キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 71,579 | 80,056 | 82,170 | 107,978 | 118,479 | 168,000 | 150,718 | 199,081 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,073 | 16,084 | 16,463 | 16,727 | 16,253 | 14,556 | 14,076 | 16,475 |
| 金融収益 | - | - | - | -7,440 | -11,957 | -9,768 | -21,580 | -24,847 | -61,529 | -41,604 | -77,619 |
| 金融費用 | - | - | - | 6,306 | 9,640 | 9,092 | 10,143 | 10,574 | 14,778 | 15,862 | 22,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -2,306 | -3,878 | -5,354 | -13,018 | -16,322 | -20,855 | -18,141 | -26,850 |
| 契約コストの増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -919 | 2,121 | 634 | -4,543 | -9,239 | -9,943 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | -13,820 | -8,378 | -34,610 | -29,258 | -36,480 | 15,980 | -55,114 | -66,981 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | 24,622 | 19,867 | 29,676 | 8,915 | 19,437 | 15,049 | 49,861 | -17,813 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | 1,231 | 235 | -26 | -182 | -1,090 | -53 | -23 | 350 |
| その他 | - | - | - | - | 982 | -5,928 | -5,460 | 1,296 | -6,919 | 1,138 | 301 |
| 小計 | - | - | - | 77,122 | 95,519 | 80,794 | 76,387 | 69,804 | 132,406 | 107,534 | 39,399 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 1,303 | 1,666 | 723 | 484 | 2,553 | 9,974 | 17,088 | 17,929 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 4,706 | 7,467 | 9,951 | 13,768 | 18,377 | 23,925 | 27,858 | 37,278 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,675 | -4,483 | -5,431 | -6,403 | -7,705 | -9,619 | -10,957 | -15,944 |
| 法人所得税の支払額または還付額 | - | - | - | -16,176 | -13,091 | -27,916 | -33,209 | -28,224 | -26,485 | -56,688 | -21,589 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | -18,131 | -2,056 | - | - |
| 契約コストの増減（△は増加） | - | - | - | -12,946 | -7,133 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 63,280 | 87,078 | 58,121 | 51,028 | 54,804 | 130,200 | 84,836 | 57,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -16,634 | -18,513 | -15,319 | -17,990 | -18,347 | -18,283 | -21,553 | -19,399 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 2,430 | 5,756 | 1,963 | 32 | 68 | 37 | 3 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -106,565 | -121,927 | -112,268 | -119,042 | -139,629 | -220,290 | -298,859 | -424,230 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,551 | 152,201 | 342,199 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | - | - | - | 713 | -3,724 | -193 | 221 | -2,054 | -504 | -7,083 | 212 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | - | - | - | -197 | 2,200 | 739 | 3,344 | 27,154 | 5,300 | 2,736 | -703 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -2,664 | -2,284 | -7,306 | -242 | -934 | -1,073 | -2,799 | -4,301 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 3,895 | 3,765 | 5,702 | 1,915 | 1,810 | 1,212 | 1,008 | 2,414 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,674 |
| その他 | - | - | - | 1,827 | 804 | 2,473 | -873 | 499 | 332 | -2,907 | 426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 28,175 | 72,009 | 27,562 | 36,643 | 52,084 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -89,019 | -61,914 | -96,645 | -95,990 | -79,349 | -94,718 | -177,251 | -104,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | - | - | - | 7,854 | 4,492 | 27,501 | 7,482 | 15,160 | 36,895 | -58,004 | -1,868 |
| 長期有利子負債の収入 | - | - | - | 60,611 | 102,025 | 114,152 | 159,895 | 130,836 | 137,540 | 211,301 | 271,628 |
| 長期有利子負債の支出 | - | - | - | -23,332 | -46,513 | -28,772 | -73,189 | -43,770 | -71,722 | -45,419 | -120,137 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 358 | 20,523 | 562 | 971 | 199 | 932 | 1,806 | 811 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -6,016 | -24 | -21 | -14,799 | -7,094 | -13,003 | -10,001 | -6,143 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -15,531 | -17,850 | -20,295 | -21,848 | -23,769 | -25,958 | -30,222 | -32,141 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -1,229 | -1,226 | -1,626 | -1,324 | -1,215 | -1,353 | -1,372 | -1,763 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -3,833 | -2,682 | -3,083 | -10,848 | -2,726 | -12,746 | -992 | -502 |
| その他 | - | - | - | 2,368 | 2,332 | 1,388 | 3,751 | 1,597 | 4,738 | -376 | -5,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 21,249 | 61,075 | 89,807 | 50,090 | 69,217 | 55,322 | 66,718 | 104,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,918 | -797 | 1,210 | 8,439 | 6,444 | 18,336 | -2,537 | 11,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,571 | 85,442 | 52,493 | 13,568 | 51,117 | 109,141 | -28,234 | 69,580 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -419 | 419 | -150 | 150 | - | -3,657 | 3,657 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 186,325 | 272,187 | 324,530 | 338,249 | 389,366 | 494,850 | 470,273 | 539,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 3,670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 4,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合等損益（△は益） | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 33,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -24,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -6,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金保証金の払込による支出 | -373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 36,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 7,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -1,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -8,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |