キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,175 | 11,753 | 12,511 | 13,154 | 14,074 | 14,584 | 15,321 | 16,130 | 17,188 | 17,927 | 18,864 |
| 減価償却費 | 5,636 | 5,900 | 5,922 | 6,100 | 6,202 | 6,837 | 6,852 | 6,182 | 6,471 | 6,585 | 6,351 |
| 固定資産除却損 | 844 | 594 | 721 | 609 | 540 | 397 | 803 | 595 | 503 | 319 | 246 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 630 | 105 | 328 | 53 | -400 | -302 | -149 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -50 | -47 | -72 | -59 | 1 | -2 | 1 | -5 | -1 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | -30 | -202 | 95 | 47 | -182 | -541 | -109 | -59 | -2 | 3 |
| 契約損失引当金（△は減少） | - | - | - | - | 285 | 60 | -289 | 157 | -28 | 451 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -12 | 9 | 37 | 31 | 25 | -1 | 6 | 60 | -9 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82 | - | - | - | - | - | - | - | -543 | -176 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -65 | -8 | 6 | 67 | -84 | -84 | -81 | 348 | 21 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 | -30 | -35 | -39 | -40 | -47 | -51 | -34 | -72 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598 | -376 | -2,642 | -4,318 | -3,403 | -522 | 869 | -2,212 | -7,883 | -5,987 | -3,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 134 | -444 | 60 | 256 | 214 | -3 | -104 | -238 | 401 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 721 | -560 | -129 | 306 | 299 | 415 | 59 | -354 | 904 | -87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 249 | 237 | 287 | 413 | 1,640 | 82 | -522 | 1,426 | -565 | -853 |
| その他 | 919 | 53 | 213 | 296 | 24 | -605 | -669 | -430 | -857 | 474 | 636 |
| 小計 | 18,166 | 18,854 | 15,696 | 16,053 | 18,856 | 22,936 | 22,758 | 19,216 | 15,687 | 20,122 | 21,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 | 30 | 35 | 39 | 40 | 47 | 51 | 34 | 72 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -3,838 | -3,079 | -3,162 | -3,823 | -4,022 | -3,910 | -4,030 | -4,625 | -4,391 | -5,102 | -5,415 |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,951 | - | - |
| 工事負担金等圧縮額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,951 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -672 | - | -19 | - | -4 | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -158 | -170 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 158 | 170 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -11 | -7 | -4 | -2 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,350 | 15,792 | 12,563 | 12,262 | 14,872 | 19,066 | 18,774 | 14,642 | 11,330 | 15,092 | 16,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,075 | -6,214 | -4,793 | -6,685 | -11,375 | -9,342 | -8,135 | -7,867 | -9,505 | -5,565 | -5,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -299 | -123 | -136 | -122 | -158 | -148 | -114 | -69 | -96 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 | - | - | - | -30 | -23 | -141 | -83 | -585 | -200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,565 | -30,807 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,249 | 31,799 |
| その他の支出 | -121 | -737 | -1,135 | -907 | -535 | -310 | -501 | -287 | -295 | -210 | -238 |
| その他の収入 | 16 | 12 | 35 | 18 | 17 | 21 | 20 | 17 | 35 | 200 | 55 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,951 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | 2 | 792 | - | 123 | - | 14 | - | - | - |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -19,926 | -24,216 | -27,022 | -28,128 | -30,231 | -32,533 | -36,645 | -33,403 | -26,120 | - | - |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,231 | 18,620 | 24,319 | 27,326 | 30,431 | 28,832 | 31,439 | 37,844 | 35,990 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 158 | 170 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 41 | 13 | 67 | 1 | 134 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,166 | -12,815 | -8,704 | -7,654 | -11,815 | -13,106 | -13,824 | -3,938 | 4,913 | -3,573 | -5,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -140 | -122 | -109 | -92 | -94 | -107 | -109 | -98 | -62 | -38 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -130 | - | -1,894 | -218 | -3,920 | -11,330 | -5,369 | -5,024 |
| 配当金の支払額 | -2,516 | -2,733 | -3,007 | -3,389 | -3,717 | -4,191 | -4,490 | -4,591 | -4,803 | -5,756 | -5,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 | -23 | -21 | -21 | -21 | -43 | -21 | -11 | -10 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | 6 | 7 | - | 1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -18 | -164 | - | - | - | - | -2,000 | -140 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -277 | -162 | -111 | -85 | -71 | -26 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,957 | -3,060 | -3,417 | -3,720 | -3,904 | -6,235 | -4,854 | -10,633 | -16,346 | -11,174 | -11,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | -83 | 441 | 887 | -847 | -274 | 95 | 70 | -101 | 343 | -88 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,974 | 2,891 | 3,332 | 4,220 | 3,372 | 3,097 | 3,193 | 3,263 | 3,162 | 3,506 | 3,418 |