キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,198,344 | 2,751,504 | 2,096,055 | 2,560,921 | 1,213,921 | 986,066 | -304,944 | 1,198,550 | 3,444,831 | 4,658,154 |
| 減価償却費 | 1,369,002 | 1,780,455 | 1,700,400 | 1,406,827 | 1,703,477 | 1,238,825 | 1,493,718 | 1,428,537 | 1,531,935 | 1,310,284 |
| 減損損失 | - | 230,822 | 100,190 | 157,912 | 1,416,842 | 428,318 | 897,949 | 347,842 | 261,269 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 2,388 | - | - | - | - | -15,000 | -47,886 |
| のれん償却額 | 1,690 | 1,415,921 | 865,005 | 170,066 | 302,346 | 215,632 | 247,076 | 272,543 | 177,291 | 37,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,169 | 36,923 | -56,779 | 4,351 | -11,391 | -17,968 | 923 | 119 | -2,768 | -12,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,781 | 155,309 | 118,674 | 115,835 | 124,694 | 153,130 | 149,703 | 129,734 | 146,097 | 161,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,393 | -44,371 | -9,623 | -59,877 | -10,346 | -234 | -7,147 | -4,066 | -4,105 | -7,026 |
| 支払利息 | 2,178 | 609 | 175 | 449 | 4,094 | 6,793 | 5,491 | 11,489 | 11,289 | 18,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,873 | 148,296 | 100,741 | -112,509 | 431,156 | 569,114 | 457,088 | -102,204 | -534,915 | -107,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,592 | - | -734 | - | 664 | 5,193 | 119 | -501 | -406 | -393 |
| 固定資産除却損 | 37,440 | 87,447 | 147,825 | 28,564 | 166,935 | 65,492 | 27,816 | 25,691 | 11,303 | 19,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -154,911 | -60,002 | -267,143 | -428,437 | -3,184 | -9,176 | 13,435 | - | -22,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,000 | 236,158 | 185,008 | 517,083 | 93,956 | 11 | - | 55,689 | 31,672 | 207,671 |
| 新株予約権戻入益 | -20,230 | -4,315 | -10,632 | -35,422 | -41,665 | -54,810 | -54,027 | -51,424 | -17,129 | -7,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,926 | 288,819 | 937,884 | 574,898 | -173,686 | 343,745 | 362,410 | 91,252 | 9,895 | 94,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -294,418 | 335,161 | -27,008 | -12,416 | -179,547 | 184,974 | 51,601 | 15,220 | -42,567 | 61,555 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,704 | 69,949 | 16,122 | -27,993 | -85,894 | -6,343 | 14,917 | 19,727 | -32,645 | -233,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,230 | -32,415 | -397 | 1,305 | -161,665 | 177,933 | 23,740 | -66,940 | -7,678 | -55,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133 | -56,742 | 69,963 | 13,994 | -206,142 | 40,719 | -117,663 | -44,348 | 79,862 | -76,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269,618 | -477,086 | -468,016 | -288,592 | 183,759 | -113,766 | -13,164 | 86,370 | 51,295 | 212,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,125 | -91,224 | 20,162 | 29 | 33,563 | -1,902 | -3,260 | 1,168 | 120,336 | 55,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,147,598 | -37,018 | 14,265 |
| その他 | -26,966 | -140,054 | 186,493 | -406,759 | 491,325 | 159,647 | -944,069 | 436,084 | 255,283 | -44,589 |
| 小計 | 6,834,868 | 5,715,736 | 5,887,847 | 4,423,024 | 4,440,291 | 4,653,873 | 1,764,509 | 4,754,078 | 5,438,127 | 6,235,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,393 | 44,371 | 59,722 | 59,877 | 10,346 | 234 | 6,089 | 4,066 | 31,053 | 33,974 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -609 | -175 | -449 | -4,094 | -6,793 | -5,491 | -11,489 | -11,289 | -18,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,993,336 | -2,256,232 | -1,314,352 | -475,145 | -1,153,905 | -1,130,434 | -3,158,660 | 17,611 | -1,326,559 | -589,378 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -32,968 | -18,690 | -67,032 | -80,082 | -76,481 | -237,588 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 1,870 | 102,986 | - | - | - | -19,904 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -693,816 | -96,636 | - | -272,326 | - | 4,700 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | -6,759 | 1,600 | -32,686 | 4,705 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,905 | -198,300 | 64,125 | -16,897 | -51,555 | 351,860 | -442,813 | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -9,117 | -9,117 | -9,117 | -9,117 | -4,069 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 8,121 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 11,719 | - | 11,108 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | 108,817 | 55,827 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -60,817 | -83,990 | - | - | - | - | - | - | - |
| コイン等引当金の増減額（△は減少） | -46,475 | -39,824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845,747 | 3,442,447 | 4,549,052 | 4,007,306 | 3,292,637 | 3,516,879 | -1,393,553 | 4,764,266 | 4,131,332 | 5,661,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,957 | -144,442 | -138,845 | -101,437 | -66,854 | -134,086 | -84,236 | -100,132 | -86,675 | -85,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,700 | 202 | 2,450 | 220 | - | 281 | 406 | 1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754,865 | -1,708,506 | -1,444,293 | -1,454,126 | -1,618,390 | -1,641,958 | -2,114,326 | -1,062,869 | -1,303,429 | -1,279,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,088 | -2,044,975 | -887,763 | -950,638 | -54,379 | -83,303 | - | - | - | -200,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734,287 | 152,100 | 60,003 | 384,023 | 918,824 | 17,353 | 16,196 | 1,519 | - | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213,500 | -120,000 | -190,609 | -1,082,409 | -725,092 | -274,144 | - | - | - | -103,900 |
| 事業譲受による支出 | -17,500 | -47,901 | -18,500 | -172,596 | -3,242,593 | -80,000 | -237,515 | - | - | -30,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 55,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -209,149 | -680,265 | -96,957 | -36,882 | - | -29,000 | - | - | -99,000 |
| その他 | -2,737 | -2,644 | -2,357 | -24,940 | -1,870 | -37,266 | -28,244 | 38,049 | 5,722 | 4,142 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 211,827 | - | - | - | - | 4,250 | - | 220 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -118,541 | - | - | - | -226,507 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,014 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,330 | 1,125 | 4,466 | 4,199 | 17,770 | 232,661 | 2,512 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | -26,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 249,975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,202 | -3,874,417 | -3,322,839 | -3,613,220 | -4,807,018 | -1,996,273 | -2,460,600 | -1,349,438 | -1,368,974 | -1,706,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -598,605 | -165,934 | -9,880 | -3,620 | -263,030 | -451,780 | -476,435 | -750,940 | -747,600 | -737,500 |
| 株式の発行による収入 | 98,600 | 88,435 | 48,662 | 56,564 | 3,796 | 70,302 | 39,874 | 28,125 | 135,576 | 386,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,955,144 | -1,002,724 | - | -3 | - | - | - | - | - | -53 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,283,000 | 410,000 | 2,115,000 | 285,000 | - | - | 687,785 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,940 | -980 | -2,940 |
| 配当金の支払額 | -890,539 | -880,560 | -872,650 | -875,005 | -876,893 | -877,789 | -879,599 | -880,593 | -881,349 | -997,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,940 | -980 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -101,600 | - | - | -222,600 | - | -85,400 | -212,500 | -142,100 | -780,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,000 | - | 4,000,000 | 204 | 90,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,000 | -4,000,000 | -204 | -53,016 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 70,000 | 3,500,000 | - | 1,500,000 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100,000 | -25,000 | -39,900 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -181,550 | - | - | - | - |
| その他 | -456 | -5,975 | -21,446 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 876,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,469,846 | -2,068,358 | -855,314 | 1,532,934 | 2,449,272 | 649,182 | 343,539 | -1,784,804 | -1,637,433 | -943,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,247 | 21,277 | -636 | -9,683 | -2,423 | 16,267 | 68,187 | 4,666 | -17,094 | -24,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,450 | -2,479,050 | 370,261 | 1,917,336 | 932,467 | 2,186,056 | -3,442,426 | 1,634,689 | 1,107,828 | 2,987,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,613,012 | 10,133,961 | 10,504,223 | 12,421,560 | 13,354,028 | 15,540,084 | 12,097,658 | 13,720,915 | 14,828,744 | 17,816,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -11,431 | - | - |