キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 純利益 | 425,572 | 506,668 | 547,720 | 583,952 | 654,125 | 590,265 | 655,286 | 726,623 |
| 減価償却費及び償却費 | 452,180 | 675,241 | 696,342 | 723,444 | 764,210 | 743,808 | 748,014 | 785,278 |
| 固定資産除却損 | - | - | 33,356 | 19,179 | 30,927 | 25,321 | 21,978 | 20,580 |
| 企業結合に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | -310,084 | - | - | -58,879 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | -12,937 | - | -21,216 | -8,655 | -10,284 | -43,195 | - |
| 金融収益 | -1,648 | -2,745 | -5,806 | -39,471 | -11,905 | -12,921 | -11,676 | -14,528 |
| 金融費用 | 57,130 | 60,921 | 73,369 | 66,442 | 117,212 | 61,415 | 117,352 | 109,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,337 | 46,060 | 45,490 | 60,094 | 47,875 | 22,198 | 9,650 | 7,803 |
| 持分法による投資の売却損益（△は益） | - | -10,591 | -3,902 | -8,925 | -1,109 | -5,227 | -3,713 | -10,984 |
| 持分法による投資の減損損失 | 12,614 | 6,885 | 13,920 | 27,243 | 45,227 | 25,126 | 1,910 | 20,629 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -20,435 | -4,564 | - |
| 法人所得税 | 205,976 | 304,527 | 299,979 | 296,411 | 208,743 | 215,647 | 224,771 | 203,399 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額） | -106,468 | -150,408 | -204,101 | -169,276 | -125,607 | -325,141 | -321,107 | -346,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加額） | 11,809 | 40,801 | -19,272 | -16,537 | -21,331 | 2,744 | -39,375 | -40,133 |
| 法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 | - | -35,402 | -34,662 | -38,637 | -49,799 | -49,164 | -49,462 | -70,615 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額） | -24,871 | 28,742 | 137,586 | 71,533 | 269,806 | 284,461 | 290,076 | 439,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少額） | 53,138 | 8,827 | -1,852 | -21,336 | 11,079 | 8,090 | -4,899 | 28,226 |
| 銀行事業の預金の増減額（△は減少額） | - | 135,151 | 284,730 | 240,628 | 66,055 | 170,895 | 152,810 | 387,323 |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) | - | - | -142,751 | -86,768 | -229,913 | -135,185 | -194,654 | -341,299 |
| 証券事業の有価証券の増減額(△は増加額) | - | - | - | - | - | - | - | -72,277 |
| その他 | - | -67,201 | -54,060 | -57,065 | 18,665 | -14,363 | 72,936 | -51,716 |
| 小計 | 1,083,720 | 1,560,232 | 1,666,086 | 1,629,695 | 1,475,521 | 1,577,250 | 1,622,138 | 1,721,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 2,340 | 5,638 | 7,105 | 7,253 | 6,543 | 11,789 | 11,124 |
| 利息の支払額 | -70,456 | -60,464 | -59,215 | -63,394 | -61,362 | -62,922 | -78,451 | -91,794 |
| 法人所得税の支払額 | -197,018 | -258,430 | -390,726 | -385,434 | -287,741 | -321,493 | -243,266 | -257,558 |
| 法人所得税の還付額 | 9,348 | 5,857 | 117,166 | 27,946 | 22,079 | 40,311 | 55,661 | 10,156 |
| 固定資産除却損 | 38,039 | 25,693 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資の売却損益(△は益) | -5,522 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 | -32,455 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -27,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,582 | 1,249,535 | 1,338,949 | 1,215,918 | 1,155,750 | 1,239,689 | 1,367,871 | 1,393,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -366,406 | -431,783 | -479,522 | -709,092 | -609,222 | -554,074 | -746,657 | -570,465 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 724 | 2,947 | 9,074 | 2,041 | 1,676 | 1,838 | 3,125 | 713 |
| 投資の取得による支出 | -279,338 | -115,061 | -1,114,385 | -328,690 | -64,894 | -96,062 | -86,700 | -153,954 |
| 投資の売却または償還による収入 | 29,367 | 42,412 | 850,965 | 39,302 | 17,090 | 23,601 | 59,395 | 69,868 |
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | - | -275,681 | -309,685 | -177,032 | -166,222 | -328,014 | -344,567 | -768,592 |
| 銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | - | 272,312 | 244,159 | 233,744 | 209,247 | 127,586 | 123,714 | 203,322 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | 3,955 | -378,212 | 303,153 | -1,298 | 382,455 | -67,528 | -350 | -44,267 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | -21,909 | 66 |
| その他 | -7,996 | -15,505 | -15,054 | -16,668 | 75,097 | -34,954 | 18,766 | -7,497 |
| 貸付金貸付による支出 | - | -3,110 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金回収による収入 | - | 1,536 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金貸付による支出 | -1,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金回収による収入 | 6,561 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金貸付による支出 | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金回収による収入 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,738 | -900,145 | -511,295 | -957,693 | -154,773 | -927,607 | -995,183 | -1,270,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期有利子負債の純増減額（△は減少額） | - | 88,800 | 314,991 | -16,914 | 54,550 | 162,128 | -417,203 | 217,269 |
| 有利子負債の収入 | - | 2,531,035 | 2,429,231 | 2,075,450 | 2,087,121 | 2,638,810 | 1,649,994 | 1,692,586 |
| 有利子負債の支出 | - | -1,692,530 | -2,600,491 | -1,905,637 | -2,223,935 | -2,778,236 | -1,872,502 | -1,610,443 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 136,233 | 221,055 | 31,098 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 5,195 | 4,630 | 7,176 | 7,122 | 30,907 | 34,202 | 23,249 | 152,136 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -69,794 |
| 配当金の支払額 | -388 | -397,496 | -405,497 | -403,609 | -405,559 | -406,752 | -408,836 | -418,902 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | -29,335 | -30,786 | -64,198 | -47,212 | -45,697 | -124,909 | -99,808 |
| その他 | -13,166 | -22,465 | -3,086 | 2,714 | 8,868 | 2,214 | -27,277 | -30,996 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -68,709 | -100,000 | 0 | - | -100,000 | 0 | - |
| 被結合企業の自己株式取得による支出 | - | -526,826 | - | - | - | - | - | - |
| 被結合企業の支配喪失による減少額 | - | -30,717 | - | - | - | - | - | - |
| 被結合企業の株式取得による支出 | -19,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期有利子負債の収入 | 263,513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期有利子負債の支出 | -1,665,767 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期有利子負債の収入 | 2,594,842 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期有利子負債の支出 | -1,139,645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,084 | -143,613 | -388,462 | -305,072 | -495,260 | -357,098 | -956,429 | -136,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -357 | 1,892 | 8,747 | 6,658 | 11,733 | -6,618 | 17,174 |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | - | - | - | - | - | - | 33,011 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | 236,928 | 205,420 | 441,084 | -38,100 | 512,375 | -66,294 | -557,348 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,971 | 1,143,808 | 1,584,892 | 1,546,792 | 2,059,167 | 1,992,873 | 1,435,525 | 1,438,799 |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -33,011 | - | - |