243,859-247,172-262,117
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）---23,00810,07075,44916,4035,39678,29094,0603,379
金融事業の貸出金の増減額（△は増加）-----435,251-213,740-207,966-752,583-1,223,112-1,579,797-1,250,719
金融事業の預金の増減額（△は減少）----388,199422,671367,415500,0471,108,586737,2491,103,565
金融事業の借入金の増減額（△は減少）--------410,0001,100,000485,300
コールローンの増減額（△は増加）----9,27817,091-11,218-8,88125,707-73,27968,121
コールマネーの増減額（△は減少）----12,10043,71525,532-141,34837,972-37,0931,839
債券貸借取引受入担保金の増減額（△は減少）-------244,11119,046-6,478173,607
棚卸資産の増減額（△は増加）----1,54415,0605,495-4,577-24,4217,635-36,441-7,484
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）------38,364-6,357-18,19057,815-1,0831,934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）---1,34623,874-25,120387-757-733-605-2,549
その他----6,32685,7348,425-84,111-105,347-81,572-65,621-86,926
小計---1,321,0551,626,8212,013,8891,831,6551,361,6931,975,7391,553,5762,069,220
利息及び配当金の受取額---6,3758,7186,95910,62013,46811,90316,03670,451
利息の支払額----9,106-8,204-7,300-6,499-6,768-8,526-14,985-25,411
法人所得税の支払額----290,689-307,861-335,679-374,768-292,659-274,993-308,263-326,884
法人所得税の還付額---1,9713,8834,2977,6413,1342,3762,6781,478
営業活動によるキャッシュ・フロー合計---1,029,6071,323,3561,682,1661,468,6481,078,8691,706,4981,249,0421,788,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出----399,531-392,941-414,722-425,800-394,652-523,940-400,947-404,828
有形固定資産の売却による収入---8482,5574,4682,1183,754413548386
無形資産の取得による支出----202,607-226,363-209,914-249,767-239,473-225,590-281,984-274,178
金融事業の有価証券の取得による支出-----30,956-146,519-339,393-385,468-368,055-95,622-370,991
金融事業の有価証券の売却または償還による収入----59,137122,038277,300311,511324,70283,25647,216
その他の金融資産の取得による支出----13,191-11,166-18,774-12,822-8,900-60,854-41,812-72,444
その他の金融資産の売却または償還による収入---1,7676,3394,8487,1651,8928,31712,29520,324
子会社の支配獲得による支出----13,274--428---6,659-27,416-2,691
子会社の支配獲得による収入--------27,4504,069372
関連会社株式の取得による支出----83,799-96,162-2,499-9,974-9,847-1,848-498,898-2,213
子会社及び関連会社株式の売却による収入----1,507263,6501,595-3,48192,6552,643
子会社に対する支配喪失による支出-----------21,443
その他----3,285-5,593-1,073-12,015-11,297-9,849-26,247-2,608
子会社の支配獲得による収入----84,171------
投資活動によるキャッシュ・フロー合計----714,578-610,950-658,925-761,593-732,480-832,433-1,180,103-1,080,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入の純増減額（△は減少）----10,274-32,00019,5171749,983123,626183,031-132,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）----------97,879
社債発行及び長期借入による収入---456,000180,00077,500-200,000416,000982,500640,000
社債償還及び長期借入返済による支出----302,151-118,662-153,301-73,375-200,500-219,020-213,698-258,008
リース負債の返済による支出-----126,947-133,226-130,848-128,288-128,974-135,072-138,921
非支配持分からの子会社持分取得による支出----14,191-12,708-4,823-12,619-7,002-4,741-101,072-19,819
非支配持分からの払込みによる収入---1594,22691084916,938323,168
非支配持分への払戻しによる支出---------11,434-7,091-10,182
自己株式の取得による支出----150,000-150,000-136,087-213,763-250,152-300,000-400,001-400,004
配当金の支払額----227,700-257,009-275,993-271,362-287,117-297,575-286,885-301,547
非支配持分への配当金の支払額----34,177-33,277-31,379-32,164-46,810-71,297-55,268-53,695
その他---0-4-3-10-1-20
自己株式の売却による収入-----52,214--0--
非支配持分への子会社持分の一部売却による収入------6,750----
ファイナンス・リース債務の返済による支出----28,616-------
負債性金融商品の取得による支出-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー合計----310,951-546,381-585,571-727,257-669,837-476,477-33,555-553,130
現金及び現金同等物に係る換算差額----314-1,4192,9307,0127,0879,367-1,4152,363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）---3,763164,605440,600-13,189-316,361406,95533,969157,632
現金及び現金同等物の期末残高---204,597369,202809,802796,613480,252887,207921,1751,078,807