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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 34,026 | -105,680 | 42,411 | 55,341 | -122,818 | -44,876 | 34,087 | 42,179 | 23,246 | -11,215 | -102,694 |
| 減価償却費 | 41,215 | 43,316 | 38,177 | 39,251 | 32,016 | 24,401 | 13,924 | 13,790 | 14,535 | 14,187 | 14,423 |
| 減損損失 | 3,455 | 19,275 | - | 14,820 | 11,332 | 39,398 | - | 9,859 | 3,526 | 3,628 | 3,758 |
| のれん償却額 | 6,555 | 15,793 | 15,793 | 15,793 | 14,924 | 15,418 | 15,418 | 15,418 | 15,418 | 13,403 | 7,199 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -60,737 | -4,887 | -61 | -2,868 | -2,768 | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,311 | 38,653 | 14 | 4,136 | 1,581 | 353 | 1,163 | -815 | -58 | 62 | 1,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,104 | 910 | 1,452 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,500 | 2,285 | -3,166 | 6,474 | -3,890 | 2,454 | -972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 1,051 | 854 | -6,033 | -371 | 235 | -43 | -338 | 68 | -46 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,837 | 239 | -10 | 82 | -6 | -6 | 45 | -309 | 198 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -575 | -22 | -46 | -36 | -29 | -606 | -730 | -896 | -1,849 | -3,260 |
| 支払利息 | 225 | 509 | 361 | 319 | 384 | 1,346 | 2,186 | 2,005 | 1,757 | 1,759 | 2,355 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | -42,140 | 1,900 | -3,000 | - | 1,000 | -1,000 | -5,500 | 1,000 | -6,000 | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,706 | - | 1,511 | - | 495 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,223 | 1,685 | -386 | 27,781 | 26,519 | -2,352 | 5,102 | 244 | -2,157 | 13,092 | -3,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,279 | -18,329 | 3,018 | 7,916 | -12,127 | 16,364 | -5,665 | 6,043 | -8,629 | -6,543 | -23,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -3,048 | 4,285 | -3,999 | 2,375 | -6,062 | 842 | -305 | 4,166 | 5,002 | 5,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,571 | 4,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,655 | -1,009 | 10,028 | 824 | -18,572 | 16,030 | -932 | 913 | -4,048 | 3,485 | -14,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -24,484 | 1,781 | -413 | -568 | 2,831 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,932 | -1,600 | 897 | 3,984 | 809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,928 | 5,143 | 13,306 | -18,245 | 12,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -3,537 | 1,004 | 255 | 3,177 | -4,916 |
| その他 | -33,048 | 14,127 | 235 | -7,592 | -29,487 | -8 | -927 | -6,434 | -7,300 | 786 | -5,174 |
| 小計 | 89,557 | -13,286 | 128,830 | 157,404 | -66,067 | 21,130 | 29,877 | 103,360 | 50,012 | 15,016 | -57,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 601 | 22 | 46 | 36 | 29 | 606 | 730 | 896 | 1,849 | 3,260 |
| 利息の支払額 | -212 | -509 | -379 | -313 | -374 | -1,295 | -2,216 | -1,952 | -1,780 | -1,786 | -2,686 |
| 法人税等の支払額 | -11,793 | -11,123 | -14,490 | -11,201 | -15,944 | -18,232 | -13,754 | -32,010 | -22,427 | -2,144 | -5,734 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 10,214 | 7,429 | 3,550 | 17,671 | 13,672 | 17 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 60,737 | 4,887 | 61 | 2,868 | 2,768 | - |
| 株式交付費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,599 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 399 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -4,197 | 575 | -98 | 195 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 4,197 | 5,270 | 3,234 | 2,754 | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 49,937 | 10,660 | 11,200 | 11,768 | 12,365 | 10,861 | 9,229 | 6,679 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 3,799 | 722 | 504 | - | 562 | 197 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,205 | 1,121 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -672 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,988 | -351 | 377 | -256 | -1,533 | -107 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -2,481 | -2,394 | - | -2,851 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 6,455 | 5,775 | - | 679 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -237 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期売買利益受贈益 | -151,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職功労金 | 125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期売買利益の受取額 | 151,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職功労金の支払額 | -125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,496 | -24,317 | 113,983 | 145,935 | -82,350 | 72,583 | 26,830 | 73,740 | 47,240 | 29,377 | -71,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -4,713 | -34,127 | - | - | -30,680 | - | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,399 | -44,873 | -4,082 | -35,982 | -14,979 | -3,525 | -1,109 | -1,936 | -4,455 | -2,900 | -30,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -9,592 | -1,280 | -5,504 | - | -2,400 | -1,545 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,980 | -4,039 | -2,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,233 | -1,174 | -25,639 | -3,652 | -3,700 | - | - | -205 | - | -1,553 | -44,746 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,450 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10,075 | 6,901 | 44,401 | - | 5,857 | 22,483 | 14,435 | 10,012 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,173 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 19,810 | 3,260 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 672 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 58,923 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -251 | - | -454 | -284 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 720 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -6,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 105,109 | 7,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,469 | -44,616 | -23,072 | 14,766 | -23,846 | 37,734 | 23,353 | 6,788 | -46,726 | -10,892 | -129,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,844 | - | - | - | - | -25,872 | -25,872 | -30,847 | -19,234 | -15,051 | -12,471 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,500 | - |
| 配当金の支払額 | -39,818 | -34,141 | - | - | -2,266 | - | - | - | - | -11,642 | -5,771 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -16,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 34,080 | - | - | 31,200 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -277 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -833 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 97,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,337 | -36,749 | -14,000 | -14,277 | 82,621 | -6,903 | -983 | -45,959 | -4,868 | -47,193 | 131,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 248 | -53 | -216 | -51 | 286 | 1,084 | 239 | 565 | -532 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,694 | -105,435 | 76,858 | 146,207 | -23,628 | 103,700 | 50,284 | 34,807 | -3,788 | -29,241 | -68,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,746 | 218,311 | 295,170 | 441,377 | 417,749 | 521,450 | 571,734 | 606,542 | 602,753 | 573,512 | 505,066 |