キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,154,248 | 2,803,707 | 3,220,786 | 3,122,911 | 4,341,043 | 5,374,433 | 4,673,756 | 3,786,787 | 3,420,833 | 4,463,613 | 5,911,136 |
| 減価償却費 | 269,520 | 276,317 | 239,324 | 265,372 | 296,891 | 331,674 | 343,712 | 315,790 | 303,915 | 282,655 | 243,069 |
| のれん償却額 | 79,132 | 83,726 | 85,622 | 86,528 | 130,384 | 164,487 | 142,312 | 160,272 | 102,932 | 42,297 | 19,688 |
| 減損損失 | 147,548 | 110,213 | 102,086 | 115,674 | 40,016 | 29,349 | 99,226 | 283,729 | 202,520 | 111,432 | 118,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,741 | 10,278 | 9,304 | 23,903 | 41,151 | 31,069 | 10,488 | -11,102 | 210,933 | 197,118 | -325,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,265 | 104,593 | 9,547 | -400,144 | - | -86 | -159 | -140 | -11 | -250 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -655 | -768 | -514 | -335 | -557 | -735 | -1,529 | -88 | -47,416 | -140,106 |
| 支払利息 | 1,392 | 6,822 | 7,719 | 8,787 | 8,427 | 7,594 | 1,657 | 23 | 284 | 407 | 306 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -233,590 | -11,964 | -6,013 | -2,611 | -2,049 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,569 | - | -564 | -6,053 | - | - | - | -146,539 | - | -17,200 | -21,092 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -24,575 | - | -146,707 | -374,392 | -87,001 | -191,484 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 131,999 | - | 9,999 | 8,341 | 9,999 | 1,618 | - | - | 3,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177,089 | 985,059 | -1,430,558 | 108,894 | 164,841 | -661,303 | 506,393 | 255,465 | -1,833,520 | -947,224 | 717,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,475 | 574,282 | -1,861,661 | -1,616,839 | 3,173,061 | -893,812 | -582,434 | -1,880,777 | 1,766,565 | -90,543 | -710,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,463,197 | -2,133,389 | 2,845,715 | -983,832 | -159,836 | 423,734 | 106,583 | -925,007 | 1,398,236 | 116,245 | 292,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,536 | -162,047 | 45,009 | 4,639 | 265,923 | 2,097 | 77,539 | 113,830 | 39,058 | 314,953 | -220,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,214 | -167,086 | -136,804 | 139,487 | 889,453 | -814,857 | 82,496 | -229,254 | 698,083 | -186,368 | 17,881 |
| その他 | -57,657 | 114,161 | 64,359 | -32,063 | 217,888 | 2,904 | 143,525 | -312,805 | 199,241 | 107,696 | 115,593 |
| 小計 | 3,995,045 | 2,605,833 | 3,041,074 | 834,290 | 9,425,118 | 3,702,634 | 5,547,656 | 1,061,322 | 6,289,282 | 4,153,884 | 6,021,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 697 | 826 | 579 | 528 | 686 | 630 | 627 | 0 | 47,416 | 140,106 |
| 利息の支払額 | -1,392 | -7,436 | -7,739 | -8,806 | -8,388 | -7,556 | -1,082 | -23 | -371 | -386 | -287 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 233,590 | 11,964 | 5,363 | 3,261 | 2,049 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 24,575 | - | 146,707 | 370,550 | 86,808 | 192,439 | - |
| 法人税等の支払額 | -944,078 | -1,585,658 | -1,029,471 | -996,183 | -843,566 | -1,544,700 | -2,039,188 | -1,364,493 | -1,227,257 | -984,288 | -1,506,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,478 | -153 | -4,021 | -2,460 | 23,263 | -23,413 | 98,721 | 31,365 | -130,087 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,621 | -24,996 | -6,755 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 26,617 | 6,755 | - | - | - | - |
| 災害見舞金 | - | - | - | - | - | -20,435 | - | - | - | - | - |
| 災害見舞金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,435 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -13,309 | -6,027 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 20,810 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -11,670 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -286,022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗等撤退費用 | 4,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,051,135 | 1,013,435 | 2,004,690 | -170,119 | 8,584,957 | 2,425,680 | 3,673,444 | 73,346 | 5,151,724 | 3,411,114 | 4,654,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,835 | -291,717 | -261,819 | -524,600 | -354,750 | -320,974 | -411,931 | -231,402 | -258,796 | -95,658 | -117,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,322 | -9,809 | -16,675 | -19,932 | -33,818 | -84,679 | -2,797 | -5,388 | -8,692 | -16,462 | -1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,637 | -60,000 | -132,600 | -2,100 | -19,960 | - | -110,000 | - | -2,200,000 | -2,048,000 | -2,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,016 | - | 1,910 | 35,210 | - | - | - | 146,539 | - | 65,200 | 33,992 |
| 敷金の差入による支出 | -129,307 | -135,240 | -86,000 | -212,932 | -279,901 | -279,872 | -304,721 | -176,879 | -177,902 | -50,589 | -95,175 |
| 敷金の回収による収入 | 125,205 | 101,680 | 75,286 | 150,304 | 117,142 | 83,904 | 160,462 | 271,520 | 163,928 | 135,349 | 122,792 |
| 貸付けによる支出 | -19,600 | -57,500 | -103,593 | -84,481 | -241,008 | -125,000 | -205,000 | -258,123 | -7,940 | -18,103 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,047 | 5,143 | 5,718 | 11,180 | 7,540 | 16,068 | 64,552 | 694,185 | 215,358 | 25,535 | 16,233 |
| 事業譲受による支出 | -22,806 | -148,549 | -22,501 | -365,865 | -858,504 | -173,606 | -472,143 | -333,132 | -58,445 | -84,297 | -12,300 |
| その他 | 21,372 | 36,336 | 3,818 | 25,079 | 32,795 | 66,053 | 31,490 | 64,773 | 5,142 | 17,904 | -30,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,866 | -459,656 | -536,455 | -988,138 | -1,630,463 | -818,105 | -1,250,089 | 172,091 | -2,327,347 | -2,069,119 | -87,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,014,802 | - | -10,000 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 | 14,802 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 14,802 | -14,802 | - | - | - | 14,802 | -14,802 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -192,932 | -192,812 | -224,536 | -436,097 | -480,739 | -910,555 | -1,134,686 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -54 | - | -369 | -366 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,139 | 4,821,935 | -224,536 | -436,467 | -481,105 | -910,555 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -140 | - | -49 | -10,339,002 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -945,438 | -808,651 | -837,153 | -991,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -6,134,686 | -960,381 | -718,651 | -857,203 | -11,350,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,619,129 | 5,375,714 | 1,243,698 | -1,594,725 | 6,473,388 | 697,018 | -3,711,331 | -714,943 | 2,105,725 | 484,791 | -6,782,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,847,854 | 15,223,568 | 16,467,267 | 14,872,542 | 21,345,930 | 22,042,949 | 18,331,617 | 17,616,674 | 19,722,399 | 20,207,190 | 13,424,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |